تحلیل تکنیکال EmilyShared256111 درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۸
تحلیل طلای ۹ مرداد I. بررسی اجمالی بازار کاهش شدید قیمت طلا: در تاریخ ۱۷ تیر، قیمت طلای نقدی بیش از ۱ درصد کاهش یافت و به پایین‌ترین سطح در یک هفته اخیر، یعنی ۳۲۸۷.۰۶ دلار در هر اونس رسید و در نهایت با قیمت ۳۳۰۱.۵۳ دلار بسته شد. دلایل اصلی این کاهش شامل تضعیف تقاضای امن دارایی به دلیل optimism (تمدید تعرفه‌ها)، تقویت دلار و افزایش بازده اوراق خزانه‌داری ایالات متحده S بود. II. تحلیل عوامل اصلی تاثیرگذار ۱. سیاست تجاری و گریز از ریسک دولت Trump تاریخ اجرایی تعرفه‌ها را از ۹ جولای به ۱ آگوست موکول کرد و بر ۱۴ کشور (تا ۷۰ درصد) تعرفه اعمال کرد، اما اعلام کرد که مذاکرات با اتحادیه اروپا و چین «به آرامی در حال پیشرفت» است، و انتظارات بازار برای کاهش اصطکاکات تجاری افزایش یافت، که جذابیت طلای به عنوان پناهگاه امن را تضعیف کرد. ژاپن و کره جنوبی به سرعت به مذاکرات پاسخ دادند و این امر موجب تقویت بیشتر اشتها برای ریسک شد. ۲. سرکوب دلار آمریکا S و بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا S شاخص دلار آمریکا S به ۹۷.۸۳ (بالاترین سطح در یک هفته) رسید و ارزهای غیرآمریکایی S تحت فشار قرار گرفتند (مانند کاهش ارزش ین به دلیل تهدید تعرفه‌ها بر ژاپن). بازده اوراق خزانه‌داری ۱۰ ساله آمریکا S به ۴.۴۳۵ درصد (بالاترین سطح در دو هفته) افزایش یافت و هزینه نگهداری طلای بدون بهره را افزایش داد. ۳. تورم و بازی سیاست فدرال رزرو سیاست‌های تعرفه‌ای (مانند تعرفه ۵۰ درصدی بر مس) ممکن است تورم را افزایش دهد که در بلندمدت برای طلای مقاوم در برابر تورم خوب است. اما در کوتاه مدت، ممکن است کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو را به تاخیر بیاندازد و قیمت طلا را سرکوب کند. انتظارات بازار: کاهش ۵۰ واحدی نرخ بهره تا پایان سال ۲۰۲۵ (شروع از اکتبر)، با تمرکز بر سیگنال‌های منتشر شده از صورتجلسات و سخنرانی‌های مقامات فدرال رزرو. ۳. تحلیل تکنیکال سطح روزانه روند: پس از مسدود شدن در سقف ۳۳۶۵ دلاری در ۳ جولای، روند نزولی داشته است و سیستم میانگین متحرک به سمت پایین چرخیده و آن را سرکوب می‌کند که در کوتاه مدت ضعیف است. سطح ۴ ساعته در یک کانال نزولی قرار دارد و کف ۳۲۸۷ تثبیت شده است اما هیچ سیگنال برگشتی شکل نگرفته است. MACD از محور صفر عبور می‌کند و RSI زیر ۵۰ است و طرف فروشنده غالب است. ۴. پیشنهادات استراتژی معاملاتی کوتاه مدت: سفارش فروش (Short): فروش در سقف در محدوده ۳۳۰۵-۳۳۱۵، حد ضرر ۳۳۲۰، هدف ۳۲۹۰. سفارش خرید (Long): تلاش برای خرید با حجم کم در محدوده ۳۲۹۰-۳۲۸۵، حد ضرر ۳۲۸۰، هدف ۳۳۰۰-۳۳۱۰. میان مدت - بلند مدت: منتظر فرصت‌ها برای استقرار به صورت دسته‌ای در ۳۲۷۵/۳۲۶۵/۳۲۵۵ باشید، هدف بلندمدت +۳۴۰۰. (Trump از پاول به دلیل کناره‌گیری انتقاد کرد، این بدان معناست که صورتجلسه فدرال رزرو نرخ بهره را کاهش نمی‌دهد و ارزش دارد صبورانه منتظر بمانید.) ۵. رویدادهای مهم امروز موجودی نفت خام EIA ایالات متحده مرتبط با احساسات بازار انرژی صورتجلسه نشست سیاست پولی فدرال رزرو، سیگنال مسیر کاهش نرخ بهره (تمرکز اصلی) معامله باید با احتیاط انجام شود و ریسک‌ها کنترل شوند! برای شما معاملاتی روان آرزومندم!
