تحلیل تکنیکال Wealth-Helmsman درباره نماد PAXG در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۵

با توجه به روند جمعه گذشته، طلا با تاثیر سه خط مثبت بزرگ متوالی، یک روند صعودی متلاطم را نشان می‌دهد. مومنتوم گاوی تحت تاثیر افزایش جنگ تعرفه‌ها قوی باقی مانده است و بازارهای اروپا و آمریکا هر بار که به حدود 3210 سقوط می‌کنند، شاهد جمع‌آوری حمایت هستند. در معاملات دیروقت، طلا به حدود 3220 کاهش یافت، که نشان می‌دهد انتظار می‌رود بازار در کوتاه‌مدت نوسانات بزرگی را تجربه کند. از چهارشنبه تا جمعه گذشته، دامنه نوسانات نزدیک به 300 امتیاز بود. قیمت طلا امسال بارها به اوج‌های تاریخی رسیده است. این وضعیت مطابق با ویژگی‌های بازار گاوی است و از رکود اقتصادی جهانی و افزایش تقاضا برای گریز از ریسک پشتیبانی می‌شود. انتظار کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو نیز از قیمت طلا حمایت کرده است. با توجه به شرایط فعلی بازار، خط هفتگی با یک خط مثبت بزرگ بسته شده است و به نظر می‌رسد که گاوها به سلطه خود در کوتاه‌مدت ادامه داد، اما یک صعود شدید چندان محتمل به نظر نمی‌رسد و ممکن است برخی اصلاحات فنی در بازار انجام شود. در نمودار روزانه، سه روز مثبت متوالی دیده می‌شود، اما قیمت در سطح پایین باز شده و در ساعات صبحگاهی روند نزولی داشته است و همچنان توسط سطح فشار ذکر شده در بالا سرکوب می‌شود. سطح حمایت فعلی هنوز در حدود 3210 است. اگر این سطح شکسته شود، موقعیت‌های فروش می‌تواند به تدریج شکل بگیرد و احساسات بازار تغییر کند. بنابراین، استراتژی امروز همچنان عمدتاً در ارتفاعات بالا است، به ویژه دو سطح فشار 3237 و 3245 قابل توجه هستند. با توجه به نمودار روند، به نظر می‌رسد که اوج رالی دیده شده در معاملات دیروقت جمعه گذشته، در حال حرکت به سمت پایین است. این نشان می‌دهد که قیمت‌ها ممکن است به انطباق خود در کوتاه‌مدت ادامه دهند و اصلاح فنی اجتناب‌ناپذیر است، اما این اتفاق بلافاصله رخ داد. بنابراین، اگر اخبار در این هفته در بازارها آرام شود و حمایت فنی فراهم شود، ممکن است اصلاح بزرگ‌تری در قیمت طلا رخ دهد. به طور کلی، سطوح 3237 و 3245 هنوز نقاط مهم موقعیت فروش هستند. اگر قیمت از سطح 3250 فراتر رود، فشار نزولی بیشتری ممکن است ایجاد شود. از طرفی، نقره همچنان در مرحله تثبیت پایین چرخه بزرگ قرار دارد. در کوتاه‌مدت، ممکن است یک رالی اصلاحی وجود داشته باشد، اما روند کلی هنوز نزولی است. انتظار می‌رود ریسک اصلاح در بازار نقره در این هفته بیشتر شود، اما زمان وقوع این کاهش نامشخص است. استراتژی عملیات طلا: جلسه آسیا در سطح پایین باز شد و به سقوط خود ادامه داد. می‌توانید با هدف بستن شکاف ایجاد شده در حدود سطح حمایت 3210، به دنبال موقعیت‌های خرید باشید. محدوده معاملات اولیه: سطح 3215-20 می‌تواند به عنوان محدوده خرید استفاده شود و به طور مناسب در موقعیت‌های خرید دخالت کنید. به دو سطح فشار 3237 و 3245 در جهت صعودی توجه کنید و موقعیت‌های فروش باز کنید. هنگامی که بازگشت قوی است، می‌توانید به مرور زمان وارد موقعیت‌های فروش شوید. در صورتی که قیمت به سطوح 3250 برسد، می‌توانید سفارشات فروش بلندمدت را با هدف 50-80 امتیاز و حد ضرر در سطح 3263 در نظر بگیرید. در کوتاه‌مدت، بازار طلا نوسانات بیشتری دارد و هنگام معامله باید استراتژی خود را به طور انعطاف‌پذیر تنظیم کنید و به اصلاح جنبه فنی و عملکرد سطوح حمایت و فشار مهم توجه کنید.