تحلیل تکنیکال AndyHopkins درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۳/۱۶)

آمار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی پیش رو در ایالات متحده: عاملی محوری برای قیمت طلا در 3355 دلار در این نقطه عطف حیاتی که قیمت فعلی طلا در نزدیکی 3355 دلار در نوسان است، انتشار آمار حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده بدون شک به کانون توجه بازار تبدیل شده است. داده‌های NFP که مخفف «داده‌های جمعیت اشتغال غیرکشاورزی ایالات متحده» است، به صورت ماهانه توسط وزارت کار ایالات متحده منتشر می‌شود. این داده‌ها اطلاعات اصلی مانند تعداد افراد شاغل در بخش‌های غیرکشاورزی ایالات متحده، نرخ بیکاری و متوسط دستمزد ساعتی را پوشش می‌دهد و تأثیر بسیار زیادی بر بازارهای مالی دارد و می‌تواند تغییرات مهمی را در احساسات بازار ایجاد کند. تاثیر تاریخی NFP بر قیمت طلا NFP از نظر تاریخی تأثیر فوری و قابل توجهی بر قیمت طلا داشته است. انتشار داده‌های ژوئن 2024 را به عنوان مثال در نظر بگیرید: وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی در ماه ژوئن 206000 افزایش یافته است که فراتر از انتظار 190000 بود. با این حال، نرخ بیکاری به 4.1 درصد افزایش یافت که بالاتر از پیش‌بینی‌ها و ماه قبل بود. افزایش غیرمنتظره بیکاری، انتظارات بازار را برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت کرد و سرمایه‌گذاران را بر آن داشت تا به عملکردهای پوشش ریسک و افزایش ارزش طلا توجه کنند. پس از انتشار داده‌ها، قیمت‌های طلای کامکس و طلای لندن به طور قابل توجهی افزایش یافت. در مقابل، در 5 آگوست 2022، ایالات متحده اعلام کرد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی تعدیل شده فصلی در ماه ژوئیه 528000 افزایش یافته است که بزرگترین افزایش ماهانه از فوریه همان سال و تقریباً دو برابر انتظارات بازار است. در همین حال، نرخ بیکاری ژوئیه به 3.5 درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از فوریه 2020 بود. بلافاصله پس از انتشار این NFP قوی، معاملات آتی فلزات گرانبها به شدت سقوط کرد: قرارداد اصلی معاملات آتی طلای کامکس در طول معاملات روزانه بیش از 25 دلار در هر اونس کاهش یافت. زمینه فعلی بازار و انتظارات NFP در بحبوحه عدم قطعیت‌های اقتصادی جهانی – از جمله انقباض بخش خدمات ایالات متحده، داده‌های ضعیف اشتغال، سیاست‌های تعرفه‌ای دولت ترامپ که اضطراب بازار را افزایش داده است و تنش‌ها بین قدرت‌های بزرگ – ریسک‌گریزی بازار در حال حاضر در سطوح بالایی قرار دارد. در این محیط پیچیده، جهت‌گیری NFP اهمیت ویژه‌ای پیدا کرده است. انتظارات بازار حاکی از افزایش 130000 نفری در حقوق و دستمزد غیرکشاورزی برای ماه می است. اگر آمار واقعی بسیار فراتر از انتظارات باشد و نرخ بیکاری به طور قابل توجهی کاهش یابد، این معمولاً نشان دهنده اقتصاد قوی ایالات متحده است و به طور بالقوه انتظارات بازار را برای افزایش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تقویت می‌کند. نرخ بهره بالاتر جذابیت نگهداری دلار آمریکا را افزایش می‌دهد و سرمایه‌گذاران را بر آن می‌دارد تا طلا را به نفع دارایی‌های مبتنی بر دلار بفروشند، در نتیجه تقاضا برای طلا کاهش یافته و قیمت‌ها را پایین می‌آورد. برعکس، اگر رشد حقوق و دستمزد غیرکشاورزی کمتر از انتظارات باشد و نرخ بیکاری افزایش یابد، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو تشدید می‌شود. نرخ بهره پایین‌تر، هزینه فرصت نگهداری طلا را کاهش می‌دهد، در حالی که افزایش انتظارات تورمی (با توجه به اینکه طلا به طور سنتی به عنوان پوششی موثر در برابر تورم در نظر گرفته می‌شود) سرمایه قابل توجهی را به سمت بازار طلا جذب می‌کند و قیمت‌ها را بالاتر می‌برد. به عنوان مثال، در 3 سپتامبر 2021، زمانی که وزارت کار ایالات متحده گزارش داد که حقوق و دستمزد غیرکشاورزی اوت بسیار کمتر از انتظارات بوده است، شاخص دلار آمریکا به سرعت سقوط کرد و به طور خلاصه به زیر 92 رسید و قیمت‌های آتی طلا افزایش یافت: معاملات آتی طلای کامکس 1.02 درصد افزایش یافت. نتیجه‌گیری: NFP به عنوان یک شمشیر دولبه NFP پیش رو می‌تواند به عنوان یک شمشیر دولبه عمل کند و به طور بالقوه بن‌بست فعلی در نبرد صعودی-نزولی بازار را شکسته و دور جدیدی از نوسانات قابل توجه در قیمت طلا را رقم بزند. سرمایه‌گذاران باید انتشار NFP را از نزدیک زیر نظر داشته باشند و به طور انعطاف‌پذیر استراتژی‌های سرمایه‌گذاری خود را بر اساس نتایج آن تنظیم کنند تا در چشم‌انداز همیشه در حال تغییر بازار حرکت کنند. تحلیل غیر کشاورزی، امیدوارم برای شما مفید باشد XAUUSD خرید 3350 تا 3355 حد ضرر: 3340 حد سود: 3390 تا 3400