تحلیل تکنیکال Louigi_24 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۱۹)

تحلیل بازار و روند محیطی: این نمودار 4 ساعته طلا (XAU/USD) از OANDA یک ساختار انگیزشی قوی را در یک روند صعودی گسترده‌تر نشان می‌دهد. پس از یک حرکت تند رو به بالا که از ساختار قبلی عبور کرد، طلا قبل از ورود به فاز اصلاحی یک اوج نوسانی (swing high) تشکیل داد. از آن زمان، بازار عقب‌نشینی کرده و به نظر می‌رسد در نزدیکی یک منطقه با همگرایی بالا تثبیت می‌شود، که نشان‌دهنده پتانسیل حرکت مجدد به سمت بالا است. قیمت به سطوح کلیدی اصلاحی احترام گذاشته و قدرت فنی این منطقه را تقویت می‌کند. ناحیه ارزش منصفانه و همگرایی فیبوناچی: یکی از ویژگی‌های قابل توجه این تنظیم، هم‌ترازی بین یک ناحیه ارزش منصفانه (fair value gap) قابل مشاهده و منطقه جیب طلایی فیبوناچی است که سطوح اصلاحی 0.618–0.65 را شامل می‌شود. این همگرایی ابزارهای فنی، وزن بیشتری به اهمیت منطقه حمایتی در حدود محدوده 3,280-3,300 اضافه می‌کند. نواحی ارزش منصفانه نشان‌دهنده ناکارآمدی‌های موجود در بازار ناشی از مشارکت قوی نهادی هستند، در حالی که جیب طلایی از نظر تاریخی به عنوان یک آهنربا برای معکوس شدن در بازارهای دارای روند شناخته می‌شود. وجود هر دو در یک منطقه، احتمال واکنش مثبت قیمت در اینجا را افزایش می‌دهد. جاروی نقدینگی و واکنش ساختاری: قبل از بازگشت به این منطقه تقاضای کلیدی، قیمت به طور خلاصه به زیر یک کف محلی حرکت کرد، که ممکن است به عنوان یک جمع‌آوری نقدینگی برای سوخت‌رسانی به حرکت صعودی بعدی عمل کرده باشد. این جاروی نقدینگی با یک واکنش تند همراه است، که نشان می‌دهد فشار نزولی ممکن است توسط خریداران تهاجمی که در ناحیه ارزش منصفانه و جیب طلایی قرار گرفته‌اند، جذب شده باشد. از آن زمان، قیمت جهش کرده است و عملکرد قیمت متعاقب آن، شکل‌گیری تدریجی کف‌های بالاتر را نشان می‌دهد که نشان‌دهنده تغییر در ترتیب کوتاه‌مدت به نفع خریداران است. پیش‌بینی و سناریوی صعودی: این نمودار یک حرکت ادامه صعودی بالقوه را پیش‌بینی می‌کند، با مجموعه‌ای از کف‌های بالاتر که انتظار می‌رود در مسیر شکست ساختاری بالاتر از اوج‌های نوسانی اخیر شکل بگیرند. سطوح متعدد نقدینگی طرف خرید (BSL) مشخص شده‌اند که نشان‌دهنده مناطقی هستند که احتمالاً دستورات توقف خرید در آن متمرکز شده‌اند. این مناطق اهداف روشنی را برای گسترش صعودی ارائه می‌دهند. پیش‌بینی پیکان آبی رنگ، یک پیشروی تدریجی پله‌ای را نشان می‌دهد که به سطوح میانی احترام می‌گذارد و در نهایت تلاش می‌کند تا به اوج قبلی نزدیک به 3,530 برسد. چارچوب استراتژیک و بینش معامله‌گر: این نمودار یک نقشه راه روشمند برای ادامه صعودی ارائه می‌دهد که ریشه در چارچوب پول هوشمند نقدینگی، ناکارآمدی و ترتیب نهادی دارد. همگرایی بین ناحیه ارزش منصفانه و اصلاح فیبوناچی به ویژه قابل توجه است و به عنوان یک منطقه اعتبارسنجی کلیدی برای معامله‌گران صعودی عمل می‌کند. به جای پیش‌بینی رفتار شکست فوری، این پیش‌بینی بر یک ساختار پیشرونده تأکید می‌کند که با نحوه تجمع موقعیت‌ها توسط بازیگران بزرگ‌تر قبل از حرکت دادن بازار همسو است. صبر و همسویی با ساختار در حالی که قیمت برای یک حرکت ادامه بالقوه بالاتر آماده می‌شود، مورد تاکید قرار می‌گیرند. نظرت چیه؟ معامله هنوز ادامه داره! ببینیم دوشنبه چی پیش میاد!