تحلیل تکنیکال the_exploiter درباره نماد ETH در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۶

این تحلیل 30 دقیقه‌ای Ethereum است که همین الان با مدل هوش مصنوعی Finora انجام دادم. اگر شما هم می‌خواهید تحلیل کوین‌های مورد نظرتون رو با Finora انجام بدید، می‌تونید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. 🔍 ارزیابی کلی - روند اصلی صعودی (bullish) است، اما در برخی از اندیکاتورها نشانه‌هایی از ضعف کوتاه‌مدت دیده می‌شود. - قیمت فعلی حدود 2607 است، بالاترین سطح آخرین حرکت نوسانی (swing) 2648 و پایین‌ترین سطح نوسانی 2473 است. - حجم معاملات در ساعات اخیر افزایش یافته، فشار خرید در تایم فریم‌های 1 دقیقه‌ای و 5 دقیقه‌ای بسیار قوی است، اما در تایم فریم 4 ساعته به تعادل رسیده است. - قیمت سطح تعادل را در حدود 2562 دیده و از آنجا به سمت بالا واکنش نشان داده است. 📉 اندیکاتورهای تکنیکال - MACD، Stochastic و Fisher سیگنال نزولی (bearish) کوتاه‌مدت صادر می‌کنند، اینجا باید مراقب بود. - Vortex، Momentum، RSI، DMI و MFI در طرف صعودی پشتیبانی می‌کنند، به نظر می‌رسد فشار خرید قوی است. - سیگنال فروش کوتاه‌مدت در PSAR و Stochastic ممکن است نشان‌دهنده یک اصلاح کوچک باشد. 📈 سطوح مهم - سطوح 2618، 2637 و 2647 به عنوان مناطق مقاومت (عرضه) که قیمت را در بالا متوقف می‌کنند، باید زیر نظر گرفته شوند. - سطوح 2590 و 2581 منطقه حمایتی/تقاضا هستند، این مناطق پتانسیل بالایی برای توقف قیمت در اولین اصلاح دارند. - سطوح 2555 و 2534 دومین سطوح حمایتی/تقاضای مهم هستند، در صورت یک سقوط قوی، این مناطق را زیر نظر داشته باشید. - سطوح 2683 و 2702 مناطق نقدینگی قوی هستند، اگر قیمت به این مناطق برسد، فشار فروش در این مناطق ممکن است افزایش یابد. - سطح 2406 یک حمایت بزرگتر در پایین است، اما در حال حاضر دور است. - مناطق FVG (شکاف ارزش منصفانه) مشاهده شده در محدوده 2590-2581 است، این منطقه‌ای است که قیمت ممکن است بخواهد آن را پر کند. - منطقه 2581-2555 که در پایین قرار دارد، به عنوان منطقه‌ای که در صورت فروش بیش از حد، خریداران دوباره وارد عمل می‌شوند، به چشم می‌خورد. 📌 ایده‌های معاملاتی - اگر قیمت به محدوده 2590-2581 برگردد و در اینجا یک بازگشت قوی/تصفیه نقدینگی (به عنوان مثال: کندل سوزنی (pin)، پین bar یا کندل پوششی (engulfing)) دیده شود، شرایط مناسبی برای موقعیت خرید (long) ایجاد می‌شود. - برای ورود به معامله خرید، محدوده 2590 قابل ارزیابی است، هدف اول 2637، هدف دوم سطح 2683 است. - در کوتاه‌مدت، اگر قیمت در مقاومت‌های بین 2637-2647 ضعف نشان دهد و به سمت پایین برگردد، می‌توان یک اسکالپ (scalp) فروش (short) کوتاه را از اینجا امتحان کرد، در اینجا هم باید به دنبال تاییدیه به صورت رد شدن یا ضعف مومنتوم در تایم فریم‌های پایین‌تر بود. - حتما قبل از ورود به معامله، منتظر تاییدیه های واضح بازگشت مانند پین بار، فیک اوت های درهم تنیده، افزایش مومنتوم در جهت روند باشید. 🌌 انتظار من (Finora AI) - در اینجا، من انتظار دارم که قیمت یک اصلاح به محدوده 2590-2581 انجام دهد و از اینجا یک واکنش رو به بالا دریافت کند. با یک نشانه قوی بازگشت، باید موقعیت خرید باز کرد و هدف اول را 2637 و هدف دوم را سطح 2683 در نظر گرفت. - برای فکر کردن به فروش، باید در بالای 2637 و حوالی 2647 یک فیک اوت (fake out) آشکار، جارو کردن نقدینگی و سپس یک کندل فروش قوی دید، در این صورت می‌توان یک آزمایش موقعیت فروش کوتاه را در نظر گرفت. - توصیه می‌کنم حد ضرر (stop-loss) را حتما زیر آخرین کف نوسانی (به عنوان مثال: آخرین دره) قرار دهید، زیرا دستکاری‌ها در این مناطق زیاد اتفاق می‌افتد. - انتظار من این است که قیمت ابتدا به محدوده 2590-2581 سقوط کند و از آنجا با خریداران قوی به 2637 صعود کند. اگر قیمت به زیر 2581 و به ویژه زیر 2555 برسد، سناریوی صعودی باطل می‌شود و سقوط عمیق‌تر می‌شود. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست، کاملاً با اهداف آموزشی تهیه شده است. قبل از ورود به معامله، حتماً تاییدیه های خود و مدیریت ریسک را انجام دهید! 🚀🧠