تحلیل كانال تحليلي و آموزشي بورس آريا درباره سهام شمواد : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۳/۱۳)

در غیر این صورت، کاهش حجم ممکن است به اصلاح قیمت منجر شود. ۵. الگوهای قیمتی الگوهای احتمالی: با توجه به ثبات قیمت در محدوده ۲,۵۰۰-۳,۰۰۰ ریال، احتمال تشکیل الگوی مستطیل (Rectangle) یا مثلث متقارن (Symmetrical Triangle) در تایم‌فریم روزانه وجود دارد. شکست این الگوها (به سمت بالا یا پایین) می‌تواند جهت‌گیری بعدی قیمت را مشخص کند. کندل‌ها: کندل روزانه ۷ اسفند (رشد ۱.۹۲٪) نشان‌دهنده فشار خرید است، اما بدون تأیید حجم بالا، نمی‌توان آن را سیگنال قوی تلقی کرد. بررسی الگوهای کندلی مانند دوجی یا چکش (Hammer) در نزدیکی سطوح حمایت/مقاومت می‌تواند نقاط ورود/خروج را مشخص کند. ۶. تحلیل ICT (مهر ۱۴۰۲) تحلیل قدیمی ICT (اکتبر ۲۰۲۳) پیش‌بینی کرده بود که قیمت ممکن است به سطوح ۹,۵۰۰ یا ۱۰,۵۰۰ ریال برسد، اما این هدف محقق نشده است. دلیل: توقف‌های مکرر نماد (مانند ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ و ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ به دلیل افشای اطلاعات و مجامع) و نقدشوندگی پایین بازار پایه نارنجی، مانع از تحقق این پیش‌بینی شده است. به‌روزرسانی: برای تأیید اهداف قیمتی جدید، نیاز به تحلیل مجدد با استفاده از ابزارهایی مانند TradingView یا ره‌آورد ۳۶۵ است. سناریوهای احتمالی سناریوی صعودی: شرایط: شکست مقاومت ۳,۰۰۰ ریال با حجم معاملات بالا (بیش از ۱۵ میلیون سهم) و تأیید اندیکاتورها (مثل تقاطع صعودی MACD یا RSI بالای ۶۰). هدف قیمتی: ۳,۴۰۰-۳,۵۰۰ ریال (کوتاه‌مدت) و ۴,۰۰۰-۴,۵۰۰ ریال (میان‌مدت). سیگنال ورود: تشکیل کندل تأییدی (مثل Marubozu صعودی) بالای ۳,۰۰۰ ریال. سناریوی نزولی: شرایط: شکست حمایت ۲,۵۰۰ ریال با افزایش حجم فروش یا کاهش ورود پول حقیقی. هدف قیمتی: ۲,۳۰۰-۲,۴۰۰ ریال (کوتاه‌مدت). سیگنال خروج: تشکیل کندل نزولی قوی (مثل Bearish Engulfing) زیر ۲,۵۰۰ ریال. سناریوی خنثی: شرایط: ادامه نوسان در محدوده ۲,۵۰۰-۳,۰۰۰ ریال با حجم معاملات پایین. توصیه: انتظار برای شکست سطوح کلیدی با تأیید حجم و اندیکاتورها. توصیه‌های معاملاتی نقاط ورود: برای خرید کوتاه‌مدت، منتظر شکست مقاومت ۳,۰۰۰ ریال با حجم بالا باشید. برای خرید میان‌مدت، ورود در نزدیکی حمایت ۲,۵۰۰-۲,۶۰۰ ریال با تأیید کندل صعودی مناسب است. حد ضرر (Stop Loss): ۸-۱۰٪ زیر قیمت خرید (مثلاً ۲,۴۰۰ ریال برای خرید در ۲,۷۰۰ ریال). حد سود (Take Profit): کوتاه‌مدت: ۳,۴۰۰-۳,۵۰۰ ریال میان‌مدت: ۴,۰۰۰-۴,۵۰۰ ریال استراتژی: ورود پله‌ای: به دلیل نقدشوندگی پایین و توقف‌های مکرر، سرمایه را به‌صورت تدریجی وارد کنید. رصد سیگنال‌ها: از ابزارهای تحلیل تکنیکال در ره‌آورد ۳۶۵ یا TradingView برای بررسی اندیکاتورها و الگوها استفاده کنید. پیگیری اخبار: توقف‌های نماد (مانند ۱۴/۰۵/۱۴۰۳ برای افشای اطلاعات) می‌توانند روند قیمتی را تغییر دهند. گزارش‌های کدال (www.codal.ir) را مرتب بررسی کنید. ریسک‌ها نقدشوندگی پایین: شمواد در بازار پایه نارنجی است و حجم معاملات آن نسبت به نمادهای اصلی بورس کمتر است. توقف‌های مکرر: توقف نماد به دلیل افشای اطلاعات یا مجامع (مانند ۲۴/۱۰/۱۴۰۲) می‌تواند برنامه‌ریزی معاملاتی را مختل کند. ریسک‌های بازار: نوسانات شاخص کل (مثلاً افت ۴۷ هزار واحدی در ۲۸ بهمن ۱۴۰۳) و عوامل کلان اقتصادی (تورم، نرخ ارز) بر روند قیمتی تأثیر دارند. ریسک بنیادی: زیان انباشته گذشته (تا ۱۳۹۷) و وابستگی به شرکت پلی‌اکریل ایران ممکن است ریسک را افزایش دهد. منابع پیشنهادی برای تحلیل تکنیکال ره‌آورد ۳۶۵: نمودارهای تکنیکال و اندیکاتورها (rahavard365.com) دیتابورس: اطلاعات قیمتی و تحلیل تکنیکال (databourse.ir) بورس تریدر: رصد معاملات و جریان نقدینگی (bourse-trader.ir) سهامیاب: بحث‌های سهامداران و سیگنال‌های لحظه‌ای (sahamyab.com) TSETMC: اطلاعات معاملات زنده (tsetmc.com) سلب مسئولیت: این تحلیل بر اساس داده‌های موجود تا ۷ اسفند ۱۴۰۳ تهیه شده و تضمینی برای پیش‌بینی دقیق آینده نیست. بازار بورس ایران تحت تأثیر عوامل غیرقابل‌پیش‌بینی (اخبار، سیاست‌های دولت، تحریم‌ها) است. برای تصمیم‌گیری، نمودارهای به‌روز را بررسی کنید و با مشاور مالی مشورت کنید. اگر نیاز به تحلیل در بازه زمانی خاص (مثلاً تایم‌فریم ساعتی یا هفتگی)، استفاده از اندیکاتور خاص، یا بررسی الگوی خاصی دارید، لطفاً جزئیات بیشتری ارائه دهید!