تحلیل تکنیکال Royalfxsignal درباره نماد ETH : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۱۶)

تحلیل تکنیکال ETH/USD (نمودار 30 دقیقه‌ای) 🗓️ تاریخ نمودار: 16 اردیبهشت 1404 🧠 نویسنده: Royalfxsignal 🟨 الگوی نمودار: الگوی مستطیل (گرایش نزولی) 🧱 توضیح ساختار: این نمودار ETH/USD یک الگوی مستطیل را نشان می‌دهد که به عنوان تثبیت محدوده‌ی نوسان نیز شناخته می‌شود. قیمت بین یک منطقه مقاومت مشخص و یک منطقه حمایت در حال نوسان است که نشان دهنده عدم اطمینان در بازار است. با این حال، با توجه به روند نزولی قبلی، الگو نشان می‌دهد که احتمالاً یک ادامه روند نزولی وجود دارد. 🔹 سطوح کلیدی نمودار: سطحمقدار (دلار آمریکا)توضیح 🔼 مقاومتحدوداً 1,815-1,820بالای منطقه مستطیل (چندین بار رد شده است) 🔽 حمایتحدوداً 1,794-1,798پایین مستطیل (دو بار حفظ شده است) 🎯 هدف1,763.0هدف حرکت اندازه‌گیری شده نزولی 💡 برداشت سود (TP)1,783.1هدف میانی برای خروج جزئی 🛑 حد ضرر (SL)1,829.5بالای مقاومت مستطیل (تنظیم را باطل می‌کند) 🔄 تجزیه و تحلیل عملکرد قیمت: روند قبلی: قیمت پس از یک روند نزولی واضح وارد این تثبیت شد، که نشان می‌دهد مستطیل احتمالاً یک الگوی ادامه روند نزولی است. تشکیل مستطیل: لمس‌های متعدد در مقاومت بالایی و حمایت پایینی، مستطیل را تعریف می‌کنند. این محدوده نشان دهنده تجمع/توزیع قبل از شکست است. نقاط نوسان برجسته: قیمت در داخل جعبه حرکت کرد و سقف‌های پایین‌تر و کف‌های برابر را تشکیل داد. آخرین پرش از لبه پایینی با ساختار قبلی همسو است و نشان دهنده حرکت صعودی ضعیف است. موقعیت فعلی: قیمت در نزدیکی وسط محدوده در حال نوسان است و پس از یک پرش دیگر، مقاومت جزئی را آزمایش می‌کند. حرکت زیر حمایت پایینی می‌تواند باعث ایجاد یک معامله شکست شود. 📈 استراتژی تنظیم معامله: 🔽 تنظیم Short (فروش): محرک ورود: در صورت شکست و بسته شدن تایید شده در زیر 1,794 دلار، وارد Short شوید. برداشت سود (TP1): 1,783.10 دلار - منطقه حمایت جزئی، برداشت سود جزئی را ارائه می‌دهد. برداشت سود (TP2): 1,763.00 دلار - حرکت اندازه‌گیری شده کامل مستطیل به سمت پایین پیش‌بینی شده است. حد ضرر (SL): 1,829.50 دلار - بالاتر از سقف‌های مستطیل و آخرین نوسان سقف پایین‌تر. 🎯 محاسبه حرکت اندازه‌گیری شده: ارتفاع مستطیل تقریباً: 1,820 دلار (مقاومت) - 1,794 دلار (حمایت) = 26 دلار پیش‌بینی به سمت پایین: منطقه شکست (1,794 دلار) - 26 دلار = هدف در 1,768 دلار، که به خوبی با منطقه هدف 1,763 دلاری شما همسو است. 🧩 مدیریت ریسک: نسبت ریسک به پاداش: تقریباً 1:2 تا 1:3، بسته به دقت ورود و سطح TP انتخابی. تایید معامله: قبل از ورود، به دنبال بسته شدن قوی شمع نزولی در زیر حمایت باشید تا تایید شود. اجتناب از ورودی‌های زودهنگام: وارد داخل محدوده نشوید - منتظر شکست یا آزمایش مجدد تمیز باشید. 📌 نتیجه‌گیری: ETH/USD پس از یک حرکت نزولی قوی در یک محدوده مشخص در حال تثبیت است. شکست زیر 1,794 دلار ممکن است یک الگوی ادامه مستطیل را تایید کند و فرصتی را برای فروش به سمت 1,763 دلار ارائه دهد. این تنظیم نسبت ریسک به پاداش مطلوبی را با حد ضرر بالای 1,829 دلار ارائه می‌دهد.