تحلیل تکنیکال Zezu_Zaza درباره نماد SPYX : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۲۱)

چشم انداز S&P 500 BEARISH: هدف قرار دادن 5،100 دلار در میان افزایش عدم اطمینان از 12 مه 2025 ، S&P 500 (US500) در 5،661 قرار دارد و این نشان دهنده بهبودی قوی از پایین آوریل است. با این حال ، من یک تغییر نزولی را پیش بینی می کنم ، و در کوتاه مدت نزدیک به سطح 5،100 دلار کاهش می یابد. چندین عامل همگرا زیر این چشم انداز است: 1. ضعف پیش بینی شده در CPI هسته Data نسخه آینده شاخص قیمت مصرف کننده اصلی آوریل (CPI) در تاریخ 13 مه ، یک رویداد مهم است. در حالی که CPI هسته ای سال گذشته 2.8 ٪ پیش بینی شده است ، با رقم ماه قبل مطابقت دارد ، پیش بینی می شود افزایش ماه گذشته به 0.3 ٪ افزایش یابد که از 0.1 ٪ در ماه مارس افزایش یافته است. این شتاب حاکی از فشارهای مداوم تورمی است ، که به طور بالقوه باعث می شود فدرال رزرو بتواند سیاست پولی را حفظ یا حتی محکم کند و از این طریق فشار رو به پایین بر سهام اعمال کند. ترتیب. رو به وخامت احساسات و پیش بینی های بازار تغییر قابل توجه در احساسات بازار مشهود است و شاخص های کلیدی در حال تبدیل شدن به نزولی هستند. یک مدل برجسته S&P 500 اولین چشم انداز نزولی خود را از فوریه 2022 نشان داده است که منعکس کننده رشد سرمایه گذار در حال رشد است. علاوه بر این ، موسسات مالی پیشرو اهداف S&P 500 خود را به سمت پایین اصلاح کرده اند: گلدمن ساکس: از 6،500 به 5،700 کاهش یافته است RBC Capital Markets: از 6،600 به 5،500 کاهش یافته است Oppenheimer: از 7،100 به 5،950 کاهش می یابد تحقیقات Yardeni: از 7000 به 6000 تنظیم شده است این بازنگری ها تأکید بر نگرانی های زیاد در مورد سرچشمه های اقتصادی و نوسانات بازار است. 3. واگرایی بخش: فرصتها در میان رکود در حالی که بازار گسترده تر با چالش هایی روبرو است ، بخش های خاصی ممکن است تاب آوری یا حتی تمایلات صعودی را نشان دهند: بهداشت و درمان: همچنان به عنوان یک بخش دفاعی فعالیت می کند و شرکت هایی که نتایج سه ماهه ای محکم را نشان می دهند و با وجود تأثیرات تعرفه ، مجدداً تأیید می کنند. زیرساخت های انرژی: بنگاه هایی مانند Enbridge و TC Energy از خطوط ساختاری بلند مدت ، از جمله افزایش تقاضای انرژی و اولویت های امنیت انرژی جهانی بهره مند می شوند. مالی و فناوری: بخش هایی که توسط ETF هایی مانند XLK و XLF نشان داده شده اند ، به دلیل اصول قوی و چشم انداز رشد آنها برجسته می شوند. برعکس ، بخش های اختیاری مصرف کننده نشانه هایی از فشار را نشان می دهند ، با شگفتی درآمد منفی و شرکت هایی مانند هارلی دیویدسون در میان عدم قطعیت های تعرفه چشم انداز 2025 خود را برداشتند. 4. پیامدهای معامله تجاری ایالات متحده و ایالات متحده تحولات اخیر در توافق نامه تجارت ایالات متحده و ایالات متحده بیشتر به عدم اطمینان بازار کمک می کند. در حالی که این معامله شامل معافیت برای برخی از کالاهای انگلیس ، مانند اجزای هوافضا و سهمیه 100000 اتومبیل ساخته شده در انگلیس سالانه است ، همچنین یک تعرفه 10 ٪ پایه در مورد کالاهای خارجی را نیز حفظ می کند. این سیاست پیچیدگی و فشارهای احتمالی هزینه را برای شرکتهای چند ملیتی که در مرزها فعالیت می کنند ، معرفی می کند. علاوه بر این ، این توافق نامه با انتقاد از یک طرفه روبرو شده است ، با این نگرانی که ممکن است به اندازه کافی از صنایع داخلی محافظت نکند یا به عدم تعادل تجارت گسترده تر بپردازد. چنین دلهره هایی می تواند اعتماد به نفس سرمایه گذار را کاهش داده و به نوسانات بازار کمک کند. همگرایی تورم مداوم ، سیاست پولی محتاطانه ، پیش بینی های اصلاح شده در بازار و پیچیدگی های معرفی شده توسط توافق نامه های تجاری اخیر ، یک مسیر نزولی برای S&P 500 را نشان می دهد ، با کاهش بالقوه به 5100 دلار. سرمایه گذاران باید هوشیار باشند ، از پیشرفت های خاص بخش و شاخص های کلان اقتصادی برای حرکت در چشم انداز بازار در حال تحول استفاده کنند. سلب مسئولیت: این تجزیه و تحلیل فقط برای اهداف اطلاعاتی است و مشاوره سرمایه گذاری را تشکیل نمی دهد. همیشه قبل از تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری ، تحقیقات خود را انجام دهید.