تحلیل تکنیکال VasilyTrader درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۵/۱

من اصول اولیه و ضروری نوسان‌گیری فارکس گلد (طلا) با استفاده از مفاهیم پول هوشمند (Smart Money Concepts - SMC) را با شما به اشتراک گذاشت. شما یاد گرفت که چگونه با بهترین استراتژی SMC نوسان‌گیری کنید. من به شما آموزش داد که چگونه بلاک‌های سفارش، مناطق نقدینگی و عدم تعادل‌ها را برای شناسایی نقاط ورود دقیق و سیگنال‌های تایید ترکیب کنید. اگر تازه شروع به یادگیری نوسان‌گیری فارکس با مفاهیم پول هوشمند کرده‌اید، اکیداً توصیه می‌کنم فقط در جهت روند معامله کنید. موارد و مثال‌هایی که مورد بحث قرار می‌دهیم، صرفاً مواردی هستند که از روند پیروی می‌کنند. نوسان‌گیری با SMC در روند صعودی برای خرید نوسانی هر جفت ارز، ما به دنبال بازاری بود که در یک روند صعودی معامله می‌شود. برای تأیید اینکه بازار در حال افزایش است، باید ساختار قیمت را ترسیم (Structure Mapping) کرده و یک جفت ارز را پیدا کنید که به طور مداوم سقف‌های بالاتر (Higher Highs - HH) و کف‌های بالاتر (Higher Lows - HL) را ثبت می‌کند. در بالا نمونه‌ای از نحوه تأیید روند صعودی GBPUSD با استفاده از ساختار قیمت آورده شده است. می‌بینید که این جفت ارز به طور مداوم سقف‌ها را بالاتر می‌برد. هنگامی که یک جفت ارز صعودی را شناسایی کردید، گام بعدی شما یافتن منطقه‌ای است که حرکت نوسانی بعدی از آنجا شروع شد. طبق قوانین، بازار تا زمانی که قیمت بالای سطح آخرین کف بالاتر (HL) باقی بماند، در روند صعودی باقی می‌ماند. در اینجا چنین منطقه‌ای روی GBPUSD وجود دارد. این منطقه بر اساس آخرین کف بالاتر و سطوح فعلی قیمت است. ما فرض کرد که دستورات خرید در این منطقه متمرکز می‌شوند و از آنجا یک رالی صعودی آغاز شد. مشکل این است که این منطقه بسیار گسترده است و نمی‌توانیم به طور تصادفی در آن خرید کنیم. گام بعدی ما یافتن مناطق نقدینگی در داخل آن است. برای خرید، به مناطق تقاضا نیاز داریم. من 4 منطقه تقاضای تاریخی بر اساس پرایس اکشن در GBPUSD پیدا کردم. باید منتظر تست یکی از این مناطق و سپس منتظر یک بلاک سفارش - مکانی که پول هوشمند دستورات خرید خود را قرار می‌دهد - باشیم. مشکل این است که ما نمی‌دانیم بلاک سفارش در کدام یک از این مناطق قرار دارد، بنابراین باید منتظر تست این مناطق و یک عدم تعادل متعاقب آن برای تأیید آن باشیم. برای تأیید یک عدم تعادل صعودی برای نوسان‌گیری فارکس، توصیه می‌کنم پس از تست یک منطقه تقاضا، تایم فریم 4 ساعته را تجزیه و تحلیل کنید. طبق مفاهیم پول هوشمند، یک عدم تعادل صعودی می‌تواند هر نشانه ای از قدرت خریداران باشد: شکست صعودی یک مقاومت عمودی/افقی، تغییر شخصیت (Change of Character - CHoCH)، کندل صعودی با مومنتوم بالا، الگوی پرایس اکشن صعودی و غیره. یک بلاک سفارش در GBPUSD با شکست خط مقاومت یک کانال نزولی در تایم فریم 4 ساعته تأیید شد. این سیگنالی بود که پول هوشمند در حال خرید است، و این سیگنال شما برای باز کردن یک معامله خرید نوسانی است. سپس شما یک موقعیت خرید را با حد ضرر (Stop Loss) زیر بلاک سفارش و یک هدف - حداقل بالاترین قیمت فعلی - قرار می‌دهید. نوسان‌گیری با SMC در روند نزولی برای فروش نوسانی هر جفت ارز، باید بازاری را پیدا کنید که در یک روند نزولی معامله می‌شود. من پیشنهاد می‌کنم از ترسیم ساختار قیمت برای شناسایی چنین جفت ارزی استفاده کنید. به سادگی باید به طور مداوم کف‌های پایین‌تر (Lower Lows - LL) و سقف‌های پایین‌تر (Lower Highs - LH) را به روز کند. USDCAD در یک روند نزولی معامله می‌شود. ترسیم ساختار قیمت به راحتی به تأیید این موضوع کمک می‌کند. سپس، باید منطقه‌ای را شناسایی کنیم که موج نزولی بعدی از آنجا شروع می‌شود. طبق قوانین ترسیم ساختار قیمت در مفاهیم پول هوشمند، بازار تا زمانی که قیمت زیر سطح آخرین سقف پایین‌تر (LH) باقی بماند، نزولی باقی می‌ماند. این چنین منطقه‌ای در USDCAD است. این منطقه بر اساس قیمت‌های فعلی و آخرین سقف پایین‌تر است. فرض کرد که دستورات فروش در طول کل طول منطقه ما توزیع شده‌اند. البته، نمی‌توانیم به طور تصادفی در آن منطقه فروش کنیم، زیرا نسبتاً گسترده است. وظیفه بعدی ما یافتن مناطق عرضه نقدینگی در داخل آن است. من 2 منطقه عرضه بر اساس پرایس اکشن در داخل منطقه مشخص شده خود پیدا کردم. قبل از فروش، باید یک بلاک سفارش پیدا کنیم. مکانی که پول هوشمند از آنجا به مقدار زیاد می‌فروشد. برای شناسایی آن، پیشنهاد می‌کنم منتظر تست یکی از مناطق عرضه خود باشید و منتظر یک عدم تعادل نزولی در تایم فریم 4 ساعته باشید. طبق SMC، یک عدم تعادل نزولی می‌تواند یک کندل نزولی با مومنتوم بالا، یک CHoCH نزولی، یک الگوی پرایس اکشن نزولی، یک شکست نزولی یک حمایت افقی/عمودی و غیره باشد. می‌بینید که یک منطقه عرضه پایین‌تر در USDCAD تست شده است. تأیید بلاک سفارش نزولی ما یک تغییر شخصیت نزولی (Change of Character)، تشکیل یک کندل نزولی با مومنتوم بالا و شکست یک خط روند صعودی است. پس از آن می‌توانیم یک موقعیت فروش نوسانی (swing sell) باز کنیم و انتظار یک حرکت نزولی حداقل تا کف فعلی را داشته باشیم. حد ضرر (Stop Loss) باید دقیقاً بالای بلاک سفارش قرار گیرد. حد سود (TP) باید حداقل در کف فعلی باشد. اینگونه است که یک معامله باید در جفت USDCAD انجام شود. به یاد داشته باشید که هیچ تضمینی وجود ندارد که بلاک سفارش در داخل یک منطقه نقدینگی باشد. باید یاد بگیرید که نشانه‌های پول هوشمند و عملیات آن‌ها را ردیابی کنید. ترکیب مناسبی از تجزیه و تحلیل روند، مناطق نقدینگی و بلاک سفارش، اساس ضروری یک معامله‌گری سودآور نوسانی فارکس است. با تسلط بر آن، تشخیص عدم تعادل‌ها و تأییدیه‌ها را برای شناسایی بهترین نقاط ورود نوسان‌گیری تمرین کنید. ❤️لطفا با لایک از کار من حمایت کنید، ممنونم!❤️ من بخشی از برنامه اینفلوئنسر Trade Nation هستم و برای استفاده از نمودارهای TradingView آن‌ها در تحلیل‌هایم، هزینه ماهانه‌ای دریافت می‌کنم.