تحلیل تکنیکال learningedge درباره نماد ETH : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۲۶)

<۰> (ETHUSD) در حال آماده‌سازی برای یک حرکت جهت‌دار <۱> در نمودار هفتگی است و همه نگاه‌ها به منطقه کلیدی شکست (Breakout) بالای 2800 دلار است. بیایید تحلیل پشت این ایده معامله نوسانی (Swing Trade) را بررسی کنیم و سطوح کلیدی ریسک و پاداش را ترسیم کنیم: ▶ داستان تکنیکال در یک نگاه: پس از ماه‌ها روند نزولی، <۲> به شدت از منطقه 1600 دلار (تقاضای هفتگی واضح و حجم بالا) جهش کرده است. قیمت در حال حاضر به یک منطقه عرضه (مقاومت) ضخیم فشار می‌آورد که شامل مقاومت روانی و تکنیکی در حدود 2800 دلار است. ما شاهد هم‌ترازی چندین سیگنال تکنیکال صعودی درست زمانی هستیم که قیمت به یک نقطه عطف بالقوه نزدیک می‌شود: • تقاطع صعودی MACD هفتگی - نشان می‌دهد که شتاب (Momentum) بلندمدت در حال تغییر است. • StochRSI و PSAR صعودی - نشان می‌دهند که روند صعودی در حال انجام است و هنوز بیش از حد گسترش نیافته است. • پروفایل حجم حمایتی - هیچ انفجار (Blow-off) در حرکت رو به بالا وجود ندارد، به نظر می‌رسد خرید ارگانیک است. • ساختار ایچیموکو / ابر (Ichimoku/Cloud) - اگر قیمت بتواند یک بسته شدن هفتگی بالاتر از ابر (و منطقه 2800 تا 2900 دلار) داشته باشد، این می‌تواند نشان‌دهنده یک تغییر رژیم به حالت صعودی باشد. ▶ ایده معامله: طرح: ورود به موقعیت خرید (Long) با تایید بسته شدن هفتگی بالای 2800 دلار، زیرا این نشان‌دهنده یک شکست فنی قدرتمند بود. اهداف: اولیه: 3250 دلار (منطقه عرضه/POI <۳> قبلی و مقاومت واضح نمودار). گسترش: 4100 دلار برای کسانی که می‌خواهند حد ضرر (Stop Loss) را دنبال کنند و از یک روند بالقوه سواری بگیرند. حد ضرر: زیر 2350 دلار (حمایت ساختاری اخیر و زیر ابر) برای کنترل هوشمندانه ریسک. مدیریت ریسک: حجم موقعیت‌ها را طوری تعیین کنید که بیش از 1 تا 2 درصد از سرمایه در این معامله در معرض خطر نباشد. ▶ مدیریت و اجرای معامله: منتظر تایید بمانید - صبر در اینجا بهتر از معامله زودهنگام است! هشدارهایی را برای بسته شدن کندل هفتگی بالاتر از 2800 دلار تنظیم کنید و رفتار صعودی را در MACD و شاخص‌های روند تایید کنید. پس از فعال شدن، با قرار دادن حد ضرر خود وارد موقعیت خرید شوید و هدف خود را اولین هدف <۴> در 3250 دلار قرار دهید. در طول مسیر سودهای جزئی کسب کنید و اگر حرکت به نفع شما ادامه یافت، حد ضرر خود را به نقطه سربه‌سر منتقل کنید. ▶ چرا این معامله؟ این معامله چندین بازه زمانی و سیگنال‌های شاخص را برای یک معامله نوسانی با اطمینان بالا همسو می‌کند. مقاومت <۵> بعدی هنوز فاصله زیادی دارد و به گاوها (Bulls) فضای مانور می‌دهد، در حالی که ابطال (Invalidation) واضح (2350 دلار) اجازه می‌دهد در صورت اثبات نادرست بودن فرضیه، ضررهای کنترل شده‌ای داشته باشیم. ▶ خلاصه سطوح کلیدی: ورود: بسته شدن هفتگی بالای 2800 دلار حد ضرر: 2350 دلار اهداف: 3250 دلار (اولیه)، 4100 دلار (گسترش) قبل از اجرا، مراقب حجم معاملات، بسته شدن کندل‌ها باشید و شتاب را تایید کنید. اگر قیمت در مقاومت شکست خورد، کنار بکشید و منتظر فرصت بهتری باشید. همیشه طبق برنامه خود معامله کنید و ریسک را مدیریت کنید!