تحلیل تکنیکال Ali_Efendi درباره نماد APE در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۲۱

قیمت لحظه ای: 0.728 دلار تغییرات روزانه: روند مثبت خفیف حجم معاملات 24 ساعت اخیر: افزایش در سطح متوسط ⏱️ تحلیل نمودار 1 ساعته (1H) 🔍 الگوی تکنیکال: تشکیل الگوی مثلث صعودی مشاهده می شود (مقاومت افقی: حدود 0.748، کف های صعودی: 0.703 → 0.715 → 0.720). این احتمال شکست صعودی (bullish breakout) را در بر دارد. 🔧 اندیکاتورها: Bollinger Bands (باندهای بولینگر): در حال فشرده شدن → انفجار نزدیک است. MA(5), MA(10) (میانگین متحرک 5 و 10): پس از تقاطع، به صورت موازی پیش می روند. مومنتوم نامشخص است اما فشار نزولی وجود ندارد. حجم معاملات: هنوز حجم شکست (Breakout Volume) وارد نشده است، برای انفجار نیاز به یک محرک است. ⏰ تحلیل نمودار 4 ساعته (4H) 🔍 الگوی تکنیکال: روند: قیمت در داخل کانال صعودی با امواج رو به بالا حرکت می کند. پس از قله 0.7856 اصلاح شده است، اما پس از آن دوباره کف های بالاتری ساخته است. 💡 موارد قابل توجه: نقاط مقاومت: 0.7490 – 0.7850 مناطق حمایتی: 0.7030 – 0.6750 🗓️ تحلیل نمودار روزانه (1D) 📌 نمای کلی: پس از یک روند نزولی طولانی مدت، دابل باتم (0.348 – 0.363) شکل گرفته و از این کف، به شدت بهبود یافته است. در حال حاضر در یک روند صعودی میان مدت قرار دارد. اما هنوز مناطق مقاومت اصلی (0.88 – 1.05) آزمایش نشده اند. 🔔 الگوی احتمالی: احتمال شروع الگوی Cup & Handle (فنجان و دسته) وجود دارد. اگر این الگو از منطقه تا 0.785 عبور کند، قدرت می گیرد. 🔮 سناریوهای احتمالی 📈 سناریوی صعودی (Long) اگر قیمت سطح 0.748 را با حجم بالا بشکند، اهداف عبارتند از: TP1: 0.785 TP2: 0.88 TP3: 1.05 Stop Loss (SL): 0.703 (زیر کف قبلی) 📉 سناریوی نزولی (Short) اگر قیمت به زیر 0.703 سقوط کند، کاهش می تواند سرعت یابد. TP1: 0.675 TP2: 0.633 SL: 0.749 (در بسته شدن بالای مقاومت) 🧠 پیشنهاد استراتژی به جای اسکالپینگ، منطق معاملات سوئینگ سالم تر است. باید منتظر تایید حجم و شکست بود. فشردگی باندهای بولینگر با دقت پیگیری شود. استفاده از "سفارش محدود معلق (Pending Limit Order)" هنگام ورود به موقعیت، از نظر کنترل ریسک مفید بود. YTD APEUSDT