تحلیل تکنیکال vahidzamani67 درباره نماد SHIB : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۳/۱۵)

این تصویر نمودار قیمت جفت معاملات Shib/USDT در یک بازه زمانی روزانه (1D) از Binance Exchange است که از پلت فرم TradingView تهیه شده است. بیایید تجزیه و تحلیل این نمودار را تجزیه کنیم: 1. بررسی اجمالی نمودار • جفت معاملات: Shib/USDT • بازه زمانی: روزانه (1D) • قیمت فعلی: 0.00001296 دلار • تغییر قیمت: +0.00000151 USD ( +1.7 ٪) • محدوده تاریخ: نمودار شامل دسامبر 2024 تا سپتامبر 2025 است. • شاخص: RSI (شاخص مقاومت نسبی) در پایین نمودار نمایش داده می شود. 2. تجزیه و تحلیل فنی الف) سطح پشتیبانی و مقاومت • منطقه تقاضا: حدود 0.00001296 دلار (با خط "تقاضا" افقی مشخص شده است). این سطح منطقه ای را نشان می دهد که قیمت قبلاً از آن حمایت کرده و اکنون به عنوان پشتیبانی عمل می کند. • منطقه تأمین: حدود 0.00001800 دلار (با خط "عرضه" افقی مشخص شده است). این سطح نشانگر مقاومت است که قیمت در گذشته با فشار فروش روبرو بوده است. • نقطه علاقه (POI): بین این دو سطح قرار گرفته است ، که نشانگر یک منطقه تعادل بالقوه یا یک نقطه محوری برای عملکرد قیمت است. ب) روند قیمت • روند گذشته: از دسامبر 2024 تا اوایل ماه مه 2025 ، قیمت در یک روند نزولی عمومی بود و چندین بار به منطقه تقاضا واکنش نشان می داد. • شکستن زیر تقاضا: در اوایل ماه مه 2025 ، قیمت زیر منطقه تقاضا شکسته شد و به حدود 0.00001050 دلار کاهش یافت. • بازیابی قیمت: از اواسط ژوئن 2025 ، قیمت شروع به افزایش کرد و اکنون به منطقه تقاضا (0.00001296 USD) بازگشت. این بازیابی می تواند نشان دهنده قدرت خریدار در این سطح باشد. • هدف بعدی: اگر قیمت بتواند از منطقه تقاضا به سمت بالا حرکت کند ، هدف بعدی منطقه عرضه با 0.00001800 دلار بود. ج) شاخص RSI • RSI فعلی Status: RSI در حال حاضر حدود 50 است ، که نشانگر یک حالت خنثی است (نه بیش از حد و نه بیش از حد). • روند RSI: از اوایل ژوئن سال 2025 ، RSI در کنار افزایش قیمت به سمت بالا رفته است و نشان می دهد که حرکت صعودی را افزایش می دهد. • سطح RSI کلیدی: اگر RSI بالاتر از 70 باشد ، ممکن است وارد قلمرو بیش از حد شود ، به طور بالقوه سیگنال معکوس قیمت را نشان می دهد. در مقابل ، افت زیر 30 می تواند ضعف و کاهش بیشتر احتمالی را نشان دهد. د) الگوهای قیمت • الگوی دوتایی: در اواخر ماه مه 2025 و اوایل ژوئن 2025 ، قیمت hit سطح 0.00001050 USD دو بار قبل از افزایش. این الگوی می تواند یک معکوس صعودی را نشان دهد. • Break of Downtrend Line: در ژوئن سال 2025 ، قیمت بالاتر از یک روند نزولی (که از اوج قبلی گرفته شده است) شکسته و از آن زمان به بعد به سمت بالا حرکت کرده است. این شکست ، تغییر به یک روند صعودی را تأیید می کند. 3. تجزیه و تحلیل بلوک سفارش • خرید سیگنال: در سطح 0.00001296 USD ، یک سیگنال خرید نمایش داده می شود. این نشان می دهد که این سطح به عنوان یک نقطه ورود مناسب برای خرید شناخته می شود. • فروش سیگنال: همچنین یک سیگنال فروش در همان سطح 0.00001296 USD وجود دارد. این ممکن است نشانگر بی احتیاطی بازار در این سطح باشد ، اما با توجه به حرکت صعودی اخیر ، سیگنال خرید وزن بیشتری دارد. 4. سناریوهای احتمالی الف) سناریوی صعودی • اگر قیمت بتواند منطقه تقاضا (0.00001296 USD) را نگه داشته و به سمت بالا حرکت کند ، هدف بعدی منطقه عرضه با 0.00001800 USD بود. • شکستن منطقه عرضه می تواند قیمت را به سطوح بالاتر سوق دهد (به عنوان مثال ، 0.00002000 دلار یا بیشتر). • افزایش RSI و شکستن خط نزولی از این سناریو پشتیبانی می کند. ب) سناریوی نزولی • اگر قیمت نتواند منطقه تقاضا را در اختیار داشته باشد و زیر 0.00001296 USD سقوط کند ، می تواند به سمت سطح پشتیبانی بعدی با 0.00001050 USD حرکت کند. • یک RSI خنثی یا رو به کاهش و افزایش فشار فروش می تواند این سناریو را تأیید کند. 5. پیشنهاد معاملات • نقطه ورود: با توجه به سیگنال خرید در 0.00001296 USD و حرکت صعودی اخیر ، ورود به موقعیت طولانی (خرید) می تواند منطقی باشد. • سود کسب کنید: منطقه عرضه با 0.00001800 USD می تواند اولین هدف باشد (حدود 39 ٪ سود). • از دست دادن توقف: زیر 0.00001050 دلار (حدود 19 ٪ ضرر) برای مدیریت ریسک. • ** ریسک വ: نسبت ریسک به پاداش: این تجارت نسبت ریسک به پاداش حدود 1: 2 را ارائه می دهد ، که قابل قبول است. 6. نتیجه گیری قیمت Shib/USDT در حال حاضر در یک مقطع بحرانی قرار دارد. بازگشت به منطقه تقاضا و شکستن خط سقوط ، پتانسیل ادامه روند صعودی را نشان می دهد ، اما برای تأیید این روند ، قیمت باید بالاتر از 0.00001296 USD باشد. RSI خنثی است و برای تأیید حرکت صعودی یا نزولی نیاز به حرکت بیشتر دارد. معامله گران باید با مدیریت ریسک مناسب پیش بروند و عملکرد قیمت را در سطوح کلیدی نظارت کنند. اگر به تجزیه و تحلیل بیشتر یا اطلاعات اضافی نیاز دارید ، من خوشحال می شوم که کمک کنم!