تحلیل تکنیکال hossammetawee درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۵

بیت‌کوین در چنگال نقدینگی نهادی: آیا اصلاح از منطقه Premium آغاز می‌شود؟ | تحلیل دقیق فنی QLTS – ۱۵ می ۲۰۲۵۱. ساختار کلی (1W – 1D)✅ روند ساختاری کلی: صعودی مداوم✅ ساختار هفتگی:• قیمت در داخل منطقه Premium در تایم‌فریم هفتگی قرار دارد.• تشکیل قله دوقلو در نزدیکی فیبوناچی ۰.۵-۰.۶۱۸ (۱۰۴۳۰۰ – ۱۱۱۳۷۷) با شکست ضعیف قله مارس• کندل هفتگی فعلی تحت فشار فروش در نزدیکی اوج قبلی✅ BOS روزانه:• شکست ساختار (Break of Structure) صعودی در ۹۳۰۰۰ و تحقق CHoCH منفی اخیراً از قله ۱۰۷۵۰۰• حمایت ساختاری فعلی بین سطوح: ۱۰۲۴۰۰ – ۱۰۰۶۰۰ (۵۰-۶۱% از آخرین موج صعودی)⸻۲. ساختار داخلی و زمانی (4H – 2H)✅ ساختار فراکتالی 4H:• تشکیل CHoCH نزولی واضح در ۱۰۴۳۰۰• اصلاح به منطقه FVG در داخل ۵۰% از آخرین موج• موج فعلی تحت آزمایش منطقه تعادل قیمت (۱۰۲۴۰۰ – ۱۰۲۸۰۰)✅ ساختار 2H:• قیمت به صورت افقی در نوسان بین دو منطقه اصلی حرکت می‌کند.• کندل‌های نقدینگی واضحی بالاتر از ۱۰۴۳۰۰ (Sell Stops) + زیر ۱۰۲۲۰۰ (Buy Stops) وجود دارد.⸻۳. ساختار نقدینگی (Liquidity Mapping)✅ BSL/SSL:• Equal Highs در ۱۰۴۳۰۰ ← Weak High• SSLs در ۱۰۲۰۰۰ ← تا حدی جمع‌آوری شده‌اند✅ FVG & OB Zones:• FVG نزولی بین ۱۰۳۶۰۰ – ۱۰۴۲۰۰• Mid OB فعال بین ۱۰۰۵۰۰ – ۱۰۲۰۰۰ (منطقه تقاضای اصلی)✅ Zonal Mapping:• Premium Zone: بالای ۱۰۴۳۰۰• Discount Zone: بین ۹۸۰۰۰ – ۹۳۰۰۰• قیمت در حال حاضر در یک منطقه توزیع نهادی موقت قرار دارد.⸻۴. همخوانی زمانی و موجی✅ همخوانی واضح بین تایم‌فریم‌ها (1D – 4H – 2H) در محدوده ۱۰۲۴۰۰ – ۱۰۲۸۰۰✅ موج فعلی:• صعودی از کف ۹۲۷۰۰ به قله ۱۰۷۵۰۰ ← اصلاح فعلی در داخل محدوده سالم• اصلاح در ۵۰% – ۶۱.۸% (۱۰۲۵۰۰ – ۱۰۰۵۰۰) در حال واکنش است.⸻۵. مومنتوم و احساسات (Momentum & Climax)✅ RSI (4H): شکست خط روند و بازگشت به زیر ۵۰✅ OBV و MFI: جریان‌های منفی جزئی با شروع فرار نقدینگی از قله‌ها✅ کندل CHoCH فروش قوی در قله آخر، ضعف مومنتوم صعودی را تأیید می‌کند.⸻۶. سناریوهای معاملاتی (QLTS Signal)سناریو ۱: تکمیل اصلاح – فروش🔻 شرایط فعال‌سازی:• شکست ۱۰۲۴۰۰ با کندل مومنتوم فروش + عدم موفقیت در شکست ۱۰۳۶۰۰• تأیید در شکست ۱۰۲۰۰۰ با کندل Shift🔻 اهداف احتمالی:• TP1: ۱۰۰۶۰۰• TP2: ۹۸۸۰۰ (۶۱.۸%)• TP3: ۹۳۰۰۰ (Mid OB + Equilibrium)⸻سناریو ۲: بازگشت موقت – خرید اصلاحی🔼 شرایط فعال‌سازی:• کندل Rejection قوی از ۱۰۲۲۰۰ – ۱۰۲۴۰۰• شکست ۱۰۳۶۰۰ با مومنتوم + تأیید در ۱۰۴۲۰۰🔼 اهداف احتمالی:• TP1: ۱۰۴۶۰۰• TP2: ۱۰۶۸۰۰• TP3: ۱۰۸۰۰۰ (۶۱.۸% فیبوی کلی)توصیه‌های معاملاتی – BTCUSD | QLTS Signal Modelتایم‌فریم غالب: 4H | وضعیت: اصلاح نهادی در داخل Premium Zone⸻۱. توصیه فروش معلق – Sell Stop🔻 Sell Stop: در شکست ۱۰۲۲۰۰ با کندل مومنتوم فروش⛔ SL: بالای ۱۰۳۶۰۰ (آخرین کندل CHoCH)🎯 TP1: ۱۰۰۶۰۰🎯 TP2: ۹۸۸۰۰🎯 TP3: ۹۳۵۰۰ (منطقه تقاضای هفتگی + Mid OB)منطقه فعال: بین ۱۰۲۲۰۰ – ۱۰۳۶۰۰تأیید فعال‌سازی: شکست واضح خط تعادل + کندل Shift نزولی⸻۲. توصیه خرید معلق – Buy Stop🔼 Buy Stop: در شکست ۱۰۴۳۰۰ با کندل مومنتوم⛔ SL: زیر ۱۰۲۸۰۰🎯 TP1: ۱۰۶۴۰۰🎯 TP2: ۱۰۸۰۰۰🎯 TP3: ۱۱۱۳۰۰ (فیبوناچی ۰.۶۱۸ از قله بزرگ)منطقه فعال: بالای منطقه Sell Side Liquidityتأیید فعال‌سازی: شکست قله ضعیف + بسته شدن کندل روزانه بالای ۱۰۴۳۰۰⸻یادداشت‌های استراتژیک:• ورود فوری فقط پس از تحقق شرایط فعال‌سازی زمانی و قیمتی انجام می‌شود.• BE هوشمند پس از رسیدن به TP1 فعال می‌شود.• مدیریت جزئی سود در دو مرحله بر اساس مدل QLTS Risk Engine انجام می‌شود.