تحلیل تکنیکال renderwithme درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۵/۱۰)

#تجزیه و تحلیل fundalental قیمت طلا تحت تأثیر عوامل کلان اقتصادی ، سیاست پولی و وقایع ژئوپلیتیکی است. براساس data اخیر: خط مشی فدرال رزرو: تصمیم فدرال رزرو برای حفظ نرخ بهره در 4.25-4.50 ٪ در ژوئیه 2025 ، با یک شیب هولناک ، دلار آمریکا را تقویت کرده و فشار رو به پایین بر طلا وارد می کند. یک دلار قوی تر به طور معمول جذابیت طلا را با قیمت دلار کاهش می دهد. با این حال ، انتظارات از کاهش نرخ بالقوه در ماه سپتامبر می تواند از طلا پشتیبانی کند در صورتی که توسط صندلی فدرال جروم پاول نشان داده شود. برای به روزرسانی ها در بیانیه FOMC یا نظرات پاول برای سرنخ های مربوط به خط مشی آینده تماشا کنید. #شاخص های اقتصادی: داده های اقتصادی قوی ایالات متحده ، مانند بازار کار قوی (ادعاهای بیکار در پایین 3 ماهه) و افزایش اعتماد به نفس مصرف کننده (شاخص هیئت مدیره کنفرانس در 97.2 در ماه ژوئیه) ، افزایش فعالیت اقتصادی را نشان می دهد ، که می تواند دلار را تقویت کند و صعود طلا را محدود کند. آینده data مانند شاخص قیمت PCE ایالات متحده و حقوق و دستمزد غیرقانونی (NFP) در اوایل ماه اوت برای سنجش تورم و روند بازار کار بسیار مهم بود و بر مسیر طلا تأثیر می گذارد. تقاضای ژئوپلیتیکی و ایمن: کاهش تقاضای امن ایمن به دلیل کاهش تنش های تجارت جهانی و ثبات ژئوپلیتیکی باعث افزایش دستاوردهای طلا شده است. با این حال ، هرگونه تشدید درگیری ها (به عنوان مثال ، روسیه-اوکراین یا خاورمیانه) یا اختلافات تجاری تجدید شده می تواند تقاضا برای طلا را به عنوان یک دارایی امن و ایمن سوق دهد. تقاضای بانک مرکزی: ادامه خریدهای طلای بانک مرکزی می تواند پشتیبانی طولانی مدت را فراهم کند ، اما کاهش سرعت خرید ممکن است بر قیمت ها باشد. # تورم و پویایی ارز: تورم پایدار ایالات متحده از USD پشتیبانی می کند و جذابیت طلا را محدود می کند. برعکس ، یک اقتصاد در حال بازیابی چین یا کاهش سیاست جهانی می تواند تقاضای طلا را تقویت کند. #تحلیل فنی فنی اخیر data نشان می دهد چشم انداز مختلط برای XAU/USD در بازه زمانی ماهانه: سطح قیمت و روند: از اواخر ژوئیه 2025 ، XAU/USD در حدود 3،291 - 3337 دلار معامله می شود ، و پس از عقب نشینی از 3،440 دلار ، ادغام می شود. نمودار ماهانه یک کانال صعودی میان مدت را که در اوایل سال 2025 آغاز شد ، با پشتیبانی حدود 3،285-3،300 دلار و مقاومت در 3،355-3،430 دلار نشان می دهد. یک استراحت تعیین کننده بالاتر از 3،355 دلار می تواند حرکت صعودی را به 3500 دلار یا بالاتر نشان دهد ، در حالی که یک استراحت زیر 3،285 دلار ممکن است 3،130 دلار یا پایین تر را هدف قرار دهد. شاخص ها: RSI 14 روزه در 46.10 حاکی از حرکت خنثی است ، نه بیش از حد و نه بیش از حد. شاخص های فنی سیگنال های مختلط را نشان می دهند ، با 15 سیگنال صعودی و 11 صعودی از 28 ژوئیه 2025 ، چشم انداز محتاطانه را تقویت می کنند. سطح کلیدی: پشتیبانی: 3،275 دلار 3،225 دلار (major منطقه تقاضا) ، 3،130 دلار (بازپرداخت عمیق تر). مقاومت: 3،355 دلار ، 3،430 دلار ، 3500 دلار (سطح روانشناختی). یک کانال نزولی نزولی در بازه های زمانی کوتاه تر (به عنوان مثال ، 1H ، 3H) نشانگر نزولی بالقوه است مگر اینکه 3،320 دلار نقض شود. سناریوی پیش بینی ماهانه: اگر USD به دلیل سیگنال های فدرال فدرال ، تورم مداوم یا داده های اقتصادی قوی ایالات متحده قوی باشد ، XAU/USD می تواند پشتیبانی را با 3،275 دلار 3،225 دلار آزمایش کند. استراحت زیر این منطقه ممکن است در تصحیح عمیق تر به 3،130 دلار یا حتی 2،900 دلار منجر شود ، به خصوص اگر تقاضای امن و ایمن بیشتر تضعیف شود. سناریوی صعودی: سیگنال فدرال کاهش نرخ ، تنش های ژئوپلیتیکی تجدید شده یا افزایش خرید بانک مرکزی می تواند طلا را بالاتر از 3،355 دلار قرار دهد و 3،430 دلار یا 3500 دلار را هدف قرار دهد. یک شکست بالاتر از 3430 دلار می تواند 3،830 دلار باشد ، همانطور که توسط برخی از تحلیلگران پیشنهاد شده است. دامنه پیش بینی شده: برای اوت 2025 ، XAU/USD احتمالاً بین 3،225 دلار تا 3430 دلار تجارت کرد ، با نوسانات توسط اقتصادی ایالات متحده data و به روزرسانی های خط مشی FED. یک نزدیک ماهانه بالاتر از 3430 دلار باعث تقویت پرونده صعودی می شود ، در حالی که نزدیک به زیر 3،225 دلار به نفع خرس ها بود. مدیریت معاملات مدیریت: با توجه به سیگنال های مختلط ، از ضایعات توقف محکم استفاده کنید. برای معاملات صعودی ، ورودی های نزدیک 3،275 - 3،300 دلار را با توقف زیر 3،225 دلار در نظر بگیرید. برای معاملات Bearish ، با توقف بالاتر از 3،355 دلار نزدیک 3،320 دلار وارد شوید. رویدادهای کلیدی برای تماشای: نظارت بر شاخص قیمت PCE ایالات متحده ، گزارش NFP و بیانیه های FED در اوایل ماه اوت برای نشانه های جهت دار. تحولات ژئوپلیتیکی همچنین می تواند باعث حرکات ناگهانی شود. نوسانات: نوسانات 30 روزه در 0.91 ٪ کم است ، که نشان دهنده ادغام است ، اما نسخه های آینده data آینده می تواند حرکات واضح تری را برانگیزد. # نمودار برای مرجع ایده بهتری برای تصمیم گیری به شما می دهد از نظر من بالا ساخته شده است ~~ سلب مسئولیت این تجزیه و تحلیل مبتنی بر فنی اخیر data و احساسات بازار از منابع وب است. این فقط برای اهداف آموزشی است و نه مشاوره مالی. تجارت شامل ریسک های بالا است و عملکرد گذشته نتایج آینده را تضمین نمی کند. همیشه تحقیقات خود را انجام دهید یا قبل از تجارت با یک مشاور ثبت شده SEBI مشورت کنید. # تقویت و اظهار نظر بسیار مورد استقبال قرار می گیرد.