تحلیل تکنیکال SadarExplore درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۲۹)

راهنمای کامل: نحوه استفاده از گزارش COT برای معامله XAUUSD (طلا) 1. گزارش COT چیست؟ گزارش تعهدات معامله گران (COT) یک نشریه هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) است. این گزارش موقعیت تجمیعی انواع مختلف معامله گران را در بازارهای آتی نشان می دهد. برای XAUUSD (طلا)، شما باید به بخش معاملات آتی طلا (COMEX) نگاه کنید. 2. دسته بندی های کلیدی معامله گران در گزارش COT 1. تجاری ها (پوشش دهندگان): معمولاً مؤسسات بزرگ یا تولیدکنندگانی مانند شرکت های معدنی هستند. آنها از معاملات آتی برای پوشش ریسک استفاده می کنند، نه برای سفته بازی. معمولاً در طول رالی ها فروشنده و زمانی که قیمت پایین است خریدار هستند. 2. غیر تجاری ها (سفته بازان بزرگ): صندوق های تامینی، مدیران پول. "پول هوشمند" در نظر گرفته می شوند. راهنمای کامل: نحوه استفاده از گزارش COT برای معامله XAUUSD (طلا) 1. گزارش COT چیست؟ گزارش تعهدات معامله گران (COT) یک نشریه هفتگی توسط کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC) است. این گزارش موقعیت تجمیعی انواع مختلف معامله گران را در بازارهای آتی نشان می دهد. برای XAUUSD (طلا)، شما باید به بخش معاملات آتی طلا (COMEX) نگاه کنید. --- 2. دسته بندی های کلیدی معامله گران در گزارش COT 1. تجاری ها (پوشش دهندگان): معمولاً مؤسسات بزرگ یا تولیدکنندگانی مانند شرکت های معدنی هستند. آنها از معاملات آتی برای پوشش ریسک استفاده می کنند، نه برای سفته بازی. معمولاً در طول رالی ها فروشنده و زمانی که قیمت پایین است خریدار هستند. 2. غیر تجاری ها (سفته بازان بزرگ): صندوق های تامینی، مدیران پول. "پول هوشمند" در نظر گرفته می شوند. از روندها پیروی می کنند و اغلب حرکات major را هدایت می کنند. 3. غیر قابل گزارش ها (معامله گران خرد/کوچک): معامله گران کوچکتر، اغلب شاخص های خلاف جهت. همیشه با جهت قیمت سازگار نیستند. --- 3. کجا می توان داده های COT را یافت وب سایت CFTC ابزارهایی مانند: Tradingster.com BarChart.com COTbase.com به دنبال گزارش های COT "قدیمی" یا "جدا شده" برای طلا - COMEX باشید. --- 4. چگونه گزارش COT Data را برای طلا بخوانیم معیارهای کلیدی: خرید/فروش: تعداد قراردادهای نگهداری شده. موقعیت های خالص: خرید منهای فروش. تغییرات نسبت به هفته قبل: افزایش/کاهش در موقعیت ها در مقایسه با هفته قبل. مثال بینش: اگر غیر تجاری ها به شدت خالص خریدار باشند و به بالاترین حد تاریخی برسند، ممکن است بازار بیش از حد خرید شده باشد. اگر تجاری ها فروش ها را به طور قابل توجهی افزایش دهند، ممکن است برای کاهش قیمت آماده شوند. واگرایی بین عملکرد قیمت و گزارش COT data اغلب نشان دهنده یک برگشت بالقوه است. --- 5. استفاده از گزارش COT برای معاملات طلا (XAUUSD) A. تایید روند افزایش موقعیت های خالص خرید توسط غیر تجاری ها = تایید روند صعودی. کاهش موقعیت های خالص خرید یا افزایش فروش = تضعیف روند یا برگشت. B. تشخیص برگشت افراط در موقعیت ها (به عنوان مثال، بالاترین میزان خرید توسط سفته بازان) اغلب قبل از برگشت ها رخ می دهد. به دنبال کاهش خرید توسط غیر تجاری ها در حالی که تجاری ها فروش را افزایش می دهند - یک سقف بالقوه باشید. C. شکار نقدینگی و گزارش COT اگر طلا نقدینگی را شکار کند (شکار استاپ ها) و گزارش COT موقعیت سفته بازانه سنگینی را نشان دهد، این می تواند یک تله پول هوشمند باشد. یک برگشت صعودی قوی پس از شکار نقدینگی با افزایش خرید خالص، تغییر حرکت را تایید می کند. --- 6. نحوه ترکیب گزارش COT با تحلیل تکنیکال از گزارش COT برای تأیید یا زیر سوال بردن آنچه در نمودار می بینید استفاده کنید. مثال تنظیم: نمودار: طلا به زیر حمایت کلیدی می رسد (شکار نقدینگی). گزارش COT: غیر تجاری ها در آن هفته خرید را افزایش می دهند. نتیجه: پول هوشمند این افت را خریده است - پتانسیل برای برگشت صعودی. ترکیب با: ساختار بازار حجم ابزارهای احساسات عملکرد قیمت (به عنوان مثال، پوشش صعودی، شکست ساختار) --- 7. محدودیت ها و نکات تاخیر Data: گزارش COT هر جمعه برای data در روز سه شنبه منتشر می شود. از آن برای زمینه و موقعیت کلان استفاده کنید، نه برای معاملات روزانه. به روندهای هفتگی یا ماهانه نگاه کنید، نه روزانه. بهترین استفاده در کنار عملکرد قیمت و سایر سیگنال های تایید است. --- نتیجه گزارش COT data ابزاری قدرتمند برای درک این است که چه کسی پشت حرکت طلا است. با پیگیری موقعیت بازیکنان major، می توانید: روندها را تأیید کنید نشانه های اولیه برگشت را تشخیص دهید معاملات خود را با حرکت نهادی هماهنگ کنید