تحلیل تکنیکال SupertradeOfficial درباره نماد TON : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۳/۲۸)

جفت ارز TON/USDT در حال حاضر نشانه‌های امیدوارکننده‌ای از حرکت صعودی (bullish) را در نمودار 4 ساعته نشان می‌دهد. مهم‌ترین دلیل برای تمایل به صعودی بودن، رفتار قیمتی ثابت در اطراف ناحیه حمایتی کلیدی نزدیک به 2.899 دلار است. در طول چندین جلسه معاملاتی، قیمت این ناحیه را چندین بار آزمایش کرده است بدون اینکه شکست معتبری در آن رخ دهد. هر بار آزمایش، منجر به یک جهش رو به بالا قوی شده و اهمیت این سطح را تقویت کرده است. این تایید مکرر حمایت نشان می‌دهد که خریداران با اطمینان وارد عمل می‌شوند هر زمان که قیمت به این ناحیه بازمی‌گردد. با نگاهی به ساختار اخیر بازار، عملکرد قیمت دقیقاً بالاتر از سطح حمایتی کلیدی در حال تثبیت است. چنین رفتار جانبی در بالای یک ناحیه حمایتی اغلب نشان‌دهنده انباشت است. این بدان معناست که شرکت‌کنندگان بازار می‌توانند خود را برای یک حرکت صعودی آماده کنند، به ویژه اینکه هیچ نشانه‌ای از فشار فروش تهاجمی وجود ندارد. اساساً بازار به این پایه احترام می‌گذارد که این امر، فرضیه صعودی را تقویت می‌کند. بالاتر از قیمت فعلی، دو سطح مقاومتی خودنمایی می‌کنند. اولین سطح، حدود 3.240 دلار است که میانگین محدوده از یک تثبیت قبلی را نشان می‌دهد و در گذشته به عنوان مقاومت عمل کرده است. اگر قیمت بتواند بالاتر از این سطح حرکت کند، به احتمال زیاد باعث جذب بیشتر حرکت صعودی شد. هدف دوم، در 3.340 دلار است که آخرین سقف نوسانی است. این سطح نشان‌دهنده یک منطقه سودگیری واضح برای معامله‌گران نوسانی (swing traders) است و یک اصلاح سالم را به سقف‌های قبلی تکمیل می‌کند. اندیکاتورهای مومنتوم نیز با احساسات صعودی همسو هستند. اندیکاتور MACD یک تقاطع صعودی را نشان می‌دهد، به این صورت که خط MACD از خط سیگنال عبور می‌کند. این تقاطع در نزدیکی خط صفر رخ می‌دهد که اغلب آغاز یک حرکت جهت‌دار قوی را نشان می‌دهد. علاوه بر این، هیستوگرام در حال چرخش به قلمرو سبز است و نشان می‌دهد که فشار خرید شروع به پیشی گرفتن از فعالیت فروش کرده است. با این پس‌زمینه فنی، یک چیدمان معاملاتی واضح وجود دارد: •سطح ورود: حدود 2.95 تا 2.96 دلار (محدوده قیمت فعلی بالای حمایت) •حد ضرر: 2.880 دلار (درست زیر ناحیه حمایتی کلیدی برای به حداقل رساندن ریسک) •حد سود 1 (TP1): 3.240 دلار (اولین سطح مقاومت) •حد سود 2 (TP2): 3.340 دلار (آخرین سقف محلی) ساختار این معامله نسبت ریسک به ریوارد تقریباً 4.82 را ارائه می‌دهد که برای معامله‌گران نوسانی و گاوهای کوتاه‌مدت بسیار مطلوب است. پتانسیل صعودی (~12.88%) بسیار بیشتر از ریسک نزولی (~2.67%) است. این نوع عدم تقارن در چیدمان‌های معاملاتی چیزی است که معامله‌گران با تجربه اغلب به دنبال آن هستند - حمایت قوی، مقاومت‌های واضح و اندیکاتورهای مومنتوم که جهت را تایید می‌کنند. معامله‌گران همچنین باید مراقب رفتار قیمت در نزدیکی 3.240 دلار باشند. اگر قیمت در آنجا به مشکل خورد، ممکن است سودگیری جزئی عاقلانه باشد. از سوی دیگر، یک شکست قوی بالاتر از این ناحیه می‌تواند قیمت را به سرعت به سمت علامت 3.340 دلار سوق دهد. حجم، یک عامل کلیدی برای نظارت بود - افزایش حجم در کندل‌های سبز، علاقه نهادی یا حمایت گسترده‌تر بازار را در پشت این حرکت تایید می‌کند. در نتیجه، تنظیمات نمودار فعلی در TON/USDT منعکس کننده یک سناریوی بازگشت صعودی طبق کتاب درسی است. با محکم نگه داشتن حمایت، ایجاد مومنتوم و اهداف صعودی واضح، این یک فرصت جذاب برای یک موقعیت لانگ (خرید) ارائه می‌دهد - به ویژه برای معامله‌گرانی که به ورودهای ساختاریافته و با ریسک خوب علاقه دارند. 8 تا 16 ساعت آینده می‌تواند در تایید این حرکت تعیین کننده باشد، بنابراین ارزش دارد که این تنظیمات را از نزدیک تماشا کنید.