تحلیل تکنیکال hossammetawee درباره نماد ETH در تاریخ ۱۴۰۴/۳/۶

تحلیل جامع و حرفه‌ای اتریوم | بررسی دقیق ساختاری و مومنتومی: آیا شاهد شکست استراتژیک بود یا اصلاح نهادی؟ ۱. جهت‌گیری ساختاری کلی (Structure Bias): • بازه زمانی هفتگی (1W): • روند پس از تایید BOS در قیمت ۲۴۶۰ و حرکت قیمت به مناطق Premium، از نظر ساختاری صعودی است. • قیمت در حال حاضر بالاتر از میانگین‌ها حرکت می‌کند و منطقه مقاومتی تاریخی ۲۶۰۰–۲۶۵۰ را شکسته است. • موقعیت قیمت: در محدوده Premium، نزدیک به مقاومت قوی در سطح ۰.۶۱۸ (۳۴۸۷.۵۶). • بازه زمانی روزانه (1D): • روند صعودی واضح است. قیمت پس از شکست ۲۵۰۰، یک BOS قوی ایجاد کرده و یک CHoCH صعودی را به ثبت رسانده است. • قیمت پس از یک موج صعودی قوی، در محدوده عرضی معامله می‌شود و منطقه FVG بین ۲۶۱۰ و ۲۶۴۴ را دوباره تست می‌کند. ⸻ ۲. ساختار داخلی (Fractal Structure): • 4H: • پس از CHoCH نزولی موقت، یک شکست ساختاری صعودی رخ داده است که نشان‌دهنده احتمال ادامه روند صعودی پس از بازگشت به تعادل است. • یک کندل Engulfing صعودی از منطقه تقاضای قوی در قیمت ۲۵۳۰ شکل گرفته است. • 2H: • شکست واضح کانال عرضی و تمرکز قیمت بالای منطقه OB محرک با یک کندل تایید. ⸻ ۳. ساختار نقدینگی (Liquidity Mapping): • BSL (نقدینگی سمت خرید): بالاتر از ۲۶۴۴ تسویه شده و اکنون یک منطقه Liquidity Void است. • SSL (نقدینگی سمت فروش): هنوز زیر ۲۴۵۷ و ۲۴۰۰ وجود دارد. • OB محرک: بین ۲۵۲۰ و ۲۵۷۰ • FVG: بین ۲۶۰۷ و ۲۶۴۴ (به طور جزئی پر شده است). • EQH اخیر: ۲۶۵۰ (Weak High، کاندیدای شکست). • کندل دستکاری (Manipulation Candle): در بازه زمانی 4H ظاهر شده و به وضوح دوباره تست شده است. ⸻ ۴. همگرایی بازه‌های زمانی (Timeframe Confluence): • بازه زمانی مسلط: روزانه • توافق زمانی و ساختاری بین: 1W + 1D + 4H → همه از صعود حمایت می‌کنند، مشروط به ثبات بالای ۲۵۷۰. ⸻ ۵. همگرایی فنی (Gann – Elliott – Fibonacci): • فیبوناچی: بازگشت دقیق از سطح ۰.۶۱۸ در قیمت ۲۴۸۸ و رد شدن در سطح ۰.۵ = ۲۶۱۷. • موج محرک: ما در آستانه تکمیل موج ۳ یا شروع ۵ هستیم (Elliott). • زاویه گن: قیمت از زاویه ۱۸۰ از کف اخیر فراتر رفته است (حمایت از صعود). ⸻ ۶. مومنتوم و احساسات (Momentum & Sentiment): • RSI: مثبت در 4H و 1D با شکست سطح ۵۰. • MFI: نشان‌دهنده جریان نقدی خرید قوی از منطقه تقاضای اخیر است. • OBV: در روند صعودی حمایت‌کننده. • الگوی Anti-Climax زیر ۲۴۵۰ با کندل‌های مومنتوم بعدی مشاهده شده است. ⸻ سناریوها: سناریو صعودی (مطلوب): • شرایط فعال‌سازی: • ثبات بالای ۲۶۱۰ • کندل تایید صعودی (Engulfing / Shift Candle) • هدف اول: ۲۷۴۵ (PWH) • هدف دوم: ۳۰۶۸ (۰.۶۱۸ هفتگی) • هدف سوم: ۳۳۳۳–۳۴۸۷ • نقطه ابطال: بسته شدن روزانه زیر ۲۵۰۰ سناریو نزولی (جایگزین): • شرایط فعال‌سازی: • شکست جعلی بالای ۲۶۵۰ + CHoCH نزولی در 4H • شکست منطقه حمایت ۲۵۲۰ با مومنتوم منفی • هدف اول: ۲۴۵۷ • هدف دوم: ۲۳۲۰ (Equilibrium) • هدف سوم: ۲۰۶۰ (OB اصلی) • نقطه ابطال: بازگشت به بالای ۲۶۲۰ با ثبات ⸻ توصیه: نوع معامله: Swing معامله پیشنهادی (صعود): • Entry: ۲۶۱۲ • SL: ۲۴۸۰ • TP1: ۲۷۴۵ • TP2: ۳۰۶۰ • TP3: ۳۳۳۳