تحلیل بنیادی Dr. Morid | دکتر مرید درباره سهام دسانکو در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۴

خلاصه اخبار و مطالب مهم #کدال 1404/01/24 #غدشت تصمیم هیات مدیره به انجام مرحله دوم افزایش سرمایه از 140 به 320 میلیارد معادل 129% از مطالبات و آورده #فخاس یکی از خاص های فلزات بالاخره گزارش اسفند داد و با فروش 4.6 همتی بیش از 2 برابر میانگین ماهانه فروخت. حدود 25% فروش ناشی از صادرات شمش بوده که بصورت سنتی اسفند انجام میده. نکته جذاب شرکت عدم افت تولید بعکس کلیت گروه بوده(با ذخیره سازی گاز و دریافت اوراق صرفه جویی گازی)، برای امسال حوالی 72 و سال بعد حداقل 90 تومان می سازه (پیش بینی شرکت البته بیشتر از اینه) و با تقسیم سود 30% و قیمت 294 تومانی، PE~3 آینده نگر داره. #شاملا که این هفته نرخ سولفات سدیم رو تو بورس کالا افزایش داده بود، حالا بعد چند روز تو کدال این افزایش 20% نرخ پایه (برای 54% فروش) رو اعلام کرده. #دسانکو که کل سال گذشته 125 میلیارد تومان درآمد داشته، حالا قرارداد صادراتی به سودان به مبلغ 500 هزار دلار سالانه بسته. نرخ تسعیر دلار رو نیمایی فرض کرده که برای امسال میشه حدودا درآمدی 43 میلیارد تومانی معادل 35% درآمد سال گذشته با سود 25%. PE~66 داره و جذابیت بنیادی نداره، ولی همین صادرات هم جالبه و البته روزها و هفته های بعد شاید انگیزه پروژه سازان و داستان سرایان! #غشصفا پیشنهاد افسر 170% از تجدید از 214 به 579 میلیارد تومان #ونیرو صدور مجوز افزایش سرمایه 1382% از تجدید ارزیابی دارایی ها بسیار قابل توجهه و قیمت تئوریک نماد حدود 29 تومانی داره. البته خرید چند روز قبل سهم رو قوی خریدن و بنظر با اطلاعات بوده. پیش بینی سود سال های بعد شرکت هم خوبه که پیش تر درباره اش گفتیم. #وتوسکا گزارش سالانه منتهی به اسفند داد و با 37% رشد 54 تومان ساخته. PE~5.4 و تقسیم سود 20% سود سهام 121% رشد داشته که جالبه و علت اصلی رشد سود همین مورد بوده. #وبهمن گزارش 3ماهه منتهی به اسفند داد و با 237% رشد، 30 تومان ساخت. PE~3.4 گزارش خوبی بود حتی با این که 60% سود ناشی از فروش سرمایه گذاری بوده. هفته های بعد مجمع میره و با تقسیم سود 15%، به PE~3.2 روی تابلو رسید. ثبت افزایش سرمایه ▫️#فخوز 29% ▫️ #خزر 43% @drmorid_official