تحلیل تکنیکال Louigi_24 درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۵

بلاک‌های سفارش (Order Blocks یا OBs) یکی از مهم‌ترین مفاهیم در معاملات پول هوشمند (Smart Money) هستند. آنها نشان‌دهنده مناطقی هستند که معامله‌گران سازمانی با حجم قابل توجهی وارد بازار شده‌اند، که معمولاً منجر به حرکات قوی قیمت می‌شود. شناسایی و معامله بلاک‌های سفارش، با همسو شدن با ردپای پول هوشمند، به معامله‌گران مزیت می‌دهد.بلاک سفارش چیست؟بلاک سفارش آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی برای OBهای صعودی، یا آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی برای OBهای نزولی است. این کندل‌ها نشان‌دهنده مناطقی هستند که مؤسسات موقعیت‌های بزرگ را جمع‌آوری یا توزیع کرده‌اند و منجر به تغییر بازار شده‌اند.انواع بلاک‌های سفارشیک بلاک سفارش صعودی در پایان یک روند نزولی یا در طول یک اصلاح، درست قبل از اینکه قیمت به شدت به سمت بالا حرکت کند، ظاهر می‌شود. این بلاک معمولاً توسط آخرین کندل نزولی قبل از یک حرکت صعودی ناگهانی نشان داده می‌شود. قیمت اغلب به این سطح باز می‌گردد تا سفارش‌های سازمانی را قبل از ادامه صعود کاهش دهد.یک بلاک سفارش نزولی، برعکس، در پایان یک روند صعودی یا اصلاحی شکل می‌گیرد، جایی که قیمت یک معکوس نزولی را آغاز می‌کند. این بلاک با آخرین کندل صعودی قبل از یک حرکت نزولی قوی مشخص می‌شود. قیمت تمایل دارد قبل از ادامه نزول، دوباره از این سطح بازدید کند تا موقعیت‌ها را کاهش دهد.نحوه شناسایی یک بلاک سفارش معتبرنکته کلیدی برای شناسایی یک بلاک سفارش معتبر، ابتدا مشاهده یک حرکت ناگهانی قوی است که به عنوان جابجایی نیز شناخته می‌شود، که کندل OB را دنبال می‌کند. این حرکت همچنین باید منجر به شکست ساختار بازار یا تغییر قابل توجه در جهت شود. بلاک‌های سفارشی که شکاف‌های ارزش منصفانه (FVG) یا تغییرات ساختار بازار (MSS) ایجاد می‌کنند، قابل اعتمادتر هستند. یکی دیگر از نشانه‌های مهم زمانی است که قیمت برای کاهش به OB بازمی‌گردد و یک ورودی بالقوه را ارائه می‌دهد.مدل ورود با استفاده از بلاک‌های سفارشبعد از یافتن یک OB معتبر، گام بعدی این است که منتظر بمانید تا قیمت به این ناحیه بازگردد. ورود ایده‌آل در داخل بدنه OB یا نزدیک سطح 50% آن اتفاق می‌افتد. برای تأیید بیشتر، به دنبال تغییر ساختار بازار یا شکست ساختار در تایم فریم پایین‌تر باشید. ورودها زمانی قوی‌تر هستند که با عناصر اضافی مانند شکاف‌های ارزش منصفانه، گرفتن نقدینگی یا واگرایی‌های SMT ترکیب شوند. حد ضرر باید درست فراتر از بالاترین یا پایین‌ترین حد OB، بسته به جهت معامله، قرار داده شود.تکنیک‌های پالایشبرای افزایش دقت، OBهای تایم فریم بالاتر را می‌توان با بزرگنمایی در تایم فریم‌های پایین‌تر مانند نمودار 1M یا 5M پالایش کرد. در داخل یک منطقه OB گسترده، ساختار بازار داخلی، کندل‌های جابجایی یا FVGهای جاسازی شده را برای تعیین یک نقطه ورود دقیق‌تر شناسایی کنید. یک پالایش مؤثر، ورود بهینه معامله (OTE) است که اغلب در سطح 50٪ بلاک سفارش یافت می‌شود.بلاک‌های سفارش در مقابل مناطق عرضه و تقاضااگرچه ممکن است مشابه به نظر برسند، بلاک‌های سفارش به طور محدودتری تعریف شده‌اند و به طور خاص به سفارش‌های سازمانی مرتبط هستند flow. مناطق عرضه و تقاضا گسترده‌تر هستند و معمولاً در اطراف مناطق واکنش قیمت ترسیم می‌شوند، اما OBها از آخرین کندل سازمانی قبل از یک حرکت بزرگ مشتق شده‌اند و اغلب توسط تغییرات ساختار یا جابجایی تأیید می‌شوند. این امر OBها را در زمینه مفاهیم پول هوشمند، دقیق‌تر و قابل اجرا می‌کند.تعیین هدف از بلاک‌های سفارشاهداف پس از ورود از یک OB باید با اهداف نقدینگی همسو باشند. اهداف رایج شامل نقدینگی داخلی مانند سقف‌ها یا کف‌های برابر، یا مناطق تثبیت درست فراتر از OB است. اهداف نقدینگی خارجی مانند سقف‌ها یا کف‌های نوسانی major قبلی نیز ایده‌آل هستند، به خصوص زمانی که با عدم تعادل‌ها یا شکاف‌های ارزش منصفانه همسو باشند. مهم است که اهداف را بر اساس ساختار بازار فعلی و جلسه معاملاتی تنظیم کنید.اشتباهات رایجی که باید از آنها اجتناب کردیک اشتباه مکرر این است که هر کندل قبل از یک حرکت را به عنوان OB در نظر بگیریم بدون اینکه سیگنال‌های کلیدی مانند جابجایی یا شکست ساختار را تأیید کنیم. ورود بدون تأییدات دیگر، مانند MSS یا جارو کردن نقدینگی، می‌تواند منجر به معاملات ضعیف شود. یکی دیگر از اشتباهات رایج، قرار دادن حد ضرر خیلی محکم در داخل OB، به جای درست فراتر از آن است که احتمال توقف زودهنگام را افزایش می‌دهد. معامله‌گران همچنین باید از اجرای معاملات OB در طول جلسات با نقدینگی کم که در آن عملکرد قیمت می‌تواند غیرقابل پیش‌بینی و wicky باشد، اجتناب کنند.سخنان نهاییبلاک‌های سفارش برای معاملات پول هوشمند اساسی هستند. آنها به شما این امکان را می‌دهند که در جایی وارد شوید که مؤسسات موقعیت‌های بزرگی را قرار داده‌اند و منطق واضح ابطال و ورود را ارائه می‌دهند. با تمرین، می‌توانید OBهای با کیفیت بالا را شناسایی کرده و آنها را با مفاهیم دیگر مانند FVGها، MSS و SMT برای معاملات قوی و دقیق ترکیب کنید.در تایم فریم‌ها و دارایی‌های مختلف تمرین کنید و همیشه به دنبال جابجایی تمیز و تأیید ساختار باشید. تسلط بر OBها یک گام بزرگ به سوی تبدیل شدن به یک معامله‌گر سودآور ثابت است.به بلاک‌ها اعتماد کنید. با قصد معامله کنید.به من اطلاع دهید که آیا این کمک کرد، آیا از آن استفاده کرد و چه چیزی را می در ادامه ببینید!