تحلیل تکنیکال كانال تحليلي و آموزشي بورس آريا درباره سهام شمواد در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۱۳

تحلیل تکنیکال نماد شمواد (شرکت تولید مواد اولیه الیاف مصنوعی) تحلیل تکنیکال زیر بر اساس اطلاعات موجود تا تاریخ ۷ اسفند ۱۴۰۳ و منابع معتبر مانند دیتابورس، ره‌آورد ۳۶۵، و بورس تریدر ارائه شده است. لطفاً توجه کنید که تحلیل تکنیکال به عوامل متعددی از جمله بازه زمانی، استراتژی معاملاتی، و شرایط بازار بستگی دارد. پیش از هرگونه تصمیم‌گیری، نمودارهای به‌روز را بررسی کنید و با مشاور مالی مشورت کنید. اگر بازه زمانی خاصی (روزانه، هفتگی، یا ماهانه) یا استراتژی خاصی (مانند موج الیوت یا پرایس اکشن) مدنظر دارید، لطفاً اطلاع دهید. وضعیت فعلی نماد شمواد بازار: فرابورس، بازار پایه نارنجی گروه صنعتی: محصولات شیمیایی (زیرگروه تولید مواد شیمیایی پایه به جز کود) آخرین روز معاملاتی: ۷ اسفند ۱۴۰۳ آخرین قیمت: ۲,۷۲۱ ریال (رشد ۰.۴۱٪) قیمت پایانی: ۲,۷۶۲ ریال (رشد ۱.۹۲٪) حجم معاملات: ۱۰.۴ میلیون سهم ارزش معاملات: ۲۸.۷۱ میلیارد ریال میانگین حجم ماهانه: ۱۳.۲۸ میلیون سهم سود هر سهم (EPS): ۵۱۵ ریال نسبت P/E: ۵.۴ (پایین‌تر از میانگین گروه) ارزش بازار: ۱,۶۰۱ میلیارد تومان تحلیل تکنیکال برای تحلیل تکنیکال، از داده‌های موجود و ابزارهای استاندارد مانند سطوح حمایت و مقاومت، اندیکاتورها (RSI، MACD)، و الگوهای قیمتی استفاده می‌کنیم. با توجه به عدم دسترسی به نمودار زنده در لحظه، تحلیل زیر بر اساس اطلاعات منابع و روندهای گذشته است. ۱. روند قیمتی (بر اساس داده‌های دیتابورس و TSETMC) روند کلی: شمواد در بازار پایه نارنجی فرابورس قرار دارد و به دلیل نقدشوندگی پایین و توقف‌های مکرر (مانند ۲۴/۱۰/۱۴۰۲ و ۱۴/۰۵/۱۴۰۳)، نوسانات قیمتی آن معمولاً تحت تأثیر اخبار بنیادی (مانند افزایش سرمایه یا گزارش‌های مالی) است. بر اساس تحلیل ICT منتشرشده در مهر ۱۴۰۲، قیمت شمواد در آن زمان پتانسیل صعود به سطوح ۹,۵۰۰ تا ۱۰,۵۰۰ ریال را داشت، اما این تحلیل قدیمی است و نیاز به به‌روزرسانی دارد. وضعیت کنونی: قیمت فعلی (۲,۷۶۲ ریال در ۷ اسفند ۱۴۰۳) نشان‌دهنده ثبات نسبی در محدوده ۲,۵۰۰-۳,۰۰۰ ریال است. کندل روزانه اخیر (رشد ۱.۹۲٪) نشان‌دهنده فشار خرید ملایم است، اما حجم معاملات (۱۰.۴ میلیون سهم) نسبت به میانگین ماهانه (۱۳.۲۸ میلیون) کمی پایین‌تر است، که می‌تواند نشانه عدم حضور بازیگران بزرگ باشد. ۲. سطوح حمایت و مقاومت حمایت‌ها: حمایت نزدیک: ۲,۵۰۰-۲,۶۰۰ ریال (بر اساس پایین‌ترین قیمت‌های اخیر در بازه معاملاتی). حمایت کلیدی: ۲,۳۰۰-۲,۴۰۰ ریال (منطقه‌ای که در گذشته خریداران وارد شده‌اند). مقاومت‌ها: مقاومت نزدیک: ۲,۸۰۰-۳,۰۰۰ ریال (سقف‌های اخیر در معاملات روزانه). مقاومت کلیدی: ۳,۴۰۰-۳,۵۰۰ ریال (بر اساس بازه قیمتی ذکرشده در دیتابورس، ۳,۴۳۷ ریال به‌عنوان سقف اخیر). تحلیل: قیمت در حال حاضر در نزدیکی مقاومت ۲,۸۰۰ ریال قرار دارد. شکست این سطح با حجم بالا می‌تواند نشانه‌ای از ادامه روند صعودی باشد. در غیر این صورت، احتمال بازگشت به حمایت ۲,۵۰۰ ریال وجود دارد. ۳. اندیکاتورها با توجه به عدم دسترسی به نمودار زنده، اندیکاتورهای زیر بر اساس تحلیل‌های عمومی و رفتار گذشته نماد بررسی می‌شوند: RSI (شاخص قدرت نسبی): در تحلیل‌های قبلی (مانند مهر ۱۴۰۲)، RSI در تایم‌فریم روزانه نشان‌دهنده وضعیت خنثی بود. با توجه به رشد ۱.۹۲٪ در ۷ اسفند، احتمالاً RSI در محدوده ۴۵-۵۵ قرار دارد (خنثی). اگر RSI به بالای ۷۰ برسد، ممکن است نشانه اشباع خرید باشد. توصیه: بررسی RSI در تایم‌فریم روزانه یا هفتگی برای شناسایی نقاط اشباع خرید/فروش. MACD: در صورت تقاطع خط MACD با خط سیگنال از پایین به بالا، می‌توان انتظار روند صعودی کوتاه‌مدت داشت. با توجه به ثبات قیمتی اخیر، احتمالاً MACD در حالت خنثی است. توصیه: بررسی تقاطع MACD در ابزارهایی مانند ره‌آورد ۳۶۵ (rahavard365.com). میانگین‌های متحرک (MA): میانگین متحرک ۵۰ روزه و ۲۰۰ روزه می‌توانند به‌عنوان حمایت/مقاومت دینامیک عمل کنند. با توجه به قیمت ۲,۷۶۲ ریال، احتمالاً میانگین متحرک ۵۰ روزه در محدوده ۲,۶۰۰-۲,۷۰۰ ریال قرار دارد. اگر قیمت بالای MA50 و MA200 باشد، روند صعودی تأیید می‌شود. ۴. حجم معاملات و جریان نقدینگی حجم معاملات: حجم معاملات در ۷ اسفند (۱۰.۴ میلیون سهم) کمتر از میانگین ماهانه (۱۳.۲۸ میلیون) است، که نشان‌دهنده نبود تحرکات قوی از سوی بازیگران بزرگ است. سرانه خرید حقیقی (۶۷۵.۶۸ میلیون ریال) و قدرت خرید حقیقی (۰.۹۴) نشان‌دهنده تعادل نسبی بین خریداران و فروشندگان است. ورود/خروج پول حقیقی: خالص ورود پول حقیقی در ۷ اسفند حدود ۶۱.۷۲ میلیارد ریال بوده که نشان‌دهنده علاقه نسبی سرمایه‌گذاران حقیقی است. با این حال، این مقدار چشمگیر نیست و نیاز به تداوم دارد. تحلیل: افزایش حجم معاملات همراه با شکست مقاومت ۳,۰۰۰ ریال می‌تواند سیگنال ورود قوی باشد.