تحلیل تکنیکال the_exploiter درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۲/۱۵)

تحلیل XAUUSD و سناریوهای احتمالی معاملات لانگ که به تازگی توسط مدل هوش مصنوعی Finora انجام شده است. شما نیز می‌توانید با استفاده از این لینک، تحلیل تکنیکال رایگان جفت ارز مورد نظر خود را از Finora دریافت کنید. جزئیات تحلیل: 🔍 ارزیابی کلی: - XAUUSD در تایم فریم 1 ساعته یک روند صعودی (bullish) واضح دارد و قیمت در آخرین حرکت سویینگ خود، شتاب صعودی قوی‌ای گرفته است. - قیمت فعلی 3333.99 است، بالاترین سطح (high) آخرین حرکت سویینگ 3337.67، پایین‌ترین سطح (low) 3201.95 و سطح تعادل 3269.81 است. - فشار خرید غالب است و حجم معاملات خرید در کوتاه‌مدت و میان‌مدت بالاست. - در یک هفته گذشته، قیمت به طور مداوم افزایش یافته و همچنان بالای میانگین متحرک نمایی 200 (200 EMA) و 20 EMA باقی مانده است. - اندیکاتورها به طور کلی صعودی هستند، فقط در Stochastic، Momentum و MFI نشانه‌هایی از خستگی کوتاه‌مدت دیده می‌شود. 📉 اندیکاتورهای تکنیکال: - MACD، Vortex، RSI، PSAR، DMI و Fisher سیگنال صعودی نشان می‌دهند و احتمال ادامه حرکت قیمت به سمت بالا زیاد است. - Stochastic، Momentum و MFI در کوتاه‌مدت اشباع خرید و خستگی خفیف را نشان می‌دهند، احتمال یک اصلاح کوتاه‌مدت وجود دارد اما روند اصلی صعودی است. 📈 سطوح حیاتی: - 3337.67 (بالاترین سطح آخرین حرکت سویینگ، برای بررسی احتمال دستکاری (manipulation) باید زیر نظر باشد) - 3290.10، 3264.37، 3256.42 (مناطق مهم FVG صعودی، اگر قیمت به این سطوح اصلاح کند، می‌توان انتظار خریداران قوی را داشت) - 3222.75 (منطقه مهم تقاضا (demand)، اگر قیمت تا این سطح پایین بیاید، فرصت لانگ تهاجمی ایجاد می‌شود) - 3352.20 (در نمودار در بالا مشخص شده، منطقه احتمالی هدف) - 3216.02، 3197.02، 3181.13 (سایر مناطق حیاتی تقاضا که در پایین قرار دارند، در اصلاحات جدی باید زیر نظر باشند) 📌 ایده‌های معاملاتی: - قیمت در حال حاضر به شدت افزایش یافته است، احتمال یک دستکاری سریع و شکار نقدینگی (liquidity hunt) در بالای سطح 3337.67 وجود دارد، پس از یک شکست جعلی (fake breakout) در آنجا، ممکن است فرصت شورت ایجاد شود. - اگر قیمت به مناطق FVG صعودی در 3290.10 یا 3264.37 اصلاح کند، می‌توان با مشاهده یک پین بار صعودی bar یا الگوی کندل پوششی (engulfing) در این مناطق، اقدام به معامله لانگ کرد. - در معاملات لانگ، باید منتظر ماند تا قیمت به منطقه FVG صعودی برسد و در آنجا در تایم فریم پایین‌تر (به عنوان مثال 5 دقیقه یا 15 دقیقه) سیگنال بازگشتی بدهد. به خصوص یک ریتست سوزنی (wick retest) یا یک کندل پوششی صعودی قوی، تایید خوبی بود. - برای شورت، باید منتظر ماند تا قیمت نقدینگی بالای 3337.67 را جمع کند و سپس یک کندل بازگشتی واضح در تایم فریم 1 ساعته بر جای بگذارد (به عنوان مثال، یک فتیله بالایی بزرگ یا یک کندل پوششی نزولی). - هنگام ورود به معامله، حتماً باید حد ضرر (stop-loss) را کمی فراتر از آخرین سطح سویینگ بالا/پایین قرار داد. 🌌 انتظار من (Finora AI): - اگر من بودم، در حال حاضر فکر می‌کنم که روند کاملا صعودی است و اصلاحات فرصت خرید را فراهم می‌کنند. - اگر قیمت تا 3290.10 یا 3264.37 پایین بیاید، با مشاهده یک کندل بازگشتی صعودی در اینجا، یک پوزیشن لانگ باز می‌کنم، اولین هدف من بالای 3337.67 بود و هدف دومم را تا 3352.20 افزایش می‌دهم. - اگر قیمت به سرعت سطح 3337.67 را بشکند و سپس یک واکنش نزولی (rejection) شدید نشان دهد، می‌توان یک فرصت شورت کوتاه‌مدت را در آنجا امتحان کرد، اما از آنجایی که جهت اصلی صعودی است، نباید در شورت‌ها خیلی تهاجمی بود. - هنگام ورود به معامله، حتماً منتظر تایید بازگشت می‌مانم، به عنوان مثال یک پین بار صعودی در 5 دقیقه یا یک سیگنال واضح مانند کندل پوششی در 1 ساعت. حد ضرر را کمی خارج از سویینگ پایین یا سویینگ بالا قرار می‌دهم. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست و صرفاً برای اهداف آموزشی تهیه شده است. قبل از ورود به معامله، حتماً مدیریت ریسک خود را انجام دهید!