تحلیل تکنیکال hossammetawee درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۲۳

انتظار نمی‌رود داده‌های امروز شوک ناگهانی ایجاد کنند. اما اگر تورم بالاتر از ۰.۴٪ ماهانه (MoM) یا ۲.۵٪ سالانه (YoY) باشد، بازارها به سمت "Risk Off" تغییر جهت داده و قیمت طلا و بیت‌کوین به شدت کاهش یافت. — پیش‌بینی تکنیکال-بنیادی داده‌های تورم ایالات متحده (CPI): ۱. داده‌های تورم سالانه (YoY): • پیش‌بینی رسمی: ۲.۴٪ • مقدار قبلی: ۲.۴٪ • تحلیل ما: • شاخص طلا قبل از انتشار داده‌ها به شدت افزایش یافته است (همیشه نشانه‌ای از انتظار کاهش تورم است). • دلار آمریکا نسبتاً در برابر اکثر ارزها ضعیف است. • بیت‌کوین به شدت صعودی است (نشانه‌ای از پوشش ریسک توسط سرمایه‌گذاران). ✅ پیش‌بینی دقیق ما: ۲.۳٪ تا ۲.۴٪ (یعنی تورم ثابت باقی می‌ماند یا کاهش جزئی بدون ایجاد شوک). — ۲. داده‌های تورم ماهانه (MoM): • پیش‌بینی رسمی: ۰.۳٪ • مقدار قبلی: -۰.۱٪ • تحلیل ما: • بازار در حالت "پوشش ریسک" است، که نشان‌دهنده نگرانی از بازگشت اندک شتاب ماهانه است. • با توجه به ثبات نسبی قیمت انرژی، انتظار حرکت جزئی داریم. ✅ پیش‌بینی دقیق ما: ۰.۲٪ تا ۰.۳٪ (افزایش محدود بدون ایجاد نگرانی برای فدرال رزرو). — ۳. تورم هسته (Core CPI): • پیش‌بینی: ۰.۳٪ ماهانه – ۲.۸٪ سالانه • تحلیل ما: • فدرال رزرو همچنان اشاره می‌کند که تورم هسته، محور اصلی نظارت آن‌ها است. • ثبات قیمت‌ها در کالاهای اساسی و مسکن ممکن است ارقام را در محدوده پیش‌بینی‌ها نگه دارد. ✅ پیش‌بینی دقیق ما: • Core MoM: ۰.۳٪ • Core YoY: ۲.۸٪ تحلیل تکنیکال – BTCUSD ۱. روند ساختاری کلی (1W – 1D): 🔹 روند هفتگی به وضوح صعودی است و ساختار حمایتی پس از شکست واضح قله مارس ادامه دارد. 🔹 ساختار روزانه بر تداوم روند صعودی به شرط ثبات بالاتر از منطقه ۹۸,۰۰۰ به عنوان سطح تقاضای نقدینگی و مبنای پرتاب، تأکید می‌کند. 🔹 هیچ BOS نزولی اصلی شکسته نشده است، که از سناریوی ادامه حمایت می‌کند. — ۲. ساختار داخلی (4H – 1D): 🔸 یک کندل صعودی قوی مقاومت ۱۰۰,۰۰۰ را شکست، اما به منطقه عرضه هفتگی (Weak High) برخورد کرد. 🔸 یک CHoCH نزولی محلی در تایم‌فریم ۴ ساعته (4H) ایجاد شده است، که نشان‌دهنده شروع اصلاح است، اما هنوز حمایت اصلی شکسته نشده است. 🔸 مناطق تقاضای حیاتی: • منطقه حمایتی مهم در ۹۹,۵۰۰ – ۹۸,۰۰۰ (OB + FVG + ۶۱.۸٪) • حمایت عمیق‌تر در ۹۶,۸۰۰ – ۹۵,۸۰۰. — ۳. ساختار نقدینگی: ✅ مناطق نقدینگی هدف: • EQH شکسته شده در ۱۰۳,۸۰۰ – ۱۰۴,۶۰۰ (اخیراً هدف قرار گرفت). • BSL در ۹۹,۵۰۰ یک هدف احتمالی برای اصلاح آینده است. • وجود OB + FVG در محدوده ۹۸,۰۰۰ - ۹۹,۰۰۰ یک منطقه جذب احتمالی نقدینگی را مشخص می‌کند. — ۴. هم‌خوانی زمانی: ✅ تایم‌فریم ۴ ساعته (4H) و روزانه (1D) در هم‌خوانی صعودی در چارچوب روند کلی هستند، اما تایم‌فریم ۴ ساعته (4H) کاهش سرعت زمانی را در مناطق عرضه نشان می‌دهد. — ۵. تحلیل هارمونیک و موجی: • قیمت در امتداد فیبوناچی ۶۱.۸٪ در ۱۰۰,۲۳۷ قرار دارد (از اصلاح قبلی). • احتمال تشکیل موج انگیزشی پنجم در حال تکمیل است. • یک تقاطع قیمتی/زمانی در ۱۳-۱۵ می وجود دارد که باید تحت نظر باشد. — ۶. مومنتوم و احساسات: • اندیکاتور RSI نشان‌دهنده اشباع خرید در تایم‌فریم ۴ ساعته (4H) و روزانه (1D) است. • یک سیگنال -۲ در RSISE در قله وجود دارد، که احتمال وقوع اصلاح موقت را افزایش می‌دهد. • هیچ سیگنال Climax فعلی وجود ندارد، که نشان می‌دهد حرکت هنوز سالم است، به شرطی که ۹۸K شکسته نشود. — توصیه تکنیکال – سیگنال QLTS سناریو اول (فروش اصلاحی): 🔻 فروش معلق از منطقه: ۱۰۳,۸۰۰ – ۱۰۴,۵۰۰ 🔸 شرط فعال‌سازی: کندل رد / برگشتی واضح در تایم‌فریم ۴ ساعته (4H) یا ۱ ساعته (1H) 🎯 اهداف: ۱۰۰,۶۰۰ – ۹۹,۰۰۰ ⛔ حد ضرر: بالاتر از ۱۰۴,۹۰۰ سناریو دوم (خرید تأییدی): 🔼 خرید معلق از منطقه: ۹۸,۲۰۰ – ۹۹,۰۰۰ 🔸 شرط فعال‌سازی: کندل تأییدی صعودی + شکست زمانی از گپ 🎯 اهداف: ۱۰۳,۰۰۰ – ۱۰۶,۰۰۰ ⛔ حد ضرر: پایین‌تر از ۹۷,۰۰۰ — سطح تهدید تکنیکال: ⚠️ متوسط – به دلیل نزدیکی قیمت به منطقه عرضه هفتگی و اشباع اندیکاتورهای مومنتوم