تحلیل تکنیکال ForexTrader4all درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۴/۶)

روند کلی: نمودار نشان می‌دهد که طلا (XAUUSD) در طول دوره نشان داده شده در یک روند نزولی قرار داشته است، به ویژه پس از یک افت قابل توجه در حدود 24/25 ژوئن از سطوح قیمت بالاتر (در حدود 3348-3350). در حالی که تلاش‌هایی برای بهبود وجود داشته است، قیمت به طور کلی سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر را ایجاد کرده است که نشان دهنده حرکت نزولی است. مشاهدات کلیدی و نقاط ورود بالقوه: ناحیه نقدینگی (مقاومت/منطقه بالقوه برای تست مجدد): - ناحیه سایه دار زرد رنگ که با عنوان "ناحیه نقدینگی (طلا می‌تواند دوباره آزمایش کند)" بین تقریباً 3330 و 3348 مشخص شده است، پس از افت اولیه به عنوان یک منطقه مقاومت قوی عمل کرد. ورود بالقوه (فروش): اگر قیمت به این "ناحیه نقدینگی" بازگردد و علائم واضحی از رد شدن را نشان دهد (به عنوان مثال، الگوهای کندل استیک نزولی مانند پین بارها، الگوهای پوششی یا عدم توانایی در شکستن بالای آن)، این یک نقطه قوی برای در نظر گرفتن ورود کوتاه (فروش) بود. فلش red این احتمال را نشان می‌دهد. منطقه رد (مقاومت فعلی): - ناحیه سایه دار زرد رنگ که با عنوان "منطقه رد" در حدود 3310-3319 مشخص شده است، در حال حاضر به عنوان یک مقاومت قابل توجه عمل می‌کند. قیمت چندین بار تلاش کرده است تا از آن عبور کند و رد شده است. ورود بالقوه (فروش): این منطقه همچنین در صورت تست مجدد قیمت و نشان دادن علائم واضح رد شدن، یک نقطه ورود کوتاه (فروش) بالقوه را ارائه می‌دهد. کندل فعلی زیر این منطقه است که نشان می‌دهد رد شدن قبلاً رخ داده است. "فروش زیر این منطقه" (نقطه شکست): - ناحیه سایه دار آبی رنگ در حدود 3293.51 - 3287.80 به عنوان یک سطح حمایت حیاتی برجسته شده است. نقطه قوی برای ورود به معامله (فروش): - نمودار به طور صریح این را "فروش زیر این منطقه" برچسب گذاری می‌کند. اگر قیمت به طور قانع کننده ای زیر این سطح حمایت شکسته شود (با بسته شدن کندل نزولی قوی در زیر و ادامه آن)، این یک نقطه ورود کوتاه (فروش) با اطمینان بالا بود. این نشان دهنده ادامه احتمالی روند نزولی به اهداف پایین تر است. فلش red این حرکت رو به پایین را نشان می‌دهد. RSI (شاخص قدرت نسبی): - RSI (14) در حال حاضر 28.33 است. این نشان می‌دهد که طلا به منطقه اشباع فروش نزدیک می‌شود یا در آن قرار دارد. در حالی که شرایط اشباع فروش گاهی اوقات می‌تواند قبل از یک جهش رخ دهد، در یک روند نزولی قوی، قیمت‌ها می‌توانند برای مدت طولانی در شرایط اشباع فروش باقی بمانند. ترکیب RSI با عملکرد قیمت بسیار مهم است. اگر قیمت زیر "فروش زیر این منطقه" با RSI از قبل اشباع فروش شکسته شود، ممکن است نشان دهنده حرکت نزولی قوی باشد که بر هرگونه جهش فوری غلبه می‌کند. خلاصه استراتژی ورود به معامله: ورود کوتاه تهاجمی: اگر قیمت "منطقه رد" (3310-3319) یا "ناحیه نقدینگی" بالاتر (3330-3348) را دوباره آزمایش کند و رد شدن نزولی واضحی را نشان دهد، یک فروش را در نظر بگیرید. ورود کوتاه تأییدی (قوی‌ترین سیگنال): قوی‌ترین ورود کوتاه برجسته شده، شکست و بسته شدن تأیید شده زیر "فروش زیر این منطقه" (3293.51 - 3287.80) است. این سیگنال ادامه حرکت نزولی را می‌دهد. ملاحظات مهم: مدیریت ریسک: همیشه دستور توقف ضرر خود را تعریف کنید (به عنوان مثال، بالاتر از منطقه رد یا بالاتر از سطح شکست) تا ضررهای احتمالی را محدود کنید. سطوح هدف: در حالی که اهداف به طور صریح مشخص نشده‌اند، پس از شکست، به دنبال کف‌های نوسانی قبلی یا سطوح روانی قابل توجه به عنوان اهداف سود بالقوه باشید. خط red در 3274.98 می‌تواند یک هدف اولیه باشد اگر "فروش زیر این منطقه" شکسته شود. تأیید: همیشه قبل از ورود به معامله، منتظر تأیید کندل استیک (به عنوان مثال، بسته شدن نزولی قوی) باشید. بازه زمانی: این یک نمودار 2 ساعته است. این تحلیل برای این بازه زمانی معتبر است، اما همیشه بازه‌های زمانی بالاتر را برای تأیید روند گسترده‌تر در نظر بگیرید. اخبار/اصول بنیادی: در حالی که این یک تحلیل تکنیکال است، از هرگونه اخبار یا رویدادهای اقتصادی آتی که می‌تواند بر قیمت طلا تأثیر بگذارد، آگاه باشید. در نتیجه، نمودار به شدت نشان دهنده یک تمایل نزولی برای طلا است، با مناطق مقاومت کلیدی در بالا و یک سطح حمایت حیاتی در زیر که در صورت شکسته شدن، می‌تواند منجر به کاهش بیشتر قابل توجه شود. هشدار سلب مسئولیت - قبل از معامله در طلا، تحقیقات خود را انجام دهید، ما مسئولیتی در قبال ضرر شما نداریم...