تحلیل تکنیکال the_exploiter درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۷

تحلیل 15 دقیقه‌ای طلا با مدل هوش مصنوعی Finora، شامل موقعیت‌های خرید (Long) و فروش (Short). اگر شما هم می‌خواهید تحلیل تکنیکال دقیق جفت ارزهای مورد نظرتان را با Finora انجام دهید، می‌توانید از این لینک به صورت رایگان استفاده کنید. جزئیات تحلیل: 🔍 ارزیابی کلی:- در حال حاضر XAUUSD در نمودار 15 دقیقه‌ای در سطح 3393.625 قرار دارد.- بالاترین سطح (High) آخرین حرکت نوسانی قیمت 3435.095 و پایین‌ترین سطح (Low) آن 3360.2 تعیین شده است، سطح تعادل 3397.6275 در نظر گرفته شده است. این سطوح را می‌توان برای دستکاری زیر نظر داشت و به عنوان حمایت یا مقاومت استفاده نکرد.- روند کلی نزولی (bearish) است، اما به نظر می‌رسد در کوتاه مدت خنثی می‌شود.- حجم معاملات در 15 دقیقه، 78٪ با خریداران است، فشار خرید در کوتاه مدت وجود دارد.- اندیکاتورها تصویر مختلطی را نشان می‌دهند: MACD، Stochastic، Vortex، RSI، PSAR، Fisher صعودی (bullish) هستند. Momentum، DMI، MFI نزولی (bearish) هستند. 📉 شاخص‌های فنی:- صعودی بودن MACD و Stochastic نشان می‌دهد که ممکن است در کوتاه مدت یک تلاش صعودی صورت گیرد.- نزولی بودن Momentum و MFI احتمال مواجهه با فروش در تلاش‌های صعودی را بالا می‌برد.- صعودی بودن RSI نشان می‌دهد که قیمت از منطقه اشباع فروش واکنش نشان داده است.- صعودی بودن PSAR و Fisher پتانسیل حرکت صعودی در کوتاه مدت را تقویت می‌کنند.- نزولی بودن DMI تأیید می‌کند که روند به طور کلی نزولی است. 📈 سطوح کلیدی:- یک محدوده کوچک شکاف ارزش منصفانه (FVG) صعودی بین 3390.995 و 3387.003 وجود دارد. قیمت در حال آزمایش این منطقه است.- سطح 3403.920 یک مقاومت مهم است، ممکن است فشار فروش در اینجا بالا باشد.- سطوح 3437.755 و بالاتر مناطق مقاومت اصلی هستند، یک منطقه FVG نزولی گسترده (بین 3420-3435) در بالا وجود دارد، ممکن است با فروش بسیار قوی روبرو شویم.- سطوح 3366.702، 3357.160 و 3349.175 مناطق مهم حمایت/تقاضا در پایین هستند.- اگر قیمت نتواند بالای محدوده 3387.003-3390.995 بماند، حرکت نزولی ممکن است سرعت یابد.- بین 3403.920 و 3437.755، مقاومت‌های قوی در مسیر صعودی قیمت وجود دارد. 📌 ایده‌های معاملاتی:- برای خرید (Long): هرگز بدون دیدن یک کندل برگشتی واضح (Pin bar, Engulfing) یا یک واکنش خرید قوی در بازه‌های زمانی پایین‌تر در محدوده FVG صعودی بین 3387.003-3390.995 وارد معامله نشوید. اگر بسته شدن قوی بالاتر از این محدوده رخ دهد، یک فرصت خرید کوتاه مدت تا سطوح 3403.920 و 3437.755 ممکن است ایجاد شود.- برای فروش (Short): وقتی قیمت به سطح 3403.920 رسید یا یک شکار نقدینگی (liquidity sweep)، سوزن زدن (wick) یا یک کندل رد قوی در محدوده FVG نزولی گسترده در بالا (بین 3420-3435) شکل گرفت، به دنبال فرصت فروش باشید. در اینجا می‌توان انتظار فروش توسط سرمایه گذاران بزرگ (smart money sell-off) را داشت.- هنگام ورود به معامله حتماً منتظر تأیید باشید: به ویژه در مناطق FVG، بدون دیدن سیگنال‌هایی مانند Pin bar، Engulfing، افزایش ناگهانی حجم در بازه‌های زمانی پایین‌تر یا الگوهای ادامه روند وارد معامله نشوید.- برای تعیین حد ضرر (Stop-loss)، سطوح Swing low (در معاملات خرید) یا Swing high (در معاملات فروش) را در نظر بگیرید. 🌌 انتظار من (Finora AI):- اگر من بودم، در حال حاضر منتظر یک سیگنال برگشتی قوی در محدوده FVG صعودی بین 3387.003-3390.995 می‌ماندم و در صورت مشاهده، یک معامله خرید کوتاه مدت را امتحان می‌کردم، اولین هدفم 3403.920 و هدف دومم 3437.755 بود. اما وقتی قیمت به 3403.920 رسید، قطعاً سود می‌گیرم زیرا یک مقاومت بسیار قوی در اینجا وجود دارد.- اگر قیمت تا 3403.920 افزایش یابد و پس از شکار نقدینگی یک کندل رد قوی در اینجا شکل بگیرد، یک موقعیت فروش باز می‌کنم و اولین هدفم 3387.003 و هدف دومم 3366.702 بود.- سطح حد ضرر را به صراحت نمی‌نویسم، فراموش نکنید که نزدیک‌ترین سطح Swing low (در معاملات خرید) یا Swing high (در معاملات فروش) را در موقعیتی که وارد آن می‌شوید، در نظر بگیرید.- بدون تأیید وارد معامله نشوید، به خصوص حجم و الگوهای کندل بسیار مهم هستند. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه گذاری نیست، فقط برای اهداف آموزشی و ایده‌پردازی تهیه شده است. لطفاً فراموش نکنید که مدیریت ریسک خود را انجام دهید!