تحلیل تکنیکال hossammetawee درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۹

تحلیل فنی بر اساس تحلیل نقدینگی سازمانی، تحلیل موجی و زمانی (تایم فریم‌ها: 1 هفته – 1 روز – 4 ساعت – 2 ساعت – 1 ساعت)⸻ 1. روند ساختاری کلی – هفتگی و روزانه 🔹 قیمت همچنان در محدوده اصلاحی افقی پس از رد شدن از ناحیه عرضه بالایی بین 96,000 – 100,000 قرار دارد. 🔹 ساختار کلی همچنان صعودی است، اما با ظهور نشانه‌های ضعف و توزیع سازمانی. 🔹 الگوی CHoCH نزولی واضح در تایم فریم روزانه در نزدیکی 86,000 و تشکیل کندل‌های ریجکشن در FVG هفتگی = 92,765. 🔹 قیمت در حال حرکت زیر میانگین متحرک 50 روزه و زیر OB شکسته شده از هفتگی – فشار نزولی تدریجی. ⸻2. ساختار درونی – 4 ساعت – 2 ساعت – 1 ساعت ✅ ساختار حمایتی (BOS) قبلی در نزدیکی 85,100 شکسته شد و سپس همان سطح به عنوان منطقه فروش (Breaker Block) تست و رد شد. ✅ یک محدوده جانبی باریک بین (84,200 – 85,600) تشکیل شده که نشان‌دهنده منطقه توزیع است. ✅ وجود CHoCH منفی دیگر در 1 ساعت – احتمالاً شروع یک موج نزولی جدید پس از جذب نقدینگی خرید. ✅ قیمت به بالای منطقه PDL در 84,543 چسبیده است که لبه باریکی قبل از سقوط به سمت 83,000 است. ⸻3. مناطق نقدینگی هوشمند 🔻 نقدینگی سمت خرید (BSL): • در 85,697 – نقدینگی قبلاً شکار شده و قیمت از آن به سمت پایین برگشته است. 🔻 نقدینگی سمت فروش (SSL): • زیر 83,600 – منطقه بحرانی نزدیک FVG شکسته شده. • زیر 82,791 – ابتدای Discount Range. 📉 FVGs: • Bearish FVG Daily در: 86,732 – 88,422 • FVG 4H در: 85,121 – 85,697 🟡 OB مهم در 4H • در: 84,580 – 85,121 (Breakaway OB) ⸻4. همسویی زمانی و موجی 🔹 احتمال موج C اصلاحی نزولی همچنان در داخل ABC Correction در داخل محدوده روزانه وجود دارد. 🔹 تداخل منطقه زمانی (18-20 آوریل) با مقاومت‌های FVG ممکن است فشار فروش موقت را تقویت کند. 🔹 گان زمانی نشان‌دهنده تغییر چرخه قیمت تا 21 آوریل است. ⸻5. مومنتوم و شاخص‌ها • RSI در تایم فریم روزانه در وضعیت نزولی خفیف است و خط 50 را می‌شکند. • 4H واگرایی منفی در کوتاه مدت نشان می‌دهد. • میانگین‌های متحرک کوتاه مدت (EMA 8 – EMA 21) به سمت پایین عبور می‌کنند. ⸻6. سناریوهای احتمالی سناریو فروش (سناریو اصلی) ❗ در حال حاضر با توجه به ساختار و نقدینگی ترجیح داده می‌شود. • ورود از: 84,800 – 85,100 • اهداف: • TP1: 83,458 • TP2: 82,791 • TP3: 80,442 • حد ضرر: بالای 85,869 (بالاتر از OB و بالاتر از EQH) سناریو خرید (سناریو جایگزین) • فقط با شکست صریح و بسته شدن بالای 86,000 و سپس 86,450 فعال می‌شود. • خرید از: 85,900 • اهداف: • TP1: 87,200 • TP2: 88,422 • حد ضرر: زیر 84,500 ⸻7. توصیه‌های نهایی 🔻 معامله فروش پیشنهادی (Swing – 4H): • SELL from: 84,850 – 85,100 • SL: 85,900 • TP1: 83,458 • TP2: 82,791 • TP3: 80,442 • نوع معامله: فروش تاییدی پس از جذب BSL • وضعیت بازار: توزیع در محدوده Premium ⸻وضعیت فعلی (برای مستندسازی) • قیمت در زمان تحلیل: 84,600 • آخرین تست: OB شکسته شده + FVG Daily • سطح نقدینگی بعدی: 83,000 • ساختار کلی: نزولی داخلی – اصلاح در روند کلی صعودی.