تحلیل تکنیکال AndrewsMarket-Mastery درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۴/۱۱)

نمودار XAUUSD رسماً یک کانال نزولی خوش‌ساختار را در تایم فریم 4 ساعته شکسته است که نشان‌دهنده تغییر احتمالی در احساسات بازار از نزولی به صعودی است. پس از چندین بار رد شدن قیمت از مرز پایینی کانال و فشار مداوم بر خط روند بالایی، شکست قیمت بالاتر از کانال، یک تمایل صعودی قوی را تأیید می‌کند. قیمت در حال حاضر در نزدیکی 3330 ثابت است و اکنون به سطح مقاومتی کلیدی بعدی یعنی 3450 چشم دوخته‌ام. این الگو کاملاً با یک شکست کانال textbook مطابقت دارد و یک سناریوی ریسک به ریوارد قوی برای ادامه روند صعودی ارائه می‌دهد. این شکست در زمانی رخ می‌دهد که مبانی اقتصاد کلان از قدرت طلا حمایت می‌کنند. با افزایش عدم اطمینان در مورد روندهای تورم جهانی و سیگنال‌های اقتصادی مختلط از ایالات متحده، سرمایه‌گذاران دوباره به طلا به عنوان یک پوشش دفاعی روی می‌آورند. دلار آمریکا نشانه‌هایی از تضعیف را نشان داده است، در بحبوحه گمانه‌زنی‌های فزاینده مبنی بر اینکه فدرال رزرو می‌تواند در ماه‌های آینده به یک موضع خنثی‌تر تغییر جهت دهد. این امر به طلا فضای بیشتری برای تنفس در جهت صعود می‌دهد، به خصوص که بازده واقعی شروع به مسطح شدن می‌کند. تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه نوسانات تجدید شده پیرامون تجارت جهانی و تحولات خاورمیانه، بیشتر تقاضا برای دارایی‌های امن مانند XAUUSD را دامن می‌زند. شکست اخیر با افزایش حجم معاملات و تبدیل شدن شاخص‌های حرکت به صعودی پشتیبانی می‌شود، و این حرکت را پایدارتر از یک افزایش کوتاه‌مدت می‌کند. طلا معمولاً در دوره‌های عدم اطمینان و تغییر انتظارات نرخ بهره رونق می‌گیرد، و دقیقاً وارد این مرحله شده‌ایم. از منظر فنی و اقتصاد کلان، طلا درست در زمانی که بازارهای گسترده‌تر شروع به تزلزل می‌کنند، قدرت نشان می‌دهد. این شکست فقط در مورد ساختار نیست—بلکه توسط کاتالیزورهای واقعی اقتصاد کلان و قدرت فصلی تقاضا پشتیبانی می‌شود. من نسبت به منطقه 3450 صعودی هستم، و هرگونه بازآزمایی مقاومت کانال شکسته شده که اکنون به حمایت تبدیل شده است، یک نقطه ورود جذاب را ارائه می‌دهد. تمرکز بر طلا به عنوان یک عملکرد برتر در سه ماهه سوم می‌تواند سود بالقوه قوی با ریسک کنترل‌شده ارائه دهد.