تحلیل تکنیکال johntradingwick درباره نماد SUI در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۲۹

سهام SUI دوباره در کانون توجه قرار گرفته است، زیرا قیمت به یک منطقه حیاتی مقاومتی رسیده است که در گذشته سقف رالی‌ها بوده است. با بازپس گیری میانگین متحرک های کلیدی و تغییر حجم معاملات به نفع خریداران، سوال اصلی این است: آیا سهام می تواند از این محدوده فراتر رود یا این یک تله دیگر قبل از چرخش به سمت پایین است؟ بیایید ساختار فعلی و آنچه در ادامه آمد را بررسی کنیم! SUI پس از یک ریکاوری قوی از کف‌های ماه مارس و آوریل، در یک نقطه عطف حیاتی معامله می‌شود. زمینه گسترده‌تر نشان می‌دهد که بازار از یک فاز نزولی به یک ساختار انباشت سازنده‌تر در حال گذار است. عملکرد اخیر قیمت عمدتاً با بازپس گیری مناطق کلیدی پذیرش و ارزش قبلی هدایت شده است. با این حال، فروشندگان هنوز در مرزهای بالایی این محدوده فعال هستند. چند جلسه آینده تعیین کرد که آیا SUI به حالت شکست کامل وارد می شود یا نیاز به تثبیت بیشتر زیر مقاومت دارد. ⦿ پروفایل حجم معاملات ناحیه ارزش پایین (VAL) در حدود 1.62 دلار لنگر انداخته است. این منطقه نقطه خستگی برای فروشندگان را نشان داد و باعث آغاز رالی ریکاوری فعلی شد. نقطه کنترل (POC)، که نشان دهنده بالاترین منطقه حجم معاملات است، تقریباً در 2.27 دلار قرار دارد. این منطقه در طول ماه های می و ژوئن به عنوان یک آهنربا برای قیمت عمل کرد و اکنون به طور قطعی بازپس گرفته شده است، که اهمیت آن را به عنوان یک پشتیبان ساختاری تقویت می کند. ناحیه ارزش بالا (VAH) در 3.82 دلار قرار دارد. قیمت اخیراً این سطح را بازپس گرفته است، که نشان می دهد خریداران کنترل auction را در دست گرفته اند. پذیرش قیمت بالاتر از VAH اغلب به این معنی است که محدوده قبلی دیگر معتبر نیست و یک گسترش محدوده جدید می تواند در حال انجام باشد. ⦿ نکات فنی کلیدی چندین سطح فنی با این ریکاوری همسو هستند. میانگین متحرک 200 روزه و VWAP لنگر انداخته شده از بالاترین حد تاریخ بین 3.00 تا 3.50 دلار همگرا می شوند. این منطقه با موفقیت بازپس گرفته و حفظ شده است، که به اعتقاد به سناریوی صعودی می افزاید. بالاتر از قیمت های فعلی، 4.12 دلار نشان دهنده قیمت باز شدن سالانه و یک سطح عرضه افقی واضح است. بازار همانطور که انتظار می رفت در اینجا تردید نشان داده است. عملکرد قیمت نشان می دهد که فروشندگان در تلاش برای دفاع از این منطقه هستند، اما ساختار کلی تا زمانی که کف های بالاتر حفظ شوند، صعودی باقی می ماند. سطوح حمایتی که باید زیر نظر داشت عبارتند از: 3.82 دلار، ناحیه ارزش بالا، و 3.50 دلار، جایی که هم VWAP و هم میانگین متحرک 200 روزه حمایت پویا ارائه می دهند. پایین تر از آن، POC در 2.27 دلار یک سطح حیاتی آخرین دفاع برای خریداران باقی می ماند. ⦿ ساختار بازار از نظر ساختاری، بازار از یک روند نزولی به یک الگوی کف گرد تبدیل شده است که معمولاً پیش از روندهای صعودی پایدارتر است. ساختار کف های بالاتر از کف های ماه مارس این تغییر را تایید می کند. حرکت اخیر بالاتر از POC و VAH بیشتر قدرت این برگشت را تأیید می کند. حجم معاملات از این شکست پشتیبانی کرده است. ما شاهد گسترش واضح از طریق سطح 3.00 دلار بودیم که نشان دهنده اعتقاد در میان خریداران است. تثبیت قابل مشاهده درست زیر 4.12 دلار نشان دهنده فشار عرضه طبیعی است، اما هنوز شواهدی از توزیع وجود ندارد. ⦿ سناریوهایی که باید در نظر گرفت 1. سناریوی صعودی: اگر خریداران بتوانند پذیرش قیمت بالاتر از 4.12 دلار را تثبیت کنند، به ویژه با بسته شدن قیمت روزانه بالاتر از این سطح، مسیر صعودی به وضوح باز می شود. گره کم حجم بین 4.12 دلار و تقریباً 5.00 دلار نشان می دهد که مقاومت محدودی در این منطقه وجود دارد. قیمت می تواند به سرعت به سمت 5.36 تا 6.00 دلار به عنوان اولین هدف گسترش یابد. 2. سناریوی اصلاح سالم: اگر قیمت منطقه 4.12 دلار را رد کند، یک اصلاح به سمت 3.82 دلار یا حتی 3.50 دلار سالم و مورد انتظار بود. تا زمانی که ساختار کف های بالاتر دست نخورده باقی بماند و قیمت بالاتر از POC بازپس گرفته شده در 2.27 دلار باقی بماند، این اصلاح احتمالاً به عنوان پایه ای برای گام بعدی بالاتر عمل کرد. 3. سناریوی فروپاشی نزولی: از دست دادن مداوم 3.00 دلار اولین نشانه هشدار واقعی برای خریداران بود. شکستن زیر POC در 2.27 دلار نشان دهنده یک شکست ناموفق است و می تواند چرخه قیمت را به سمت انتهای پایین تر پروفایل حجم معاملات بازگرداند و 2.26 دلار یا حتی ناحیه ارزش پایین در 1.62 دلار را هدف قرار دهد. با این حال، با توجه به قدرت فعلی، این سناریو کمتر محتمل به نظر می رسد مگر اینکه احساسات گسترده تر بازار تغییر کند. من در درجه اول بر سناریوهای صعودی یا اصلاحات احتمالی تمرکز می کنم، زیرا بازار فعلی در مقایسه با چند ماه قبل قوی تر به نظر می رسد. من معتقدم که احتمالاً فرصت های خرید بلندمدت مناسبی را در آینده دید. نظرات خود را در بخش نظرات با من در میان بگذارید! 👇 ⚠️ سلب مسئولیت همیشه، این پست صرفاً برای اهداف آموزشی است. من مشاور مالی نیستم و هیچ چیز در اینجا نباید به عنوان مشاوره مالی تلقی شود. همیشه قبل از تصمیم گیری برای سرمایه گذاری یا معامله، با مشاور مالی خود مشورت کنید. یا حداقل با گربه خود مشورت کنید. 🐱