تحلیل تکنیکال ProspireWealth درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۲۵)

تحلیل تکنیکال اسپات طلا (XAU/USD) – تایم فریم 1 ساعته با استفاده از پروفایل حجم، گن و CVD + ADX1. مشاهدات کلیدی (حجم، گن و CVD + ADX متمرکز)الف) بینش های پروفایل حجم:ناحیه ارزش بالا (VAH): 3,240.00ناحیه ارزش پایین (VAL): 3,180.00نقطه کنترل (POC): 3,235.17نودهای حجم بالا: حدود 3,220–3,240، نشان دهنده معاملات سنگین و مقاومت احتمالی.شکاف های حجم پایین: نزدیک 3,100–3,120، اشاره به عملکرد قیمت ناکارآمد و مناطق مغناطیسی بالقوه.ب) مناطق نقدینگی:خوشه های حد ضرر احتمالی:بالای 3,240 (بالاترین قیمت های اخیر)زیر 3,100 (پایین ترین نوسانات اخیر)مناطق جذب سفارش:3,180–3,200 واگرایی بالای CVD را نشان داد، که نشان دهنده حمایت خرید منفعل است.ج) اوج ها/فرودهای نوسانی مبتنی بر حجم:اوج های نوسانی با افزایش حجم: 3,240.00فرودهای نوسانی با افزایش حجم: 3,100.00 (تایید حمایت برگشتی)د) تجزیه و تحلیل شاخص CVD + ADX:جهت روند: در حال حاضر در محدوده، با تلاش برای شکست از بالا و پایین.ADX قدرت:ADX < 20: روند ضعیف - فاز بازار نامشخص.تایید CVD:روند نزولی CVD قبلی با کاهش قیمت همسو بود ← عرضه قویآخرین افزایش اندک CVD، تثبیت قیمت = بازگشت احتمالی تقاضا، اما هنوز تایید نشده است.2. سطوح حمایت و مقاومتاالف) سطوح مبتنی بر حجم:حمایت:VAL: 3,180پایین ترین نوسان اخیر: 3,100 (با جذب)مقاومت:VAH: 3,240POC: 3,235بالای کانال (منطقه 3,200–3,220)ب) سطوح مبتنی بر گن:اوج نوسان (گن): 3,240فرود نوسان (گن): 3,100اصلاحات:سطح 1/2: 3,170سطح 2/3: 3,180–3,190 ← هم راستا با VAL3. الگوهای نموداری و ساختار بازارالف) روند: محدود به دامنه (تأیید شده توسط ADX ضعیف و حرکات مخالف CVD)ب) الگوهای قابل توجه:الگوی کنج نزولی در جریان است، پتانسیل شکست صعودی بالای 3,160کانال های موازی واگرا: یک کانال اصلاحی صعودی، یک تداوم نزولیتلاش برای شکست: شکست صعودی جزئی از میکرو کانال در حال انجام است (پیگیری حجم را تماشا کنید)4. تنظیمات معاملاتی و مدیریت ریسکالف) ورود صعودی (در انتظار تایید CVD):منطقه ورود: 3,140–3,150 (در بازآزمایی شکست)اهداف:T1: 3,200T2: 3,235 (POC)حد ضرر (SL): 3,100RR: حداقل ~1:2ب) ورود نزولی (در صورت رد شدن در POC/VAH):منطقه ورود: 3,230–3,240هدف:T1: 3,180حد ضرر (SL): 3,260RR: حداقل ~1:2ج) تعیین اندازه موقعیت:فقط 1–2٪ از کل سرمایه را در هر معامله ریسک کنید