تحلیل تکنیکال TabQuiller درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۱۷)

اجازه دهید ابتدا نگاهی به اخباری بیندازیم که بر روند طلا در دو روز گذشته تأثیر گذاشته‌اند: قیمت طلا روز چهارشنبه پس از دو روز افزایش متوالی کاهش یافت، زیرا احساسات در مورد عدم اطمینان در مورد تجارت جهانی کاهش یافت و این امر منجر به سرکوب تقاضا برای دارایی‌های امن شد. قیمت طلای نقدی با ۱ درصد کاهش به ۳۳۹۳ دلار در هر اونس در معاملات آسیایی روز چهارشنبه رسید و در مقطعی حدود ۱.۶ درصد کاهش یافت. در دو روز گذشته، طلا حدود ۶ درصد به لطف خرید دارایی‌های امن افزایش یافت. در همین حال، وضعیت در جنوب آسیا شاهد تشدید قابل توجهی بود. پاکستان اعلام کرد که پنج هواپیمای جنگی هند را سرنگون کرده و سربازانی را در پاسخ به حمله هوایی هند در اوایل همان روز اسیر کرده است. چنین تنش‌های ژئوپلیتیکی برای طلا مثبت تلقی می‌شود، اما در حال حاضر احساسات تجاری رو به زوال بر آن سایه افکنده است. طلا همچنان حدود ۳۰ درصد در سال جاری افزایش یافته است و پس از رسیدن به بالاترین حد خود در آوریل به ۳۵۰۰ دلار در هر اونس رسیده است. تحلیلگران اشاره کرده‌اند که این دور از افزایش ناشی از افزایش نوسانات بازار، خرید سوداگرانه و خرید طلا توسط بانک‌های مرکزی در کشورهای مختلف بوده است. کاهش طلا به معنای پایان این روند نیست. ریسک‌های ژئوپلیتیکی و سیگنال‌های سیاسی همچنان در هفته‌های آینده بر این روند مسلط بود - طبق تحقیقات بازار. عملکرد دلار نیز بر قیمت طلا تأثیر گذاشته است. شاخص دلار آمریکا با ۰.۲ درصد افزایش، به روند نزولی سه روزه خود پایان داد، که به نفع تسریع افزایش طلا نیست. بازار هنوز منتظر تصمیم فدرال رزرو در مورد نرخ بهره است. اکثر تحلیلگران انتظار دارند که فدرال رزرو نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد، اگرچه ترامپ از رئیس آن، جروم پاول، به دلیل عدم کاهش بیشتر نرخ بهره انتقاد کرده است. نرخ بهره ثابت یا بالاتر معمولاً بر دارایی‌هایی که سود نمی‌دهند مانند طلا فشار وارد می‌کند. با نگاهی به نمودار طلا در طول ساعت، طلا همچنان در سطح مقاومت کوچک ۳۴۰۰ تحت فشار است. علاوه بر این، طوفان تعرفه‌های فعلی فروکش کرده است، و با کاهش نرخ بهره فعلی، داده‌های اولیه صبحگاهی باعث ایجاد یک سری نوسانات در طلا در کوتاه مدت شد. در همین حال، بازار در حال حاضر شرط می‌بندد که اصلاحات روند بیشتری وجود داشت، که می‌تواند باعث خروج سرمایه از بازار شود، که این امر ضربه بیشتری به گاوهای طلایی زد! در واقع، هنوز یک دور جدید از فرصت‌های معاملاتی در کوتاه مدت وجود دارد. انتظار می‌رود مقاومت کوتاه مدت در حدود ۳۴۰۰ باشد، اما از آنجایی که بازی بین قدرت‌های بزرگ متوقف نشده است، عوامل منفی قابل توجهی وجود داشت. با این حال، اگر تغییرات زیادی در داده‌های امروز وجود نداشته باشد، ممکن است بازار شاهد کاهش قابل توجهی نباشد. امروز، می‌توانیم به طور موقت در سطح ۳۳۶۰-۳۴۰۰ شرط بندی کنیم و در صورت شکستن آن، تعدیلات جدیدی انجام دهیم!