تحلیل تکنیکال hossammetawee درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۵

hossammetawee

🔍 تحلیل حرفهای بهروزرسانی شده از بیتکوین BTCUSD – با استفاده از استراتژی QLTS نسخه 4.1 📅 تاریخ: چهارشنبه 5 ژوئن 2025 ⸻ ✅ اول: روند ساختاری کلی (ماهانه – روزانه – 4 ساعته) 🔸 روند ماهانه 1M: •قیمت در منطقه Premium پس از صعود شدید از منطقه Discount. •رسیدن به منطقه عرضه ماهانه 0.618–0.5 (104324–113777). •کندل ماه می با rejection واضح از FVG هفتگی بسته شد. 🔸 روند روزانه 1D: •ساختار صعودی ادامه دارد با شکست ساختاری BOS در 96K. •در حال حاضر قیمت در یک محدوده عرضی زیر منطقه Premium روزانه حرکت میکند. •ظهور کندل RSI SE -2 از بالا، نشاندهنده کاهش مومنتوم است. 🔸 روند 4 ساعته 4H: •تشکیل CHoCH نزولی در کوتاه مدت با تثبیت زیر PDH. •قیمت داخل OB فروش + منطقه 0.5–0.618 فیبوناچی (107564–108611). •مومنتوم منفی + ضعف واضح در نیروی خرید زیر 105.5K. ⸻ ✅ دوم: ساختار داخلی (H1 – H4 – M15) •وجود trendline صعودی ضعیف، که تا حدی در 1H شکسته شده است. •ساختار داخلی تمایل فروش کوتاهمدت را نشان میدهد، اما بدون شکست واضح 103.7K. •الگوی فشردگی جانبی بین 104.6K و 105.5K. ⸻ ✅ سوم: نقشه نقدینگی هوشمند (Liquidity Map) •FVG پوشش داده نشده در 108K–108.6K. •OB فروش متراکم در 107.5K–108.6K. •BSL زیر 103.7K و سطح تأیید اساسی. •PWL در 103.7K بسیار مهم در سناریوی آینده. ⸻ ✅ چهارم: همگرایی زمانی (Confluence) •✅ همگرایی نزولی در تایم فریم 1D + 4H + 1H. •✅ تایم فریم مسلط در حال حاضر: 4H •❗ هیچ حمایت ماهانه قوی قبل از 96.5K وجود ندارد. ⸻ ✅ پنجم: همگرایی فنی •▫️ فیبوناچی: رد از 0.618 ماهانه (113.7K). •▫️ RSI نشاندهنده Anti-Climax در روزانه است. •▫️ مومنتوم به طور مداوم زیر 106K کاهش مییابد. ⸻ ✅ ششم: مومنتوم و احساسات •RSI 4H و 1H زیر سطح 50: تمایل منفی. •MFI به تدریج کاهش مییابد، بدون جریان نقدینگی خرید جدید. •OBV تمایل به کاهش دارد که ضعف صعود اخیر را تقویت میکند. ⸻ 🔄 سناریو دوگانه (QLTS Model) 🟥 سناریو فروش ترجیحی: •فعالسازی پس از عدم موفقیت در عبور از منطقه 105.5K–106K. •تأیید با شکست 103.7K با کندل Engulfing / Shift. •هدف اول: 102.400 •هدف دوم: 100.900 •هدف سوم: 98.900 🎯 نوع معامله: Swing Sell 🛡️ حد ضرر بالای 106.8K ⸻ 🟩 سناریو خرید جایگزین (در حال حاضر ضعیف): •فعالسازی فقط با شکست واضح سطح 108.6K با کندل مومنتوم. •هدف اول: 112K •هدف دوم: 114.3K 🛡️ حد ضرر زیر 105.5K 📛 در حال حاضر به دلیل رد واضح در مناطق Premium ترجیح داده نمیشود. ⸻ 🔻 محتملترین سناریو: نزولی 🔸 مراقب شکست 103.700 برای فعالسازی معامله فروش حرفهای هستیم. 🎯 اهداف تدریجی + مدیریت هوشمند از طریق Break Even و Partial TP 📛 از ورود قبل از تأیید ساختار + کندل مومنتوم واضح زیر 103.7K خودداری شود.