تحلیل تکنیکال BardiniCapital درباره نماد SPYX : توصیه به فروش (۱۴۰۳/۹/۱۴)

🚨 هشدار نهایی: فروپاشی در حال تولید است بازار سیگنال های هشدار دهنده غیرقابل تصور چشمک می زند. اگر هنوز به ایده صعود بی پایان چسبیده اید ، وقت آن است که با data مقابله کنید. در اینجا دلایل اصلی اینکه بازار در آستانه سقوط major است: 1. ثبت سرمایه گذاری پول گنگ ، بدهی مصرف کننده و رفتار بی پروا معامله گران کوچک ، که اغلب از آنها به عنوان "پول گنگ" یاد می شوند ، بیشتر از همیشه در تاریخ مالی ثبت شده در سهام سرمایه گذاری می شوند. از نظر تاریخی ، این بازرگانان در صدر بازار صعودی هستند ، در حالی که پول هوشمند - مانند سرمایه گذاران نهادی - بی سر و صدا در حال خروج هستند. نمونه بارز وارن بافت و برکشایر هاتاوی است. بافت ، که به طور گسترده به عنوان یکی از بزرگترین سرمایه گذاران در تمام دوران شناخته می شود ، از طریق اقدامات وی احتیاط می کند. Berkshire Hathaway در مسیر است تا دومین سال مستقیم خود را به عنوان فروشنده خالص سهام به پایان برساند و در سه چهارم اول سال 2024 رکورد 133.2 میلیارد دلار را تخلیه کند. اکثر این فروش ها از بزرگترین هلدینگ خود ، اپل (AAPL) حاصل شده است که بیش از 125 میلیارد دلار درآمد حاصل می کند. عدم تمایل بافت به سرمایه گذاری مجدد این سرمایه یک پرچم red قابل توجه است. حتی با گفتن بیشتر ، برکشایر امسال هیچ یک از سهام خود را برای اولین بار در شش سال خریداری نکرده است ، و این نشان می دهد که بافت معتقد است که حتی خود برکشایر نیز بیش از حد ارزش دارد. این با ادعای مشهور او مطابقت دارد: "وقتی دیگران حریص و حریص هستند وقتی دیگران از ترس و وحشت هستند ، ترسناک باشید." در عین حال ، خانوارها در سطح رکورد بدهی در حال غرق شدن هستند. مانده های کارت اعتباری به اوج تمام وقت افزایش یافته است ، و بزهکار وام خودرو نزدیک به سطح رکورد است ، و این نشان می دهد که مصرف کنندگان به آستانه کشیده شده اند. در همین حال ، خانوارها بیش از گذشته بیشتر از اوراق بهادار خود را به سهام خود اختصاص داده اند و به میزان رکورد سرمایه گذاری سهام به عنوان درصدی از کل سهام خانوار می رسند. این ترکیب خطرناک از هزینه های مصرف کننده بیش از حد و قرار گرفتن در معرض اوج سهام ، طوفان کاملی را ایجاد می کند. هنگامی که بازار شروع به سقوط می کند ، مشکلات نقدینگی و اجباری فروش می تواند تصادف را به طرز چشمگیری تسریع کند. 2. تجزیه و تحلیل موج الیوت: یک نقطه عطف احتمالی هنگامی که موج 3 گسترش می یابد ، موج 5 به طور معمول کوتاه تر است و غالباً طول موج 1 را آینه می کند. در نمودار بالا ، من یک هدف کلید بالقوه را در 6،104.51 بر روی SPX برجسته می کنم ، جایی که 161.8 ٪ از موج جزئی 1 برابر بود. این سطح یک نقطه عطف احتمالی را نشان می دهد ، زیرا موج 5 بعید است با توجه به اندازه بیشتر و افزایش موج 3 و موج 3 علاوه بر این ، خط جزئی موج 1-3 ، که در نمودار نشان داده شده است ، یک سطح مقاومت بحرانی و یک پیش بینی کننده قابل اعتماد برای مشخص کردن پایان موج 5 است. این روند نشان می دهد که موج 5 خیلی زود به پایان می رسد ، به احتمال زیاد تا پایان سال. 3. منحنی عملکرد ناخواسته (پس از وارونگی رکورد) نشانگر رکود مورد علاقه Buffetts! منحنی عملکرد اخیراً از بین رفته است ، یک پیش بینی کننده بی عیب و نقص از رکود اقتصادی. اما این بار ، یک رکورد زمان معکوس را صرف کرد و استرس شدید را در سیستم مالی نشان داد. یک رابطه تاریخی قوی بین طول وارونگی و شدت و طول رکود بعدی وجود دارد. با این وارونگی بیشتر از هر تاریخ ثبت شده ، پیامدهای اقتصاد می تواند فاجعه بار باشد. افکار نهایی نوشتن روی دیوار است. با رکورد سرمایه گذاری پول گنگ ، الگوی موج الیوت نزدیک به اتمام ، یک منحنی بازدهی که اخیراً نادیده گرفته شده است پس از وارونگی رکورد و رکورد بدهی مصرف کننده ، بازار برای سقوط آغاز می شود. بانک ها بیش از 500 میلیارد دلار ضرر غیر واقعی نشسته اند - و این فقط چیزی است که ما از آن می دانیم. شکاف در سیستم مالی در حال رشد است و در سال 2025 ، ما باید برای تصحیح 40-50 ٪ در سهام ایالات متحده و خرابی های بانکی در سراسر جهان آماده شویم. حرص و آز و بی پروا به سطح ناپایدار رسیده است. تاریخ نشان می دهد که این زیاده ها همیشه مجازات می شوند و این بار هیچ تفاوتی داشت. محتاط باشید - این هشدار نهایی شماست. هیچ پست دیگری وجود داشت.