تحلیل تکنیکال Golden_Legend درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۲/۳

انتظارات از سیاست پولی فدرال رزرو:بر اساس آخرین data از "Fed Watch" CME، انتظارات بازار برای تغییر سیاست پولی فدرال رزرو در حال تغییرات ظریفی است. احتمال ثابت نگه داشتن نرخ بهره در جلسه نرخ بهره ماه می به میزان ۹۱.۷٪ است، در حالی که احتمال کاهش تجمعی نرخ بهره به میزان ۲۵ واحد پایه ۶۱.۸٪ است. این نشان می دهد که بازار عموماً انتظار دارد فدرال رزرو ثبات سیاست را حفظ کند و ممکن است چرخه کاهش نرخ بهره را در اوایل ماه ژوئن آغاز کند. این تغییر در انتظارات، جذابیت طلا را به عنوان ابزار پوشش تورم تضعیف کرده است، زیرا به تعویق افتادن انتظارات کاهش نرخ بهره، نگرانی‌های بازار را در مورد خطرات تورم کاهش داده است.وضعیت ژئوپلیتیکی و تجاری:رئیس جمهور سابق Trump اخیراً اظهار داشت که از تهدید خود برای اخراج رئیس فدرال رزرو، پاول، صرف نظر می کند، اقدامی که خطر سیاسی شدن سیاست پولی ایالات متحده را به میزان قابل توجهی کاهش داد. در عین حال، اظهارات خوش‌بینانه وی در مورد مذاکرات تجاری چین و ایالات متحده، بیشتر تقاضای احتیاط در برابر ریسک بازار را تضعیف کرد. کاهش عدم اطمینان سیاسی و کاهش تنش‌های تجاری، جذابیت پناهگاه امن طلا را دو چندان کرده و منجر به خروج سرمایه از بازار طلا شده است.سطح روزانه:طلا دیروز روند صعودی و نزولی مشخصی را نشان داد و خط روزانه با ستون منفی با سایه بالایی بلند بسته شد که معمولاً به عنوان سیگنال مهمی از اوج مرحله ای در نظر گرفته می شود. سایه بالایی نشان می دهد که گاوها هنگام تلاش برای بالا بردن قیمت ها با فشار فروش قوی روبرو شدند و در نهایت خرس ها غالب شدند. منطقه ۳۵۰۰ دلار در هر اونس یک سطح مقاومت آشکار را تشکیل می دهد و اثر سرکوب این موقعیت تأیید شده است.سطح ساعتی:روند کوتاه مدت نقطه عطف بازار را واضح تر نشان می دهد. قیمت طلا پس از تحت فشار قرار گرفتن در منطقه ۳۵۰۰ نوسان کمتری داشت. شکاف کم باز شدن ۵۰ دلاری که صبح امروز ظاهر شد، به ویژه rare است. این شکاف اغلب نشان دهنده تغییر سریع در روند است. اگرچه در معاملات اولیه یک جهش فنی وجود داشت، اما نتوانست سفارش خرید پایدار ایجاد کند. در عوض، دوباره در منطقه ۳۳۴۲/۳۳۴۳ با مقاومت روبرو شد و الگوی بازار کوتاه مدت تحت سلطه خرس را تأیید کرد.قیمت کلیدی:مقاومت: منطقه ۳۳۴۲/۳۳۴۳ (کوتاه مدت)، منطقه ۳۳۳۵/۳۳۳۸ (موقعیت ایده آل برای سفارش های کوتاه جهشی)حمایت: منطقه ۳۲۹۰/۳۲۸۵. سود و زیان این محدوده حمایتی، باز شدن بیشتر فضای نزولی را تعیین می کند.III. پیشنهادات استراتژی عملیاتیقضاوت روند:بازار فعلی طلا یک سقف مرحله ای را تشکیل داده است و شکل فنی نشان می دهد که روند از صعودی به نزولی تغییر کرده است. بازار کوتاه مدت ویژگی های آرایش کوتاه مدت آشکاری را نشان می دهد و انتظار می رود که روند نزولی در طول جلسه معاملاتی اروپا ادامه یابد.پیشنهادات معاملاتی:استراتژی سفارش کوتاه: توصیه می شود سفارش های کوتاه در منطقه ۳۳۳۵/۳۳۳۸ تنظیم شود، با توقف ضرر تعیین شده بالاتر از ۳۳۵۰ و هدف منطقه ۳۲۹۰/۳۲۸۵مدیریت موقعیت: با توجه به نوسانات غیرعادی در معاملات اولیه، توصیه می شود یک استراتژی آزمایشی با موقعیت سبک اتخاذ شود و پس از تأیید روند، به تدریج موقعیت ها افزایش یابد.هشدار ریسک: به عملکرد منطقه حمایتی ۳۲۹۰/۳۲۸۵ توجه کنید. اگر به طور مؤثر شکسته شود، ممکن است باعث کاهش شتاب‌دار شود، در غیر این صورت ممکن است منجر به یک جهش فنی شود.IV. احساسات بازار و جریان سرمایهاحساسات بازار به وضوح به احتیاط تبدیل شده است. کاهش شدید باز شدن در معاملات اولیه منجر به خروج برخی از سفارش‌های توقف ضرر طولانی مدت شده و نوسانات قیمت را تشدید کرده است. از دیدگاه جریان سرمایه، تغییرات در بهره باز معاملات آتی طلای COMEX نشان می دهد که برخی از موقعیت های لانگ از بازار خارج می شوند. در عین حال، دارایی های ETF های طلا در روزهای اخیر ثابت بوده است و هیچ نشانه آشکاری از افزایش موقعیت ها وجود ندارد، که نشان می دهد سرمایه گذاران نهادی نسبت به قیمت فعلی رویکردی منتظر و مراقبانه دارند.V. چشم انداز بازار آیندهدر میان مدت، روند طلا به دو عامل کلیدی بستگی دارد: یکی زمان مشخص تغییر سیاست پولی فدرال رزرو و دیگری توسعه وضعیت ژئوپلیتیکی جهانی است. قبل از جلسه نرخ بهره ماه ژوئن، اگر data اقتصادی ایالات متحده همچنان قوی باشد، انتظار کاهش نرخ بهره ممکن است بیشتر به تعویق بیفتد، که فشار مداومی بر قیمت طلا وارد می کند. در کوتاه مدت، موقعیت کوتاه مدت فنی یک مزیت آشکار دارد و عملیات باید عمدتاً فروش استقراضی در جهش ها باشد. توجه دقیقی به عملکرد منطقه حمایتی ۳۲۹۰/۳۲۸۵ داشته باشید. شکسته شدن یا نشدن این موقعیت، باز شدن بیشتر فضای نزولی را تعیین می کند.