تحلیل تکنیکال TP_Daniel درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۳/۳۱)

روند طلا در روز جمعه همچنان مطابق با تحلیل من بود. قبل از باز شدن بازار، پیشنهاد دادم که طلا از کف قیمت جهش داشت. با توجه به سطح مقاومت، معاملات فروش (Short) با حجم کم ترتیب داده‌ام. به صراحت تاکید کردم که نباید در سطوح پایین به دنبال معاملات فروش رفت. قیمت واقعی بازار پس از رسیدن به پایین‌ترین سطح ۳۳۴۰، به سمت بالا نوسان داشت و به طور کلی الگوی نوسانات محدوده‌ای را حفظ کرد. ما معاملات خرید (Long) را به صورت مرحله‌ای در محدوده ۳۳۴۲-۳۳۵۳ ترتیب دادیم و با موفقیت در نزدیکی ۳۳۵۸ سود را برداشت کردیم، سپس به معاملات فروش تغییر جهت دادیم و دوباره در ۳۳۴۲ سود برداشت کردیم. پس از آن، بازار بار دیگر hit به سقف رسید و متوقف شد. معاملات فروش در محدوده ۳۳۷۰-۳۳۷۵ ترتیب داده شدند. توصیه نمی‌شود که معاملات را در طول آخر هفته باز نگه دارید. من قبلاً با سود کمی در نزدیکی ۳۳۶۵ از بازار خارج شده‌ام. اگرچه پیشرفت قابل توجهی وجود نداشت، اما همه معاملات با سود به پایان رسیدند و این برای بازار روز جمعه کاملاً رضایت‌بخش بود. اخبار: قیمت طلا در روز جمعه ثابت بود، اما در این هفته ۱.۸ درصد کاهش یافت و در قیمت ۳۳۶۸ بسته شد. آخرین بیانیه کمیته بازار آزاد فدرال (FOMC) موضع محتاطانه فدرال رزرو را تقویت کرد و نرخ بهره را در محدوده ۴.۲۵٪ -۴.۵۰٪ حفظ کرد. با این حال، این بیانیه همچنین تعداد کاهش نرخ بهره مورد انتظار در سال جاری را کاهش داد که فشار نزولی بر قیمت طلا وارد کرد. علاوه بر این، بازده اوراق خزانه ایالات متحده S تغییر چندانی نکرد، اما کمی افزایش یافت که نشان دهنده تثبیت احساسات ریسک در بازار است. بازده اوراق قرضه ۱۰ ساله با بیش از ۲ واحد پایه به ۴.۴۲۱ درصد افزایش یافت و بازده اوراق قرضه ۳۰ ساله به ۴.۹۲۴ درصد رسید. افزایش بازده اغلب بر دارایی‌های بدون بازده مانند طلا فشار وارد می‌کند و بیشتر از افزایش مومنتوم قیمت طلا جلوگیری می کند. عدم اقدام فوری فدرال رزرو برای آغاز سیاست‌های تسهیلی، همراه با تقویت دلار و کاهش فوریت خطرات ژئوپلیتیکی، همه فشار فروش را تشدید کرده‌اند. مگر اینکه تنش‌ها دوباره تشدید شوند یا فدرال رزرو به طور غیرمنتظره تغییر جهت دهد، پیش‌بینی‌های کوتاه‌مدت قیمت طلا به تضعیف بیشتر اشاره دارد. قیمت طلا در این دور از بالاترین سطح تاریخی ۳۵۰۰ به ۳۱۲۰ کاهش یافت. پس از افزایش مداوم، به دلیل کاهش ریسک‌گریزی در بازار، در قیمت ۳۴۵۲ تحت فشار قرار گرفت و در روز جمعه به ۳۳۴۰ جهش کرد. آرایش ترکیب خط K نزولی بود. نمودار ۴ ساعته سیگنال حد ضرر را نشان داد. انتظار می‌رود که بازار در کوتاه مدت زیر ۳۴۰۰ تثبیت شود. در میان مدت، باید به بحران ژئوپلیتیکی و تصمیم نرخ بهره ماه جولای فدرال رزرو توجه شود. پس از تایید مقاومت بالایی ۳۴۰۰، گره را می‌شکند. در نمودار ۴ ساعته کوتاه‌مدت، حمایت پایین در حدود ۳۳۴۰-۳۳۴۵ و مقاومت کوتاه‌مدت بالا در حدود ۳۳۸۰-۳۳۸۵ است. بر سرکوب خط ۳۴۰۰-۰۵ تمرکز کنید. ایده کلی بازگشت به موقعیت‌های خرید همچنان بدون تغییر باقی می‌ماند و منطقه میانی عمدتاً در حاشیه نگه داشته می‌شود. در دنبال کردن سفارش‌ها محتاط باشید و صبورانه منتظر تایید نقاط کلیدی قبل از مداخله باشید. اگر مقاومت بالا شکسته نشود، همچنان می‌توانید پوزیشن‌های فروش با حجم کم را در نظر بگیرید و به کف قیمت برای نقطه ورود خاص توجه کنید.