تحلیل تکنیکال The_Paradoxed_Prophet درباره نماد ETH : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۴/۲۹)

نمودار، که بازه زمانی اواسط سال 2021 تا سطوح پیش‌بینی‌شده در سال 2027 را پوشش می‌دهد، قیمت اتریوم را در یک کانال صعودی کلاسیک نشان می‌دهد که با قله‌های بالاتر و کف‌های بالاتر مشخص می‌شود. این نشان‌دهنده کنترل پایدار خریداران و یک چرخه صعودی بالغ است. عملکرد قیمت و سطوح کلیدی: Ethereum در ژوئن 2022 در نزدیکی 880 دلار (نزدیک به سطح حمایت S2 در حدود 900 دلار) به کف رسید و یک پایه قوی تشکیل داد. از آن زمان، از چندین منطقه مقاومت عبور کرده است و آخرین شکست بالاتر از سطح R1 در حدود 3471 دلار بوده است. این شکست، که با بسته شدن بالای خط با حجم بالاتر تأیید شده است، R1 را به یک سطح حمایت جدید تبدیل می‌کند و راه را برای سودهای بیشتر باز می‌کند. نقطه محوری (P) در حدود 2800 دلار قرار دارد و یک شبکه ایمنی فراهم می‌کند، در حالی که حمایت‌های پایین‌تر در S1 (~ 2400 دلار) و S2 (~ 1200 دلار) در طول عقب‌نشینی‌های قبلی ثابت مانده‌اند. در سمت صعودی، اهداف بعدی شامل R2 (~ 4700 دلار)، R3 (~ 6000 دلار)، R4 (~ 8500 دلار) و R5 (~ 11000 دلار) است. با استفاده از پیش‌بینی‌های فیبوناچی از پایین‌ترین سطح سال 2022 تا بالاترین سطح سال 2024 (ابزاری رایج برای اندازه‌گیری روندهای صعودی در کریپتو)، به هدف 12000 دلار می‌رسیم که با مرز بالایی کانال و مضرب‌های چرخه تاریخی همخوانی دارد. تأیید حجم: پنل پایین میله‌های حجم را نشان می‌دهد که در طول روندهای صعودی، به‌ویژه در فشار اخیر بالاتر از R1، افزایش می‌یابند. این نشان‌دهنده انباشت توسط سرمایه‌گذاران نهادی و خریداران خرده‌فروش به طور یکسان است و کاهش حجم در عقب‌نشینی‌ها نشان‌دهنده فشار فروش محدود است. افزایش حجم در شکست‌ها نشانه یک رالی پایدار است و خطر یک حرکت نادرست را کاهش می‌دهد. شاخص‌های مومنتوم: به نظر می‌رسد خط آبی در زیر نمودار، شاخص قدرت نسبی (RSI) باشد که در حال حاضر بالای 50 در نوسان است و بدون ورود به منطقه اشباع خرید (بالای 70) روند صعودی دارد. این نشان‌دهنده ایجاد مومنتوم صعودی با فضای کافی برای حرکت است. علاوه بر این، عدم وجود واگرایی بین قیمت و RSI بیشتر از قدرت روند صعودی فعلی پشتیبانی می‌کند. اگر شاهد حرکت RSI به سمت 60-70 باشیم، می‌تواند با شتاب به سمت سطوح مقاومت بالاتر همزمان شود. به طور کلی، این نمودار منعکس‌کننده یک فاز تحکیم چند ساله است که به یک فاز توسعه تبدیل می‌شود، مشابه روند صعودی 2020-2021. یک حرکت اندازه‌گیری‌شده از محدوده اخیر (از پایین‌ترین سطح ~ 2200 دلار تا بالاترین سطح ~ 4000 دلار) یک صعود تقریباً 3 برابری را پیش‌بینی می‌کند و در نزدیکی هدف 12000 دلاری ما قرار می‌گیرد. کاتالیزورهای بنیادی قدرت فنی اتریوم با اصول بنیادی قوی تقویت می‌شود و پرونده صعودی را قانع‌کننده‌تر می‌کند: ارتقاءهای شبکه و پذیرش: ارتقاءهای اخیر مانند Dencun (2024) هزینه‌های لایه 2 را به شدت کاهش داده و مقیاس‌پذیری را بهبود بخشیده‌اند و استفاده دنیای واقعی را در DeFi، NFTها و بازی‌ها افزایش می‌دهند. تسلط اتریوم در قراردادهای هوشمند بدون چالش باقی می‌ماند و ارزش کل قفل شده (TVL) از 60 میلیارد دلار فراتر رفته و همچنان در حال رشد است. ورود سرمایه نهادی: تأیید ETFهای نقطه‌ای Ethereum در سال 2024 دریچه‌های مالی سنتی را باز کرده است و انتظار می‌رود میلیاردها دلار ورودی ادامه یابد. بازیگران Major مانند BlackRock و Fidelity در حال افزایش قرار گرفتن در معرض این بازار هستند و یک پیشنهاد ثابت را در زیر قیمت ارائه می‌دهند. محیط کلان و چرخه کریپتو: با توجه به اینکه رالی پس از نصف شدن بیت‌کوین معمولاً منجر به آلتکوین‌هایی مانند اتریوم می‌شود، ما در میان یک چرخه مطلوب قرار داریم. کاهش نرخ‌های بهره جهانی و تضعیف USD (همانطور که در سیگنال‌های اخیر فدرال رزرو مشاهده می‌شود) بیشتر از دارایی‌های پرخطر مانند کریپتو حمایت می‌کنند. مکانیسم‌های ضدتورمی اتریوم از طریق EIP-1559 (سوزاندن کارمزدها) کمبود ایجاد می‌کند و روایت ذخیره ارزش آن را افزایش می‌دهد. ملاحظات ریسک و استراتژی ورود در حالی که چشم‌انداز صعودی است، هیچ تحلیلی بدون ریسک کامل نیست. یک رکود گسترده‌تر در بازار (به عنوان مثال، به دلیل موانع نظارتی یا رکود اقتصادی) می‌تواند ETH را به سمت S1 در 2400 دلار بازگرداند و شکست کوتاه‌مدت را باطل کند. با این حال، ساختار نمودار نشان می‌دهد که در آنجا حمایت قوی وجود دارد و باعث می‌شود افت‌ها فرصت‌های خرید باشند. برای ورود، موقعیت‌ها را در یک عقب‌نشینی به حمایت جدید در 3471 دلار (R1 سابق) در نظر بگیرید، با یک حد ضرر زیر 3000 دلار برای مدیریت ریسک. اندازه موقعیت باید متناسب با نوسانات باشد - هدف 1-2٪ ریسک در هر معامله را داشته باشید. به طور خلاصه، نمودار اتریوم فریاد ادامه صعودی می‌زند، با شکست‌های فنی، افزایش حجم و مومنتوم مثبت که برای فشار به بالاترین حد تاریخ همسو می‌شوند. هدف قرار دادن 12000 دلار نشان‌دهنده یک گسترش واقعی از روند فعلی است و به طور بالقوه بازده 3 برابری از سطوح فعلی در حدود 3500 دلار را ارائه می‌دهد. این فقط یک حدس و گمان نیست. این تلاقی سیگنال‌های مبتنی بر داده در یکی از نوآورانه‌ترین دارایی‌های بازار است. بلندمدت بمانید، هوشیار باشید.