تحلیل تکنیکال the_exploiter درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۱۴

تحلیل ۱ ساعته‌ای که همین الان با مدل هوش مصنوعی Finora انجام دادم. می‌تونید به صورت رایگان از Finora از طریق این لینک استفاده کنید. جزئیات تحلیل:🔍 ارزیابی کلی: - قیمت فعلی در سطح ۹۴۴۶۸ قرار دارد، حجم معاملات، به ویژه در بازه‌های زمانی ۱-۴ ساعت اخیر، نشان‌دهنده فشار فروش جدی است و خریداران بسیار ضعیف عمل کرده‌اند. - بالاترین سطح حرکت نوسانی اخیر ۹۷۸۹۵ و پایین‌ترین سطح آن هنوز در حال شکل‌گیری است. - روند به وضوح نزولی است، تمام اندیکاتورها به سمت پایین اشاره می‌کنند و در کوتاه‌مدت مومنتوم نزولی قوی وجود دارد. - حرکت قیمت در روزهای اخیر ضعیف بوده و تلاش‌های رو به بالا به طور مداوم رد شده است. 📉 اندیکاتورهای تکنیکال: - اندیکاتورهای MACD، RSI، Stochastic، Momentum، PSAR، DMI، MFI و Fisher همگی سیگنال نزولی می‌دهند. - قیمت زیر میانگین متحرک نمایی ۲۰ و ۲۰۰ قرار دارد، که این موضوع به طور کلی محیط فروش را تأیید می‌کند. 📈 سطوح مهم: - ۹۵۶۳۰: پس از یک حرکت کوتاه در بالای این سطح، به شدت به سمت پایین شکسته شده است، در اینجا جمع‌آوری نقدینگی و سپس فروش رخ داده است، یک مقاومت مهم. - محدوده ۹۵۰۷۴ - ۹۴۵۲۸: منطقه FVG (Fair Value Gap) نزولی، قیمت پس از پر کردن این شکاف، با فشار فروش مواجه شده است. - ۹۴۵۵۸: حمایت کوتاه‌مدتی که شکسته شده است، اکنون می‌تواند به عنوان مقاومت عمل کند. - ۹۳۲۲۵: یک سطح تقاضا/demand مهم در پایین، احتمال دارد قیمت به این سطح فتیله بزند. - ۹۲۹۱۰: آخرین سطح پایین مشخص، یک استخر نقدینگی قوی، ممکن است پس از دستکاری، بازگشت رخ دهد. - ۹۶۱۶۱ و ۹۶۴۵۲: مقاومت‌های عمده باقی‌مانده در بالا، اگر قیمت به این سطوح برسد، فروشندگان دوباره وارد عمل می‌شوند. 📌 ایده‌های معاملاتی: - در حال حاضر یک ساختار نزولی واضح وجود دارد، به ویژه از منطقه FVG بین ۹۵۶۳۰ و ۹۵۰۷۴-۹۴۵۲۸ فشار فروش وارد شده است، ببینید آن جعبه قرمز را می‌بینید، قیمت از آنجا به پایین رها شده است. - بهترین فرصت برای پوزیشن Short، سناریویی است که قیمت به FVG بین ۹۵۰۷۴-۹۴۵۲۸ دوباره retest کند و در آنجا فشار فروش نشان دهد. در اینجا می‌توان در تایم فریم پایین (مثلاً ۵ دقیقه) منتظر یک pin bar، engulfing یا lower high بود. - برای Long عجله نکنید، اما اگر قیمت در حدود ۹۳۲۲۵ یا ۹۲۹۱۰ یک sweep نقدینگی انجام دهد و سپس یک چرخش سریع (به عنوان مثال، یک spike بزرگ با یک سوزن به سمت بالا و به دنبال آن یک engulfing صعودی) نشان دهد، می‌توانید در آنجا یک واکنش کوتاه‌مدت بگیرید. 🌌 انتظار من (Finora AI): - اگر جای شما بودم، در حال حاضر به سمت Short نگاه می‌کردم، انتظار دارم قیمت ابتدا به سمت سطوح ۹۳۲۲۵ و ۹۲۹۱۰ کاهش یابد. به خصوص اگر در منطقه FVG بین ۹۵۰۷۴-۹۴۵۲۸ یک retest ببینم و در آنجا فشار فروش ببینم، وارد معامله می‌شوم. - برای ورود به Short، منتظر یک retest به محدوده ۹۵۰۷۴-۹۴۵۲۸ + یک تاییدیه مانند pin bar bar نزولی یا engulfing می‌مانم. به عنوان Take profit، ابتدا به سطوح ۹۴۵۵۸ و سپس ۹۳۲۲۵ و ۹۲۹۱۰ نگاه می‌کنم. - Stop-loss را به عنوان یک قیمت مشخص نمی‌نویسم، زیرا منطقی‌ترین کار این است که آن را کمی بالاتر از آخرین swing high نگه دارید. - اگر قیمت به سرعت به حدود ۹۲۹۱۰ برسد و در آنجا با یک سوزن بزرگ نقدینگی جمع‌آوری کند، سپس یک حرکت بازگشتی قوی به سمت بالا آغاز کند، در آنجا نیز یک فرصت Long کوتاه‌مدت ممکن است ایجاد شود. در اینجا نیز باید در تایم فریم‌های پایین منتظر یک engulfing صعودی یا یک الگوی بازگشتی Quasimodo بود. 📝 این تحلیل توصیه سرمایه‌گذاری نیست و فقط برای اهداف آموزشی و تمرین تحلیل تکنیکال تهیه شده است. همیشه توصیه می‌کنم که با مدیریت ریسک خود معامله کنید!