تحلیل تکنیکال AdamIdris2 درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۷

تا اواسط ماه مه 2025، قیمت طلا شاهد کاهش قابل توجهی بوده است و از بالاترین رکورد خود در ماه آوریل، بالاتر از 3500 دلار در هر اونس، به حدود 3180 دلار رسیده است. این کاهش به دلیل کاهش تنش‌های ژئوپلیتیکی، به ویژه آتش‌بس تجاری ایالات متحده و چین، و تقویت دلار آمریکا نسبت داده می‌شود که تقاضا برای طلا به عنوان یک دارایی امن را کاهش داده است. تحلیل تکنیکال: چشم‌انداز کوتاه‌مدت سطوح حمایت کلیدی: تحلیلگران سطح 3155 دلار را به عنوان یک نقطه حمایت حیاتی شناسایی می‌کنند. شکست زیر این سطح می‌تواند سیگنالی برای کاهش بیشتر به سمت محدوده 3000 تا 3050 دلار باشد. مناطق مقاومت: مقاومت در حدود 3275 تا 3287.85 دلار مشاهده می‌شود. یک حرکت قاطع بالاتر از این محدوده ممکن است نشان‌دهنده یک بازگشت بالقوه یا ادامه روند صعودی باشد. شاخص‌ها: شاخص قدرت نسبی (RSI) همچنان در منطقه نزولی قرار دارد که نشان‌دهنده فشار نزولی مداوم است. با این حال، اگر طلا موقعیت خود را بالاتر از مرز پایینی کانال صعودی حفظ کند، بازگشت به سمت 3450 دلار محتمل است. تحلیل بنیادی: چشم‌انداز میان‌مدت تقاضای بانک مرکزی: بانک خلق چین برای ششمین ماه متوالی ذخایر طلای خود را افزایش داده است که نشان‌دهنده علاقه نهادی پایدار است. احساسات سرمایه‌گذاران: علی‌رغم اصلاحات اخیر، طلا از ابتدای سال تاکنون 21 درصد افزایش یافته است که نشان‌دهنده اعتماد قوی سرمایه‌گذاران است. با این حال، نزدیک به 50 درصد از مدیران صندوق‌هایی که توسط بانک آمریکا مورد بررسی قرار گرفته‌اند، معتقدند که طلا بیش از حد ارزش‌گذاری شده است، که می‌تواند منجر به رفتار معاملاتی محتاطانه شود. شاخص‌های اقتصادی: قیمت تولیدکننده ایالات متحده 0.5 درصد کاهش یافت و فروش خرده‌فروشی راکد شد و تورم به 2.3 درصد رسید. این عوامل ممکن است بر تصمیمات سیاست فدرال رزرو تأثیر بگذارد و به طور بالقوه بر قیمت طلا تأثیر بگذارد. خلاصه پیش‌بینی هفته آینده: قیمت طلا ممکن است سطح حمایت 3155 دلار را آزمایش کند. شکست می‌تواند منجر به کاهش بیشتر به سمت 3000 دلار شود. در مقابل، حفظ بالای این سطح ممکن است باعث بازگشت به سمت 3275 دلار شود. ماه آینده: تحلیلگران انتظار یک مرحله تثبیت را دارند و طلا بین 3000 تا 3300 دلار معامله می‌شود. عواملی مانند خرید بانک مرکزی و انتشار داده‌های اقتصادی نقش محوری در تعیین جهت ایفا کرد.