تحلیل تکنیکال EmilyShared256111 درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۸
7.9 تحلیل طلا I. بررسی اجمالی بازار قیمت طلا به شدت کاهش یافت: در 8 جولای، طلای نقدی بیش از 1% کاهش یافت و به 3287.06 دلار در هر اونس (کمترین میزان در یک هفته) رسید و در 3301.53 دلار بسته شد. دلایل اصلی شامل خوش‌بینی تجاری (تمدید تعرفه گمرکی)، تضعیف تقاضا برای پناهگاه امن، دلار قوی‌تر و افزایش بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده است. II. تحلیل عوامل مؤثر اساسی 1. سیاست تجاری و گریز از ریسک دولت ترامپ تاریخ اجرای تعرفه‌های گمرکی را از 9 جولای به 1 آگوست موکول کرد و تعرفه‌های گمرکی را برای 14 کشور (تا 70٪) اعمال کرد، اما اظهار داشت که مذاکرات با اتحادیه اروپا و چین "به آرامی پیش می‌رود" و انتظارات بازار برای کاهش اصطکاک‌های تجاری افزایش یافته است و جذابیت پناهگاه امن طلا تضعیف شده است. ژاپن و کره جنوبی به سرعت به مذاکرات پاسخ دادند و اشتها به ریسک را بیشتر افزایش دادند. 2. فشار دلار آمریکا و بازده اوراق قرضه خزانه‌داری ایالات متحده شاخص دلار آمریکا به 97.83 (بالاترین میزان در یک هفته) افزایش یافت و ارزهای خارج از ایالات متحده تحت فشار قرار گرفتند (به عنوان مثال، ین به دلیل تهدید تعرفه گمرکی برای ژاپن ارزش خود را از دست داد). بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری ایالات متحده به 4.435% (بالاترین میزان در دو هفته) افزایش یافت و هزینه نگهداری طلا بدون بهره را افزایش داد. 3. تورم و بازی سیاست فدرال رزرو سیاست‌های تعرفه گمرکی (مانند تعرفه گمرکی 50٪ روی مس) می‌تواند تورم را افزایش دهد، که در درازمدت برای طلای مقاوم در برابر تورم خوب است. با این حال، در کوتاه‌مدت، می‌تواند کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به تأخیر بیندازد و قیمت طلا را تحت فشار قرار دهد. انتظارات بازار: با تمرکز بر سیگنال‌های ارائه شده در صورتجلسه جلسات فدرال رزرو و سخنرانی‌های مقامات، 50 واحد پایه کاهش نرخ بهره تا پایان سال 2025 (از اکتبر شروع می‌شود). 3. تحلیل تکنیکال سطح روزانه روند: پس از مسدود شدن در اوج 3365 دلاری در 3 جولای، به سمت پایین نوسان کرد و سیستم میانگین متحرک برای سرکوب آن به سمت پایین چرخید، که نشان‌دهنده ضعف در کوتاه‌مدت است. سطح 4 ساعته در یک کانال رو به پایین قرار دارد و کف 3287 تثبیت شده است، اما هیچ سیگنال بازگشتی شکل نگرفته است. MACD از محور صفر عبور می‌کند و RSI زیر 50 است و طرف فروش غالب است. 4. پیشنهادات استراتژی معاملاتی کوتاه‌مدت: سفارش فروش: در قله‌های محدوده 3305-3315 فروش، حد ضرر در 3320، هدف در 3290. سفارش خرید: سعی کنید با یک موقعیت سبک در محدوده 3290-3285 خرید کنید، حد ضرر در 3280، هدف در 3300-3310. میان‌مدت-بلندمدت: منتظر فرصت‌های توزیع در گروه‌ها در 3275/3265/3255 باشید، هدف بلندمدت 3400+ است. (ترامپ از پاول به دلیل استعفا انتقاد کرد، که نشان می‌دهد صورتجلسه جلسات فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش داد و ارزش صبر کردن را دارد.) 5. رویدادهای مهم امروز موجودی نفت خام EIA ایالات متحده به احساسات بازار انرژی مرتبط است صورتجلسه جلسات سیاست پولی فدرال رزرو، سیگنال مسیر کاهش نرخ بهره (تمرکز اصلی) تجارت باید با احتیاط انجام شود و ریسک‌ها تحت کنترل باشند! برای شما تجارتی روان آرزو می‌کنم!
