تحلیل تکنیکال Toml1314 درباره نماد PAXG : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۷)

اخبار بازار: بهای طلای نقدی روز جمعه نزدیک به ۱٪ کاهش یافت و در قیمت ۳۳۱۶ بسته شد. اگرچه قیمت طلا این هفته بالاتر از ۳۳۰۰ بسته شد، اما روند قیمت طلای لندن در این هفته را می‌توان پر فراز و نشیب توصیف کرد. معاملات روزانه بارها نزدیک به ۱۰۰ دلار نوسان داشته است. در شرایط تنش‌های تجاری، بازار دارای احساس احتیاطی بالایی است که قیمت بین‌المللی طلا را به بالای ۳۵۰۰ رسانده است. کاهش تنش‌های جهانی، به ویژه بین ایالات متحده و چین یا در اروپای شرقی، ممکن است به طور قابل توجهی تقاضا برای پناهگاه‌های امن را کاهش دهد. اگرچه این مورد اصلی در سال ۲۰۲۵ نیست، اما همچنان یک ریسک غیرمنتظره است که معامله‌گران باید در نظر بگیرند. در واقع، پس از اینکه رئیس جمهور Trump ایالات متحده اشاره کرد که تعرفه‌ها بر کشور من ممکن است کاهش یابد! لحن مثبت ریسک، تقاضا برای دارایی‌های امن را تضعیف کرد. علاوه بر این، چشم‌انداز کلان اقتصادی data خوش‌بینانه ایالات متحده در روز پنجشنبه از دلار آمریکا حمایت کرد که آن هم به نوبه خود قیمت طلا را hit کاهش داد. هفته آینده، بازار طلا از انتشار گزارش «روندهای تقاضای طلا» در سه ماهه اول شورای جهانی طلا استقبال کرد. علاوه بر این، رالی ۱۰۰ روزه ترامپ در روز سه شنبه ممکن است به یک پنجره مهم برای انتخاب قیمت طلا برای آزمایش مجدد علامت ۳۵۰۰ یا ادامه سقوط از ۳۳۰۰ تبدیل شود. در کوتاه مدت، قیمت طلا ممکن است با اصلاحات فنی و فشارهای سودگیری مواجه شود و منطقه ۳۲۶۰-۳۳۰۰ دلار، میدان جنگ اصلی برای کشمکش طولانی و کوتاه بود. بررسی فنی: از منظر احساسات بازار، طلای بدون بهره به عنوان یک دارایی امن در سال جاری عملکرد قوی داشته و قیمت آن نزدیک به ۷۰۰ دلار افزایش یافته و چندین بار رکورد تاریخی خود را شکسته است. با این حال، انتظارات خوش‌بینانه اخیر از کاهش روابط اقتصادی و تجاری جهانی، اشتیاق به ریسک بازار را افزایش داده و بازار سهام به طور کلی عملکرد مثبتی داشته است. برخی از سرمایه‌ها از دارایی‌های امن مانند طلا خارج شده و به دارایی‌های پرریسک روی آورده‌اند که این نیز عامل اصلی روانی زیر فشار قیمت طلا است. اگر اشتیاق به ریسک بازار به بهبود خود ادامه دهد، روابط اقتصادی و تجاری جهانی بیشتر کاهش یابد و دلار آمریکا تقویت شود، قیمت طلا ممکن است با فشار نزولی بیشتری مواجه شود و ابتدا از حمایت ۳۲۶۰ دلاری آزمایش کند. اگر این حمایت از دست برود، ممکن است تا ۳۲۲۵ دلار کاهش یابد یا حتی علامت ۳۲۰۰ دلاری را به چالش بکشد. علاوه بر این، اگر چشم‌انداز اقتصادی data ایالات متحده عملکرد قوی داشته باشد، انتظارات بازار برای کاهش نرخ بهره فدرال رزرو ممکن است بیشتر کاهش یابد که این امر نیز بر قیمت طلا فشار وارد می‌کند. از عملکرد نمودار روزانه، روند اخیر قیمت طلا روند تثبیت بالا را نشان داده است و اصلاح قابل توجهی از نقطه اوج نزدیک به ۳۵۰۰ دلار صورت گرفته است. پس از رسیدن به پایین‌ترین نقطه هفته، قیمت طلا تا حدودی بهبود یافت، اما قدرت بهبود در نزدیکی سطح اصلاحی ۲۳.۶٪ فیبوناچی (حدود ۳۳۶۸-۳۳۷۰ دلار) مسدود شد که اکنون به یک مقاومت مهم کوتاه مدت تبدیل شده است. خط طلای هفتگی نیز یک ستاره دنباله‌دار با خط سایه بالایی بلند در یک سطح بالا است. اگر طلا در کوتاه مدت از حمایت اخبار مثبت بزرگ برخوردار نباشد، در این صورت طلا همچنان در کوتاه مدت در سطح بالا تحت فشار بود و خط روزانه نیز بدون ضد حمله قوی از یک سطح بالا پایین آمده است. به طور کلی، هنوز هم در کوتاه مدت برای طلا جایی برای تعدیل وجود دارد. تحلیل برای هفته آینده: با توجه به روند مهم شکسته شدن نقاط کلیدی قیمت طلا، به احتمال زیاد بازار متعاقباً به فروش ادامه داد. از ساختار فعلی بازار، موقعیت ۳۲۶۰ دلار به کانون توجه بازار تبدیل شده است. سرمایه‌گذاران باید توجه زیادی داشته باشند که آیا قیمت طلا می‌تواند به این نقطه برسد یا حتی از آن پایین‌تر بیاید. هنگامی که به طور موثر از آن پایین‌تر بیاید، روند فروش بیشتر تقویت می‌شود و بازار ممکن است شاهد تعدیل عمیق‌تری باشد. میانگین متحرک ۱ ساعته طلا همچنان به فروش ادامه می‌دهد، اما پس از اینکه طلا در نزدیکی خط حمایت اولیه ۳۲۶۵ به کف رسید، بیش از ۵۰ دلار آمریکا بهبود یافت. آیا این بهبود یک چرخش است؟ لزوماً نه، زیرا اکنون اساساً هر روز حدود ۱۰۰ دلار نوسان دارد و به سختی می‌توان گفت که یک بهبود ۵۰ دلاری یک چرخش است. قدرت هفته آینده کلید است. اگر بهبود طلا در هفته آینده خیلی قوی نباشد، در این صورت طلا همچنان نوسان داشت و به فروش می‌رسد. مقاومت میانگین متحرک ۱ ساعته طلا در نزدیکی ۳۳۵۴ است و بالای خط منفی طلا در روز جمعه در نزدیکی ۳۳۵۲ است. اگر هیچ پیشرفت موثری در این دو موقعیت در هفته آینده وجود نداشته باشد، همچنان نوسان داشت و به فروش رسید. ایده‌های عملیاتی: خرید کوتاه مدت طلا در ۳۲۷۵-۳۲۷۸، حد ضرر در ۳۲۶۷، هدف در ۳۳۱۰-۳۳۳۰; فروش کوتاه مدت طلا در ۳۳۶۳-۳۳۶۶، حد ضرر در ۳۳۷۵، هدف در ۳۳۰۰-۳۳۱۰; نکات کلیدی: سطح حمایت اول: ۳۳۰۰، سطح حمایت دوم: ۳۲۸۵، سطح حمایت سوم: ۳۲۶۰ سطح مقاومت اول: ۳۳۲۷، سطح مقاومت دوم: ۳۳۴۳، سطح مقاومت سوم: ۳۳۶۶