تحلیل تکنیکال SupertradeOfficial درباره نماد XLM : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۴/۲۴)

در نمودار روزانه XLM/USDT، قیمت یک صعود شیب‌دار و سهموی را تجربه کرده و مستقیماً به یک ناحیه مقاومتی تثبیت‌شده در حدود 0.5155 دلار رسیده است. این سطح از نظر تاریخی، حرکت‌های قیمت را محدود کرده است، که از تجمع چندین اوج نوسانی قبلی در نزدیکی این ناحیه مشهود است. این رالی به سرعت و بدون تثبیت قابل توجهی شکل گرفت و مجموعه‌ای از سطوح حمایتی آزمایش‌نشده را در پی خود باقی گذاشت. این ترکیب - یک صعود تقریباً عمودی به سمت مقاومت - اغلب نشان‌دهنده خستگی خریداران است. در واقع، کندل رد (Rejection Candle) شکل‌گرفته درست در سقف 0.5155 دلار، استدلال نزولی را تقویت می‌کند. در زیر قیمت فعلی، یک ناحیه حمایتی گسترده بین 0.3347 و 0.3504 دلار وجود دارد. این ناحیه قبلاً در اوایل سال به عنوان مقاومت عمل کرده و به احتمال زیاد در صورت عقب‌نشینی قاطع قیمت، مقداری علاقه به خرید را به خود جلب می‌کند. در زیر آن، سطوح حمایتی عمیق‌تری در حدود 0.2500، 0.2268 و 0.2000 دلار قرار دارند - سطوحی که در طول این حرکت رو به بالا آزمایش نشده‌اند. در حالی که نمودار میله‌های حجم را نشان نمی‌دهد، شیب تند آخرین مرحله نشان می‌دهد که احتمالاً شتاب پایدار نبوده است. اغلب، چنین افزایش‌های تهاجمی بدون تثبیت سالم، منجر به اصلاح 30-50٪ یا بیشتر می‌شود. یک عامل حیاتی برای تماشا این است که آیا قیمت می‌تواند مجدداً 0.5155 دلار را بازیابی کرده و بالای آن تثبیت شود یا خیر. عدم انجام این کار نشان می‌دهد که فروشندگان همچنان کنترل را در دست دارند و احتمال عقب‌نشینی گسترده‌تر به سمت میانه 0.30 دلار یا پایین‌تر را افزایش می‌دهد. ________________________________________ 📉 چرا این چیدمان متمایل به نزولی است این ساختار نمودار از یک فرضیه نزولی حمایت می‌کند زیرا: •قیمت به شدت به مقاومت تاریخی واکنش نشان می‌دهد. •این رالی سهموی بوده و آن را مستعد اصلاحات شدید می‌کند. •هیچ پایگاه تثبیت واضحی بالاتر از نقطه شکست وجود ندارد. •چندین سطح حمایت آزمایش‌نشده در زیر قیمت فعلی باقی مانده است که بازار ممکن است دوباره به آن مراجعه کند. اگر این حرکت در واقع یک جهش خستگی باشد، مرحله بعدی معمولاً آزمایش مجدد آخرین ناحیه تثبیت در حدود 0.3504-0.3347 دلار است. ________________________________________ 📊 چیدمان بالقوه معاملاتی نزولی در اینجا یک ایده معاملاتی ساختاریافته برای بررسی وجود دارد: منطقه ورود به موقعیت فروش (Short Entry Zone): •آزمایش مجدد ناحیه مقاومتی 0.5155-0.5200 دلار. •به دنبال تأیید از طریق الگوهای شمعی نزولی باشید (ستاره ثاقب، پوشش نزولی یا فتیله‌های رد متوالی). حد ضرر (Stop Loss): •حد ضرر محافظه‌کارانه بالاتر از 0.6374 دلار برای اجازه نوسانات. •متناوباً، یک حد ضرر تنگ‌تر درست بالای 0.5200 دلار در صورت استفاده از حجم کمتر. اهداف: •هدف اول: 0.3504 دلار (حمایت اول). •هدف دوم: 0.2500 دلار. •هدف سوم: 0.2000-0.2268 دلار (ناحیه اصلاح عمیق‌تر).