تحلیل تکنیکال Royalfxsignal درباره نماد ETH : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۱۴)

Ethereum (ETH/USD) – شکست نزولی از الگوی کنج صعودی | تحلیل هفتگی بلندمدت منتشر شده: 4 می 2025 بازه زمانی: 1W (هفتگی) ابزار: Ethereum در برابر دلار آمریکا (S) صرافی: Bitstamp 🔍 بررسی اجمالی الگو: شکست کنج صعودی (نزولی) این نمودار هفتگی ETH/USD یک شکست نزولی از الگوی کنج صعودی را نشان می‌دهد که یک الگوی معکوس کلاسیک در تحلیل تکنیکال است. کنج صعودی معمولاً پس از یک رالی صعودی شکل می‌گیرد و با ساختار قیمتی باریک شونده مشخص می‌شود که در آن سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر ایجاد می‌شود، اما شتاب کاهش می‌یابد. ویژگی‌های کلیدی کنج: سقف‌های بالاتر و کف‌های بالاتر، اما خطوط روند همگرا. اغلب در پایان چرخه‌های صعودی شکل می‌گیرد. معمولاً زمانی که خریداران خسته می‌شوند و فروشندگان وارد عمل می‌شوند، به سمت پایین شکسته می‌شود. هدف شکست اغلب با اندازه‌گیری ارتفاع کنج و کم کردن آن از نقطه شکست پیش‌بینی می‌شود. 🔧 تجزیه و تحلیل ساختاری نمودار 1. فاز شکل‌گیری: از اواسط سال 2023 تا اوایل سال 2025، قیمت Ethereum یک الگوی کنج صعودی را تشکیل داد که ناشی از یک ریکاوری قوی از کف‌های بازار نزولی قبلی بود. با این حال، با فشرده شدن عملکرد قیمت، شتاب صعودی کاهش یافت. 2. منطقه مقاومت – 3100 دلار: این سطح به عنوان یک مقاومت چند ماهه قوی عمل کرد که دو بار آزمایش شد و یک سقف دوقلو را تشکیل داد. دومین ناکامی در شکستن بالاتر از 3100 دلار، احساسات نزولی را تأیید کرد و سیگنال توزیع را داد. 3. منطقه حمایت (شکسته شده) – 1900 تا 2100 دلار: یک سطح کلیدی در داخل کنج، این منطقه حمایت سابق چندین بار قیمت را نگه داشت و جهش‌های موقتی را ارائه داد. شکست قاطع نهایی زیر این سطح، شکست رسمی کنج را نشان داد. 4. تأیید شکست: بسته شدن کندل زیر خط روند حمایت صعودی، با افزایش حجم فروش، شکست الگو را تأیید کرد و راه را برای نزول بیشتر باز کرد. 📊 تنظیمات و پیش‌بینی معامله این نمودار یک فرصت فروش ساختاریافته بر اساس یک تز نزولی بلندمدت ارائه می‌دهد. در اینجا چارچوب پیشنهادی معامله آمده است: 🔹 نقطه ورود: قیمت فعلی تقریباً 1846 دلار. شکست قبلاً رخ داده است و قیمت ممکن است در حال تشکیل یک بازآزمایی نزولی از حمایت شکسته شده (اکنون مقاومت) باشد. 🔹 حد ضرر (SL): در 3100 دلار قرار داده شده است، درست بالاتر از سقف دوقلو و مقاومت کنج. حرکت بالاتر از این سطح ساختار نزولی را نامعتبر می‌کند و یک معکوس روند احتمالی را نشان می‌دهد. 🔹 مناطق برداشت سود: TP1 (هدف محافظه‌کارانه): 1154 دلار سطح حمایت میانی. همچنین به عنوان یک منطقه مورد علاقه روانی و ساختاری عمل می‌کند. TP2 (هدف نزولی کامل): 333 دلار مشتق شده از حرکت اندازه‌گیری شده ارتفاع کنج. با مناطق انباشت تاریخی از اواخر سال 2020 و اوایل سال 2021 مطابقت دارد. یک حمایت کلان بلندمدت. 💡 مشخصات ریسک به پاداش: این تنظیمات نسبت پاداش به ریسک بالایی را ارائه می‌دهد، به ویژه برای معامله‌گران موقعیتی یا سرمایه‌گذارانی که به دنبال قرار گرفتن در معرض چرخه‌های بازار بلندمدت هستند. 🧠 روانشناسی بازار و مفاهیم الگو این نمودار منعکس کننده تغییر در احساسات بازار است: کنج صعودی نشان داد که optimism با فشرده شدن قیمت در یک محدوده باریک، محو می‌شود. سقف دوقلو در 3100 دلار مانع روانی را تقویت می‌کند، جایی که گاوها نتوانستند قدرت خود را حفظ کنند. شکست نشان می‌دهد که کنترل به خرس‌ها منتقل می‌شود و یک اصلاح چند ماهه بالقوه را نشان می‌دهد. 🧮 همگرایی فنی افزایش حجم در هنگام شکست: اعتبار مومنتوم نزولی را افزایش می‌دهد. مناطق حمایت قبلی شکسته شده: علاقه محدود به خرید در سطوح بالاتر را نشان می‌دهد. سقف‌های پایین‌تر و کف‌های پایین‌تر پس از شکست: نشان‌دهنده مراحل اولیه یک روند نزولی کلان است. انتظار می‌رود بازآزمایی ناموفق باشد: جهش به 2000 دلار ممکن است با رد مواجه شود و فرصت‌های فروش اضافی را ارائه دهد. ⚠️ احتیاط و مدیریت ریسک هشدار نوسانات: ETH یک دارایی بسیار پرنوسان است. حرکات ناگهانی قیمت به دلیل اخبار یا عوامل کلان (به عنوان مثال، تأیید ETF Ethereum، تحولات نظارتی) می‌تواند تنظیمات فنی را نامعتبر کند. زمینه کلان: این تحلیل ماهیت فنی دارد. معامله‌گران باید معیارهای درون زنجیره‌ای، ارتقاء Ethereum و شرایط مالی جهانی را زیر نظر داشته باشند. سناریوی صعودی جایگزین: اگر ETH بالاتر از 3100 دلار بشکند و حفظ شود، کل این تنظیمات نامعتبر می‌شود. سپس قیمت می‌تواند به سمت مقاومت بالاتر در نزدیکی 4000 تا 4200 دلار هدف قرار دهد. ✅ خلاصه این نمودار نشان می‌دهد که Ethereum از یک کنج صعودی بلندمدت شکسته شده است، با یک تداوم نزولی بالقوه که پایین‌ترین سطح 333 دلار را هدف قرار می‌دهد. عملکرد قیمت فعلی با اصول معکوس فنی کلاسیک همسو است. مگر اینکه ETH بالاتر از 3100 دلار را پس بگیرد و حفظ کند، مسیر کمترین مقاومت همچنان به سمت پایین است. 📌 استراتژی پیشنهادی برای معامله‌گران نوسانی: به دنبال ورود به فروش در رد از 2000 تا 2100 دلار باشید. برای خرس‌های بلندمدت: در نظر بگیرید که از سطوح فعلی با حد ضرر مناسب در 3100 دلار وارد شوید. برای معامله‌گران ریسک‌گریز: قبل از ورود، منتظر یک بازآزمایی تایید شده و کندل رد باشید.