تحلیل تکنیکال the_exploiter درباره نماد ETH : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۲۱)

تحلیل ۱۵ دقیقه‌ای Ethereum و سناریوی معامله‌ی شورت که همین الان از مدل هوش مصنوعی Finora گرفتم. اگه شما هم می‌خواید تحلیل کوین‌های مورد نظرتون رو از Finora بگیرید، می‌تونید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. جزئیات تحلیل: 🔍 ارزیابی کلی: - در حال حاضر قیمت در سطح ۲۵۴۲.۲۴ قرار داره و نقطه اوج آخرین حرکت سویینگ ۲۶۰۸ و نقطه پایین اون ۲۴۶۵.۶ تعیین شده. سطح تعادل ۲۵۳۶.۸ هست و قیمت کمی بالاتر از این سطح قرار داره. - روند به طور کلی صعودیه (bullish). در روزهای اخیر قیمت به سمت بالا حرکت کرده و این هفته هم یک مومنتوم صعودی وجود داره. - حجم معاملات در بازه زمانی ۱۵ دقیقه‌ای بالاست، اما نسبت خرید به فروش با ۲۳٪ به ۷۷٪، نشون میده که فشار فروش کمی بیشتره. - در روزهای اخیر، قیمت چند بار مومنتوم صعودی نشون داده، اما امروز یک حرکت قیمتی خنثی وجود داره. 📉 شاخص‌های تکنیکال: - MACD، RSI، PSAR و Fisher سیگنال نزولی (bearish) میدن، یعنی در کوتاه مدت احتمال اصلاح یا فشار فروش وجود داره. - Stochastic، Vortex، Momentum، DMI و MFI سیگنال صعودی (bullish) میدن، یعنی خریداران هنوز قوی هستن. - قیمت در روزهای اخیر به طور مداوم بالای میانگین متحرک نمایی (EMA) ۲۰ و ۲۰۰ باقی مونده، که نشانه مثبتی هست. 📈 سطوح حیاتی: - ۲۶۰۸ (سطح اوج آخرین سویینگ، انتظار دستکاری (manipulation) در اینجا میره) - ۲۴۶۵.۶ (سطح پایین آخرین سویینگ، انتظار دستکاری در اینجا میره) - ۲۵۳۶.۸ (سطح تعادل، قیمت اغلب در اینجا تغییر جهت میده) - محدوده بین ۲۵۸۶.۷۹ و ۲۵۶۹.۹۹ (ناحیه FVG نزولی، فشار فروش در اینجا ممکنه افزایش پیدا کنه) - ۲۴۸۴.۵۵ و ۲۴۴۴.۳۹ (مناطق حمایت مهم) - ۲۴۳۵ (منطقه تقاضای قوی، خریداران ممکنه در اینجا وارد عمل بشن) - ۲۳۱۵.۰۹ (یک حمایت مهم در alt طرف، اگه قیمت تا اینجا پایین بیاد، انتظار یک واکنش قوی میره) 📌 ایده‌های معاملاتی: - قیمت در حال حاضر درست زیر یک ناحیه FVG نزولی قرار داره. اگه قیمت تا محدوده ۲۵۸۶.۷۹-۲۵۶۹.۹۹ بالا بره و در اینجا با مقاومت روبرو بشه، در تایم فریم پایین‌تر اگه نشانه‌ای از برگشت (مثلاً الگوی پوششی (engulfing)، پین بار (pin bar) یا ساختار سقف پایین‌تر (lower high)) تشکیل بشه، میشه معامله شورت رو امتحان کرد. - اگه قیمت تا حمایت‌های ۲۴۸۴.۵۵ یا ۲۴۴۴.۳۹ عقب‌نشینی کنه و در اینجا یک جارو کردن نقدینگی یا یک الگوی صعودی (مثلاً کازیمودو (quasimodo)، دابل باتم (double bottom) یا الگوی پوششی صعودی (bullish engulfing)) تشکیل بشه، فرصت معامله لانگ ایجاد میشه. - برای اسمارت مانی (Smart Money)، به ویژه بعد از یک دستکاری در زیر آخرین سویینگ پایین (کمی پایین‌تر از ۲۴۶۵.۶) و یک برگشت ناگهانی، لانگ کردن منطقی به نظر میرسه. - در معاملات شورت، میشه سطوح ۲۴۸۴.۵۵ و ۲۴۴۴.۳۹ رو به عنوان هدف در نظر گرفت. در معاملات لانگ، هدف اول محدوده ۲۵۶۹.۹۹-۲۵۸۶.۷۹، سپس ۲۶۰۸ و بالاتر می‌تونه باشه. 🌌 انتظار من (Finora AI): - اگه من بودم، اگه قیمت به سمت ناحیه FVG نزولی بین ۲۵۸۶.۷۹-۲۵۶۹.۹۹ یک صعود بکنه و در اونجا یک مقاومت مشخص (مثلاً پین bar یا الگوی پوششی) ببینه، معامله شورت باز می‌کردم. اهداف من به ترتیب ۲۴۸۴.۵۵ و ۲۴۴۴.۳۹ میشد. استاپ-لاس (Stop-loss) رو کمی بالاتر از آخرین سویینگ بالای محلی (local swing high) قرار می‌دادم. - اگه قیمت یک سقوط شدید تا محدوده ۲۴۴۴.۳۹-۲۴۳۵ داشته باشه و در اینجا یک الگوی برگشتی مشخص (مثلاً الگوی پوششی صعودی یا الگوی کازیمودو در تایم فریم پایین‌تر) ببینم، معامله لانگ می‌گرفتم. اهداف من ابتدا ۲۵۳۶.۸ (سطح تعادل)، سپس ۲۵۶۹.۹۹ و ۲۵۸۶.۷۹ می‌شد. استاپ-لاس رو کمی پایین‌تر از آخرین سویینگ پایین محلی قرار می‌دادم. - در حال حاضر اگه بخوام یک جهت مشخص رو انتخاب کنم، انتظار دارم که قیمت در کوتاه‌مدت به محدوده ۲۵۸۶.۷۹-۲۵۶۹.۹۹ صعود کنه و از اونجا به پایین برگرده، یعنی در کوتاه‌مدت انتظار یک افت (شورت) رو دارم. اما اگه به محدوده ۲۴۴۴.۳۹-۲۴۳۵ برسه، باید به دنبال فرصت لانگ بود. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست و صرفاً برای اهداف آموزشی و تحلیل تکنیکال تهیه شده. لطفا مدیریت ریسک خودتون رو فراموش نکنید! 🚦