تحلیل تکنیکال Royalfxsignal درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۱۸)

XAU/USD – شکست نزولی الگوی سر و شانه در نمودار 30 دقیقه‌ای 🔍 بررسی اجمالی الگو: این نمودار یک الگوی سر و شانه را نشان می‌دهد، یکی از معتبرترین الگوهای معکوس کلاسیک در تحلیل تکنیکال. این الگو معمولاً پس از یک روند صعودی طولانی شکل می‌گیرد و سیگنالی از تغییر احتمالی در حرکت از صعودی به نزولی است. در این مورد، الگوی سر و شانه به طور واضح با موارد زیر شکل گرفته است: شانه چپ: افزایش شدید قیمت به دنبال یک کاهش متوسط. سر: یک اوج بالاتر از شانه چپ، تشکیل دهنده بالای الگو. شانه راست: یک سقف پایین‌تر، تقریباً همتراز با سطح شانه چپ. خط گردن (منطقه حمایتی) چندین بار آزمایش شده و در نهایت شکسته شده است که شکست نزولی را تایید می‌کند. 📈 ساختار قیمت و سطوح کلیدی تکنیکال: اوج شانه چپ: حدود 3,420.075 اوج سر: تقریباً 3,520.000 اوج شانه راست: تقریباً مطابق با شانه چپ، تأیید تقارن الگو. خط گردن / منطقه حمایتی: بین 3,335 و 3,340 متغیر است، بارها آزمایش شده است. تأیید شکست: زمانی رخ می‌دهد که قیمت به طور قاطع زیر خط گردن شکسته شود. ناحیه بازآزمایی: پس از شکست، قیمت حمایت شکسته شده را دوباره آزمایش می‌کند، که اکنون به عنوان مقاومت عمل می‌کند – تأیید نزولی کتابی. 🎯 تنظیمات معامله این تنظیمات یک فرصت فروش (Short) با ساختار مناسب بر اساس تجزیه و تحلیل الگو و مدیریت ریسک منظم ارائه می‌دهد. ✅ نقطه ورود: پس از شکست خط گردن و بازآزمایی موفقیت‌آمیز، در حدود سطح 3,350. 🎯 هدف (TP): تعیین شده در 3,279.809، مشتق شده با استفاده از تکنیک حرکت اندازه‌گیری شده: ارتفاع از سر تا خط گردن از نقطه شکست به سمت پایین پیش بینی می شود. این هدف با تراکم تاریخی قیمت همخوانی دارد و همگرایی بیشتری را اضافه می‌کند. ❌ حد ضرر (SL): بالای شانه راست در 3,420.075 قرار می‌گیرد. اگر این سطح شکسته شود، الگو را نامعتبر می‌کند و از معامله در برابر ضررهای بیشتر محافظت می‌کند. 🔄 مسیر مورد انتظار حرکت قیمت شکست از حمایت خط گردن. کشش به عقب جزئی صعودی برای آزمایش مجدد حمایت قبلی به عنوان مقاومت. ادامه نزولی به سمت هدف پیش بینی شده. تثبیت جزئی بالقوه در نزدیکی TP به دلیل منطقه تقاضای حمایت تاریخی. این پیش‌بینی به صورت بصری با فلش‌های آبی روی نمودار نشان داده شده است. 🔎 یادداشت‌های اضافی و عوامل همگرایی حجم (در صورت وجود): به طور معمول، حجم باید در هنگام شکست خط گردن برای تأیید قدرت افزایش یابد. معامله گران ممکن است بخواهند در طول شکست، افزایش حجم را بررسی کنند. شاخص‌های حرکت نزولی (به عنوان مثال RSI یا MACD): به طور ایده‌آل، واگرایی یا تقاطع نزولی را برای تأیید بیشتر نشان می‌دهند. بافت معکوس روند: این شکل‌گیری پس از یک رالی صعودی طولانی رخ می‌دهد و نشان می‌دهد که یک معکوس نزولی میان‌مدت بالقوه است تا فقط یک اصلاح کوتاه‌مدت. 📘 خلاصه این نمودار یک مثال واضح از یک الگوی معکوس سر و شانه کتابی را ارائه می‌دهد که در بازه زمانی 30 دقیقه‌ای برای XAU/USD اجرا می‌شود. ساختار به خوبی شکل گرفته است، خط گردن به وضوح شکسته و بازآزمایی شده است و هدف پیش بینی شده با منطق عملکرد قیمت همسو است. این تنظیمات یک فرصت فروش با احتمال بالا برای معامله گران با مدیریت ریسک منظم و یک منطق فنی معقول فراهم می‌کند. 🛡️ یادآوری مدیریت ریسک همیشه، هیچ الگویی تضمینی نیست. از اندازه موقعیت مناسب و کنترل ریسک برای مدیریت تجارت خود استفاده کنید. انتشار اخبار اقتصادی یا کاتالیزورهای ناگهانی بازار را که ممکن است بر نوسانات طلا تأثیر بگذارد، نظارت کنید.