تحلیل تکنیکال NunoSid درباره نماد BTC : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۲/۳)
خلاصه اجرایی: بیت کوین (BTCUSDT) در حال حاضر یکی از حساس‌ترین مناطق در پروفایل حجم کلان خود را آزمایش می‌کند: محدوده ۹۶۰۰۰ تا ۹۶۵۰۰. این یک منطقه مقاومت تاریخی مهم است که با توزیع نهادی مشخص شده و با یک دیوار (Wall) در VPVR همخوانی دارد. ساختار فعلی نشان دهنده خستگی بالقوه خریداران است و فرصتی کوتاه تاکتیکی و بسیار حساب شده را ایجاد می‌کند. --- زمینه فنی کلان: از پایه ۸۵۰۰۰، بیت کوین با همگرایی قوی نهادی افزایش یافته است: - افزایش نرخ بهره باز (سرمایه جدید، نه فقط یک فشار) - دلتای تجمعی مثبت پایدار - حجم واقعی همراه با تمام شکست‌ها حرکت فعلی قیمت را مستقیماً به مهمترین سطح مقاومت حجمی از اوایل سال ۲۰۲۴ سوق داده است. --- زمینه اقتصاد کلان (آوریل ۲۰۲۵): تحولات اخیر جهانی لایه‌های پیچیدگی بیشتری را اضافه می‌کند: - صندوق بین‌المللی پول (IMF) پیش‌بینی‌های رشد جهانی را به ۲.۸٪ کاهش داده است که ناشی از سیاست‌های تعرفه‌ای تهاجمی ایالات متحده است و ترس از کاهش سرعت اقتصاد جهانی را برانگیخته است. - تورم به آرامی در حال کاهش است، اما خطرات ثبات مالی به ویژه در بازارهای نوظهور با بدهی‌های بالا در حال افزایش است. - اقتصاد ایالات متحده تحت فشار است، با کاهش پیش بینی‌های رشد ۲۰۲۵ (۱.۸٪) و شاخص‌های احتمالی رکود. علی‌رغم این پس‌زمینه کلان نزولی، بیت کوین به عنوان یک پوشش ریسک جزئی عمل کرده است، با جریان سرمایه‌ای که احتمالاً به دنبال ذخایر جایگزین ارزش در میان بی‌ثباتی ارزهای فیات است. با این حال، نباید از بادهای مخالف کلان چشم پوشی کرد - هرگونه افزایش در احساسات گریز از ریسک یا انقباض نقدینگی می‌تواند باعث سودگیری تهاجمی شود. --- منطقه مورد علاقه: ۹۶۲۰۰ - ۹۶۶۰۰ USDT این منطقه‌ای است که: - VPVR فعالیت نهادی قبلی متراکم را نشان می‌دهد. - شکست‌های قبلی با شکست مواجه شده‌اند. - احتمالاً یک تله گاوی (Bull Trap) محتمل است. --- دفترچه تاکتیکی: شورت واکنشی نهادی ورود: سفارش فروش محدود در ۹۶۵۰۰ حد ضرر: ۹۶۹۵۰ (بالاتر از نقدینگی محلی) TP1: ۹۴۸۰۰ (خوشه حجم قبلی) TP2: ۹۳۳۰۰ (منطقه قبل از فشردگی) ریسک/پاداش: ۱:۳.۲ معیارهای فعال‌سازی: - نرخ بهره باز (OI) شروع به کاهش در منطقه کند. - دلتا پس از شکست ناموفق خنثی یا منفی شود. - حجم با افزایش ناگهانی و بدون ادامه، افزایش یابد. --- سناریوهای اصلاحی که باید مراقب باشید حتی اگر شورت ستاپ (Short Setup) جواب دهد، ممکن است نشان دهنده تغییر روند نباشد، بلکه یک اصلاح سالم در یک ساختار صعودی در حال انجام باشد. مناطق اصلاحی مورد انتظار: - ۹۴۸۰۰ - منطقه شکست قبلی - ۹۳۳۰۰ - ساختار قبل از فشردگی این مناطق با لنگرهای VWAP و ردپای نهادی قبلی همسو هستند. اگر قیمت به این مناطق بازگردد و OI حفظ شود یا افزایش یابد، فرصت‌های ورود مجدد عالی را ارائه می‌دهند. با این حال، اگر قیمت به زیر ۹۲۰۰۰ با کاهش OI و دلتای منفی سقوط کند، ممکن است یک تغییر روند بزرگتر در حال وقوع باشد. --- خواندن سریع: آیا بیت کوین می‌تواند بیشتر اصلاح کند؟ بله، و این نه تنها ممکن است، بلکه ممکن است از نظر فنی سالم باشد. بیت کوین از ۸۵۰۰۰ به ۹۶۰۰۰ در کمتر از ۳۶ ساعت +۱۳٪ افزایش یافته است. این شیب دار است. در حالی که نرخ بهره باز در حال افزایش است و دلتا هنوز مثبت است، قیمت اکنون بسیار بالاتر از لنگرهای VWAP روزانه و هفتگی منحرف شده است. از نظر فنی، این یک ریسک بازگشت ایجاد می‌کند. اگر شروع به دیدن سیگنال‌های خستگی در ۹۶۵۰۰ (توقف دلتا، افزایش حجم بدون ادامه و OI مسطح یا کاهشی) کنیم، یک عقب نشینی نه تنها قابل قبول، بلکه برای نهادها استراتژیک می‌شود. مهم: این روند صعودی را باطل نمی‌کند. این به سادگی فضا را برای بارگیری مجدد تاکتیکی در نزدیکی ۹۳۰۰۰-۹۴۰۰۰ باز می‌کند. تنها در صورتی که قیمت با باز شدن واضح زیر ۹۲۰۰۰ بشکند، ما به تغییر روند کامل فکر می‌کنیم. --- محرک‌های ابطال: - تثبیت بالای ۹۷۰۰۰ با افزایش نرخ بهره باز (OI) - بازگشت تهاجمی دلتا در ادامه شکست --- نتیجه: این ستاپ یک فرصت ضد روند با تقارن بالا ارائه می‌دهد، اما نیاز به اجرای منظم دارد. فقط شورت بیت کوین با همگرایی تایید شده. اگر باطل شود، ساختار از ادامه به سمت ۹۹۰۰۰+ پشتیبانی می‌کند. معامله گران همچنین باید فشارهای اقتصاد کلان را در نظر بگیرند که می‌تواند بر اشتها به ریسک و نقدینگی کریپتو تأثیر بگذارد. در ضمن، عقب نشینی به مناطق کلیدی VWAP در حدود ۹۳۰۰۰-۹۴۰۰۰ می‌تواند بارگیری مجدد تاکتیکی را به نفع روند غالب ارائه دهد. تیز باشید. بازار به نظرات اهمیت نمی‌دهد - فقط اکشن قیمت. --- نویسنده: پونسیو پاسیفیکو نهادی سابق، اکنون زیرزمینی. "نمودار را بخوانید. بقیه چیزها نویز هستند." --- آیا از این تحلیل خوشتان آمد؟ یک نظر بگذارید یا برای به روز رسانی‌های تاکتیکی در زمان واقعی، فالو کنید.
