تحلیل تکنیکال the_exploiter درباره نماد ETH در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۷

تحلیل 30 دقیقه‌ای Ethereum که از مدل هوش مصنوعی Finora دریافت کردم. اگر شما هم می‌خواهید تحلیل کوین‌ها/جفت‌ارزهای مورد نظرتان را از Finora دریافت کنید، می‌توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. جزئیات تحلیل: 🔍 ارزیابی کلی: - بالاترین سطح آخرین حرکت سویینگ قیمت 1850 و پایین‌ترین سطح آن 1750 است. سطح تعادل 1800 است. در حال حاضر قیمت در 1826.97 قرار دارد. - روند به طور کلی صعودی به نظر می‌رسد، اما اکثر اندیکاتورها سیگنال نزولی می‌دهند، که این نکته قابل توجه است. - در نمودار روزانه ساختار کمی صعودی و در نمودار هفتگی ساختار خنثی وجود دارد. - در کوتاه مدت فشار فروش جدی وجود دارد، به خصوص در بازه زمانی 15 دقیقه تا 1 ساعت، فروش غالب است. - قیمت زیر میانگین متحرک نمایی 200 (EMA) و بالای میانگین متحرک نمایی 20 (EMA) قرار دارد. این نشان‌دهنده یک ساختار نامشخص است. 📉 شاخص‌های تکنیکال: - MACD، Stochastic، Vortex، Momentum، RSI، PSAR، MFI، Fisher همگی در سیگنال نزولی هستند. - فقط DMI سیگنال صعودی می‌دهد. به طور کلی، اندیکاتورها از کاهش قیمت حمایت می‌کنند. - در طرف حجم نیز فشار فروش در کوتاه مدت آشکار است. 📈 سطوح کلیدی: - 1850: بالاترین سطح آخرین حرکت سویینگ، انتظار می‌رود پس از دستکاری، فروش‌های شدیدی در این سطح رخ دهد. - 1832.98: محدوده مقاومت کوتاه مدت، به نظر می‌رسد یک بلاک شکن (breaker block) در اینجا وجود دارد. - 1829.61: محدوده شکاف ارزش منصفانه (FVG) نزولی، قیمت ممکن است از اینجا واکنش نشان داده و به سمت پایین حرکت کند. - 1825.62: یک محدوده حمایت جزئی که قیمت در حال حاضر در نزدیکی آن قرار دارد. - 1812.72: یک سطح حمایت alt، اگر این منطقه شکسته شود، فروش‌ها ممکن است تسریع شوند. - 1807.75: یک حمایت قوی‌تر، ممکن است خریداران از اینجا وارد شوند. - 1778.94: محدوده بزرگ شکاف ارزش منصفانه صعودی، اگر قیمت به این منطقه برسد، انتظار می‌رود یک واکنش قوی رخ دهد. - 1745.16 و 1724.28: سطوح حمایت Alt، اگر قیمت تا این مناطق کاهش یابد، ممکن است یک فرصت خرید جدی ایجاد شود. 📌 ایده‌های معاملاتی: - در حال حاضر به نظر می‌رسد قیمت از منطقه شکاف ارزش منصفانه نزولی (1829.61) رد شده است و در اینجا فشار فروش وجود دارد. اگر در اینجا یک الگوی کندل نزولی یا پوششی (engulfing) شکل بگیرد، می‌توان پوزیشن فروش (short) را امتحان کرد. - برای ورود به پوزیشن فروش، باید منتظر آزمایش مجدد (retest) محدوده 1829-1832 و سپس یک الگوی نزولی در تایم فریم پایین (به عنوان مثال یک پین بار یا پوششی در m15/m5) باشید. - برای برداشت سود، اولین هدف را می‌توان 1812.72، سپس 1807.75 و منطقه بزرگ شکاف ارزش منصفانه 1778.94 در نظر گرفت. - برای پوزیشن خرید (long) عجله نکنید، منتظر بمانید تا قیمت به 1807.75 یا 1778.94 کاهش یابد و در این مناطق شاهد جاروی نقدینگی (لیکوئیدیتی سویپ - حرکت سریع قیمت به سمت پایین و سپس بازگشت) یا یک الگوی صعودی (مانند quasimodo، double bottom، bullish engulfing) باشید. - حد ضرر (stop-loss) را در یک سطح مشخص قرار ندهید، بلکه آن را بر اساس سویینگ‌های بالا/پایین و ساختار بازار در آن لحظه تعیین کنید. 🌌 انتظار من (Finora AI): - اگر جای شما بودم، در حال حاضر دیدگاه نزولی داشتم زیرا قیمت از شکاف ارزش منصفانه نزولی رد شده و اندیکاتورها نیز از کاهش قیمت حمایت می‌کنند. با آزمایش مجدد محدوده 1829-1832 و یک الگوی کندلی نزولی وارد معامله می‌شدم، اولین هدفم 1812.72، دومین هدفم 1807.75 و سومین هدفم 1778.94 بود. - اگر قیمت به 1807.75 و به ویژه 1778.94 کاهش یابد، پس از جاروی نقدینگی و ایجاد یک الگوی صعودی در اینجا، به دنبال پوزیشن خرید می‌گردم و اهداف اولیه را 1825 و سپس 1850 در نظر می‌گیرم. - قرار دادن حد ضرر در سطوح سویینگ بالا یا پایین منطقی‌تر است، زیرا دستکاری‌ها در آنجا به پایان می‌رسند. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست و فقط برای اهداف آموزشی تهیه شده است. لطفا مدیریت ریسک خود را فراموش نکنید! 🚦