تحلیل تکنیکال Tami512 درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۴/۱۰
در دنیای بازارهای مالی، دارایی‌های کمی مانند طلا توجه جهانی را به خود جلب می‌کنند. طلا به عنوان یک ذخیره ارزش همیشگی، همچنان به act خود ادامه می‌دهد، هم به عنوان محافظی در برابر عدم اطمینان و هم به عنوان میدان نبردی برای معامله‌گران تکنیکال که به دنبال تنظیمات با احتمال برد بالا هستند. امروز، طلا (XAU/USD) با قیمت ۳۳۲۸ دلار معامله می‌شود، سطحی که آن را درست زیر بالاترین حد چند ماهه اخیر در ۳۳۴۵ دلار قرار می‌دهد. افزایش اخیر قیمت هم تحت تأثیر عوامل اقتصاد کلان و هم ساختار تکنیکال صعودی قرار دارد. با این حال، همانطور که هر معامله‌گر باتجربه‌ای می‌داند، روندها به ندرت در خطوط مستقیم حرکت می‌کنند - و طلا اکنون به یک نقطه عطف حساس از نظر تکنیکالی نزدیک می‌شود.I. چشم انداز ساختاری طلا در نمودار ۴ ساعتهنمودار چهار ساعته یک روند صعودی کلاسیک را نشان می‌دهد. طلا با یک حرکت قابل توجه از پایه ۳۱۹۴ دلاری، به طور پیوسته صعود کرده و سقف‌ها و کف‌های بالاتری را به ثبت رسانده است. آخرین شکست ساختاری (BOS) بالای ۳۳۱۲ دلار، تداوم قصد صعودی را تأیید کرد، در حالی که بازار محکم بالای کف‌های نوسانی کلیدی باقی مانده است - که نشان می‌دهد رژیم صعودی هنوز باطل نشده است.عملکرد قیمت، گسترش‌های تکانشی تمیز و به دنبال آن تثبیت‌های کوتاه را نشان می‌دهد، به طوری که خریداران همچنان به جذب عرضه در هر اصلاح قیمت ادامه می‌دهند. با وجود این قدرت، طلا اکنون به یک نقطه خستگی بالقوه رسیده است، با واکنش قیمت به عرضه بالاسری در محدوده ۳۳۴۵ تا ۳۳۵۵ دلار، که چیزی را تشکیل می‌دهد که می‌تواند یک منطقه توزیع اولیه باشد.تحولات کلیدی ساختار بازار:BOS در ۳۳۱۲ دلار: تأیید روند صعودیهنوز CHoCH (تغییر شخصیت) وجود ندارد - هیچ معکوس نزولی تأیید نشده است.گرفتن نقدینگی تمیز بالای ۳۳۴۵ دلار، و به دنبال آن رد شدن - اشاره به برداشت سود کوتاه مدت یا قصد نزولی داخلی.II. شبکه فیبوناچی: مناطق اصلاحی و توسعه‌ایتطبیق اصلاح فیبوناچی از کف نوسانی ۳۱۹۴ دلار تا سقف ۳۳۴۵ دلار، سطوح مهمی را ارائه می‌دهد. نسبت طلایی در ۶۱.۸٪ (۳۲۵۳ دلار) کاملاً با تقاضای قبلی و یک بلوک سفارش صعودی ۴ ساعته همسو است. به طور مشابه، سطح ۳۸.۲٪ در ۳۲۸۵ دلار با یک استخر نقدینگی جزئی و پایه تجمع مجدد بالقوه مطابقت دارد.سطح فیبوناچیقیمت۲۳.۶٪۳۳۰۸ دلار۳۸.۲٪۳۲۸۵ دلار۵۰.۰٪۳۲۶۹ دلار۶۱.۸٪۳۲۵۳ دلار۷۸.۶٪۳۲۲۸ دلاردر سمت توسعه، اگر طلا به فراتر از ۳۳۴۵ دلار صعود خود را از سر بگیرد، اهداف فیبوناچی پیش‌بینی‌شده در ۳۳۷۲ دلار (۱۲۷.۲٪) و ۳۴۱۰ دلار (۱۶۱.۸٪) قرار دارند، که هر دو به عنوان پیش‌بینی‌های اندازه‌گیری‌شده برای ادامه روند عمل می‌کنند.III. عرضه و تقاضا: نقشه‌برداری از ردپای نهادینهفعالیت نهادی بهتر است از طریق مناطق عرضه و تقاضای تعدیل‌نشده مشاهده شود - مناطقی که سفارش‌های بزرگ باعث جابجایی سریع قیمت می‌شوند. طلا در حال حاضر بین دو منطقه از این دست معامله می‌شود:منطقه تقاضا: ۳۲۵۰ تا ۳۲۶۰ دلار - یک رد صعودی شدید در آخرین بازدید در اینجا رخ داد، که نشان‌دهنده علاقه قوی به سمت خرید و سفارش‌های خرید احتمالی معلق است.منطقه عرضه: ۳۳۴۵ تا ۳۳۵۵ دلار - جایی که اخیراً یک گرفتن نقدینگی سمت فروش رخ داده است و به دنبال آن یک کندل رد قوی.این دو منطقه بازار را در بر می‌گیرند و به عنوان مناطق با بالاترین احتمال برای واکنش‌های آینده عمل می‌کنند.IV. چارچوب مفاهیم پول هوشمند (SMC)تئوری SMC حول مشاهده ردپای شرکت‌کنندگان بزرگ بازار می‌چرخد - که اغلب به عنوان "پول هوشمند" برچسب‌گذاری می‌شوند. در ساختار فعلی طلا، ابزارهای SMC نقشه راه واضح‌تری نسبت به شاخص‌های استاندارد ارائه می‌دهند.مشاهدات فعلی:شکست ساختار (BOS): در ۳۳۱۲ دلار تأیید شد (ادامه صعودی)تغییر شخصیت (CHoCH): وجود ندارد (روند صعودی دست نخورده است)گرفتن نقدینگی سمت خرید: بالای ۳۳۴۵ دلار - خریداران گرفتار در شکست احتمالاً سوخت برای معکوس شدن هستنداستخر نقدینگی سمت فروش: جمع‌آوری‌نشده در زیر ۳۲۸۰ دلار - آهنربای احتمالی برای جاروی نقدینگی شکاف ارزش منصفانه (FVG): بین ۳۲۶۰ تا ۳۲۸۰ دلار - ناکارآمدی قیمت که ورود مجدد با احتمال بالا را برای پول هوشمند ارائه می‌دهدبلوک سفارش صعودی (OB): در ۳۲۵۰ تا ۳۲۶۰ دلار - آخرین کندل نزولی قبل از حرکت انفجاری به سمت بالا، تعدیل نشدهتمام این عناصر به یک عقب‌نشینی با احتمال بالا اشاره می‌کنند، نه یک معکوس کامل. تا زمانی که ساختار با CHoCH شکسته نشود، سناریوی اصلی صعودی باقی می‌ماند.V. سطوح با احتمال بالا برای فرصت‌های مبتنی بر نمودار ۴ ساعته از این چارچوب، سطوح کلیدی قیمت زیر را شناسایی می‌کنیم:بالاترین احتمال واکنش در ۳۲۵۰ تا ۳۲۶۰ دلار انتظار می‌رود، جایی که پول هوشمند احتمالاً در صورت اصلاح قیمت دوباره درگیر می‌شود.VI. پالایش در نمودار ۱ ساعته: تنظیمات معاملاتی روزانهبزرگنمایی به نمودار ۱ ساعته به ما امکان می‌دهد استراتژی اجرای خود را دقیق‌تر تنظیم کنیم. طلا در حال تثبیت درست زیر ۳۳۳۰ دلار است و چیزی را تشکیل می‌دهد که به نظر می‌رسد یک مثلث صعودی است - یک ساختار ادامه صعودی رایج - اما در چارچوب گسترده‌تر یک عقب‌نشینی کوتاه مدت احتمالی.ایده معاملاتی روزانه شماره ۱ - خرید با اطمینان بالاورود: ۳۲۶۰ دلارحد ضرر: ۳۲۴۵ دلارهدف سود ۱: ۳۳۰۸ دلارهدف سود ۲: ۳۳۴۰ دلارریسک به ریوارد: ~۱:۴منطق: همسو با تقاضای ۴ ساعته، شکاف ارزش منصفانه، OB و اصلاح فیبوناچی نسبت طلایی. ساختار صعودی باقی مانده است.ایده معاملاتی روزانه شماره ۲ - فروش سفته‌بازانه (اطمینان کم)ورود: ۳۳۴۰ تا ۳۳۵۰ دلارحد ضرر: ۳۳۶۲ دلارهدف سود ۱: ۳۳۰۵ دلارهدف سود ۲: ۳۲۸۵ دلارریسک به ریوارد: ~۱:۲.۵منطق: خلاف روند، فقط در صورتی امکان پذیر است که کندل رد نزولی تشکیل شود. با ساختار ۴ ساعته غالب همسو نیست.VII. تنظیم طلایی: خرید از همگرایی تقاضا + FVGدر میان تمام پیکربندی‌های تکنیکال، تنظیم خرید در ۳۲۶۰ دلار به عنوان قانع کننده‌ترین ظاهر می‌شود. این تنظیم توسط موارد زیر پشتیبانی می‌شود:یک بلوک سفارش صعودی تعدیل نشدهیک شکاف ارزش منصفانه واضح۶۱.۸٪ اصلاح فیبوناچینقدینگی سمت فروش دست نخورده در پایینهمسویی جهت دار با روندالگوی تقاضای نهادینه.این تنظیم هم ریسک به ریوارد برتر و هم یک پایه تکنیکال ارائه می‌دهد که با روش عملکرد پول هوشمند همسو است. این نشان دهنده یک فرصت کم ریسک و پر بازده برای معامله گرانی است که منتظر می‌مانند تا قیمت دوباره وارد منطقه ارزش شود و با flow صعودی (به عنوان مثال، یک الگوی پوشای صعودی یا BOS در تایم فریم ۱۵ دقیقه) تأیید شود.VIII. افکار نهایی و خلاصه تاکتیکیتاریخ ۱ جولای ۲۰۲۵، بازار طلا منعکس کننده حرکت صعودی قوی است، البته وارد یک فاز اصلاحی شده است که نباید با معکوس شدن اشتباه گرفته شود. در حالی که نوسانات روزانه و فشردگی دامنه ممکن است معاملات خلاف روند را وسوسه کند، هوشمندانه‌ترین بازی این است که منتظر ورود مجدد با تخفیف به منطقه ارزش باشیم.تا زمانی که ساختار به طور قابل توجهی تغییر نکند، تز معاملاتی غالب این است: "خرید در کاهش به مناطق نهادی". صبر، نه تهاجم، معامله‌گر خرد را از حرفه‌ای در ساختار پیچیده بازار امروزی جدا می‌کند.
