تحلیل تکنیکال ProspireWealth درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۱۰)

در اینجا تجزیه و تحلیل دقیق نمودار ۱ ساعته طلای نقدی / دلار آمریکا (XAU/USD) بر اساس پروفایل حجم، تحلیل گان و اندیکاتورهای سفارشی (CVD + ADX) آمده است: ۱. مشاهدات کلیدی (تمرکز بر حجم، گان و CVD + ADX) الف) بینش پروفایل حجم: •حداکثر محدوده ارزش (VAH): ۳۳۲۵.۰۰ •حداقل محدوده ارزش (VAL): ۳۳۰۲.۰۰ •نقطه کنترل (POC): ۳۳۱۴.۵۸ •گره‌های با حجم بالا: خوشه‌بندی قابل توجه در محدوده ۳۳۱۰-۳۳۲۵، نشان‌دهنده انباشت. •شکاف‌های با حجم کم: محدوده ۳۳۴۰-۳۳۶۰ نمای نازکی را نشان می‌دهد - منطقه بالقوه شکست در صورت نقض. ب) مناطق نقدینگی: •خوشه‌های نقدینگی: oسمت بالا: سقف‌های قبلی نزدیک به ۳۳۶۰ و ۳۳۸۰ ممکن است دارای دستورات توقف باشند. oسمت پایین: ۳۲۸۰-۳۲۹۰ (کف‌های نوسانی اخیر) احتمالاً دارای توقف‌های کوتاه‌مدت هستند. •مناطق جذب: جذب قوی درست زیر POC (۳۳۰۵-۳۳۱۰) مشاهده می‌شود که نشان‌دهنده دفاع توسط خریداران است. ج) سقف‌ها/کف‌های نوسانی مبتنی بر حجم: •سقف نوسانی (افزایش حجم): ۳۳۶۰ در ۲۶ آوریل - رد بالا با حجم فروش قوی. •کف نوسانی (افزایش حجم): ۳۲۸۵ در ۲۵ آوریل - دم خرید major، منطقه پشتیبانی معکوس. د) تحلیل اندیکاتور CVD + ADX: •جهت روند: در حال حاضر محدود به محدوده است. هیچ حرکت جهت‌دار مشخصی پس از ۲۸ آوریل وجود ندارد. •قدرت ADX: oADX < 20: محیط روند ضعیف oDI+ ≈ DI-: عدم وجود تمایل جهت‌دار روشن را تأیید می‌کند. •تأیید CVD: oخنثی تا کمی صعودی CVD، نشان‌دهنده تقاضای متوسط ​​است اما غالب نیست oعدم واگرایی بین قیمت و CVD - نشان‌دهنده تردید است. ________________________________________ ۲. سطوح حمایت و مقاومت الف) سطوح مبتنی بر حجم: •حمایت: oVAL: ۳۳۰۲.۰۰ oPOC: ۳۳۱۴.۵۸ oکف نوسانی: ۳۲۸۵.۰۰ (با جذب دلتای بالا) •مقاومت: oVAH: ۳۳۲۵.۰۰ oسقف‌های نوسانی: ۳۳۶۰.۰۰ و ۳۳۸۰.۰۰ ب) سطوح مبتنی بر گان: •سقف نوسانی گان: ۳۳۶۰ (۲۶ آوریل) •کف نوسانی گان: ۳۲۸۵ (۲۵ آوریل) •اصلاحات کلیدی: o۱/۲: ۳۳۲۲.۵ o۱/۳: ۳۳۱۰ o۲/۳: ۳۳۴۰ ________________________________________ ۳. الگوهای نموداری و ساختار بازار الف) روند: محدود به محدوده (تأیید شده توسط ADX مسطح و CVD خنثی) ب) الگوهای قابل توجه: •تشکیل مثلث نزولی بین ۳۳۲۵ (مقاومت افقی) و سقف‌های پایین‌تر •سناریوی شکست بالقوه اگر قیمت از ۳۳۲۵ با حجم عبور کند •آزمایش مجدد POC در ۳۳۱۴، تنظیمات اسکالپینگ کوتاه مدت را فراهم می‌کند. ________________________________________ ۴. تنظیمات معاملاتی و مدیریت ریسک الف) ورود صعودی (اگر CVD + ADX روند صعودی را تأیید کند): •منطقه ورود: ۳۳۱۰-۳۳۱۵ •اهداف: oT1: ۳۳۴۰ oT2: ۳۳۶۰ •حد ضرر (SL): ۳۲۹۵ (زیر VAL) •RR: حداقل ۱:۲ ب) ورود نزولی (اگر CVD + ADX روند نزولی را تأیید کند): •منطقه ورود: ۳۳۲۵-۳۳۳۰ •هدف: oT1: ۳۲۸۵ •حد ضرر (SL): ۳۳۴۵ (بالای سقف نوسانی اخیر) •RR: حداقل ۱:۲ ج) تعیین اندازه موقعیت: فقط ۱-۲٪ از سرمایه را در هر معامله به خطر اندازید.