تحلیل تکنیکال Louigi_24 درباره نماد BTC در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۲۴

گپ‌های ارزش منصفانه معکوس (IFVG) یک مفهوم پیشرفته در پرایس اکشن است که ریشه در تئوری پول هوشمند (Smart Money) دارد. برخلاف گپ‌های ارزش منصفانه (FVG) استاندارد، IFVGها ایده بازبینی قیمت از عدم کارایی‌ها را از یک دیدگاه معکوس در نظر می‌گیرند. وقتی قیمت به یک گپ نقض‌شده قبلی از طرف مقابل "احترام" می‌گذارد، یک تلاقی قدرتمند برای ورود یا خروج ایجاد می‌کند. این راهنما موارد زیر را پوشش می‌دهد: - IFVG چیست؟ - تفاوت آن با FVGهای سنتی چیست؟ - زمینه بازار برای تنظیمات IFVG - چگونه به طور موثر با آنها معامله کنیم؟ - مثال‌های واقعی نمودار برای وضوح بیشتر ---IFVG چیست؟ گپ ارزش منصفانه معکوس (IFVG) زمانی رخ می‌دهد که قیمت از طریق یک گپ ارزش منصفانه سنتی معامله شود و بعداً به آن ناحیه بازگردد، اما به جای ادامه در جهت اصلی، از گپ به عنوان یک حمایت یا مقاومت از طرف دیگر استفاده می‌کند. FVG استاندارد در مقابل IFVG: - FVG: قیمت یک گپ (عدم تعادل) ایجاد می‌کند و ما انتظار داریم برای کاهش (Mitigation) به گپ بازگردد. - IFVG: قیمت FVG را نقض می‌کند، اما به جای بی‌اعتبار شدن، از طرف دیگر به آن احترام می‌گذارد. منطق مثال: یک FVG صعودی شکل می‌گیرد -> قیمت از طریق آن معامله می‌شود -> بعداً، قیمت از پایین به FVG بازمی‌گردد و از آن به عنوان مقاومت استفاده می‌کند. ---ساختار و زمینه بازار درک ساختار هنگام معامله IFVGها بسیار مهم است. قیمت باید ساختار را به طور قانع‌کننده‌ای از طریق یک گپ ارزش منصفانه بشکند. سپس گپ به عنوان یک منطقه معکوس برای واکنش‌های آینده عمل می‌کند. شرایط ایده‌آل بازار برای IFVGها: 1. بازار در حال روند است یا اخیراً یک حرکت تکانشی قوی داشته است. 2. یک گپ ارزش منصفانه ایجاد و با جابجایی نقض می‌شود. 3. قیمت از طرف مقابل به FVG بازمی‌گردد. 4. گپ به عنوان حمایت/مقاومت عمل می‌کند که نشان می‌دهد پول هوشمند به منطقه احترام گذاشته است. ---انواع IFVGها 1. IFVG صعودی: قیمت از طریق یک FVG نزولی به سمت بالا معامله می‌شود و بعداً از آن به عنوان حمایت استفاده می‌کند. 2. IFVG نزولی: قیمت از طریق یک FVG صعودی به سمت پایین معامله می‌شود و بعداً از آن به عنوان مقاومت استفاده می‌کند. توجه: بهترین IFVGها اغلب با بلاک‌های سفارش (Order Blocks)، سطوح نقدینگی یا واگرایی‌های SMT همسو هستند. ---چگونه با IFVGها معامله کنیم؟ 1. یک گپ ارزش منصفانه واضح در یک بازار با روند مشخص کنید. 2. صبر کنید تا قیمت با مومنتوم از طریق FVG بشکند. 3. منطقه FVG اصلی را روی نمودار خود علامت بزنید. 4. مراقب باشید تا قیمت از طرف دیگر به منطقه بازگردد. 5. به دنبال واکنش + تغییر ساختار بازار در تایم فریم‌های پایین‌تر باشید. 6. معامله را با یک حد ضرر (Stop Loss) واضح درست فراتر از IFVG وارد شوید. تلاقی‌های ورود: - واگرایی SMT - بلاک سفارش در داخل یا نزدیک IFVG - بلاک‌های شکننده (Breaker Blocks) - زمان روز (به عنوان مثال، باز شدن نیویورک) ---ورودی‌های اصلاح‌شده و مدیریت ریسک هنگامی که IFVG شناسایی شد و قیمت شروع به واکنش نشان داد، ورودی‌ها را با استفاده از موارد زیر اصلاح کنید: - تغییر ساختار بازار در تایم فریم پایین‌تر - جاروهای نقدینگی درست قبل از ضربه زدن به منطقه - بسته شدن کندل‌ها که نشان دهنده رد شدن است نکات مدیریت ریسک: - حد ضرر را درست فراتر از فتیله مخالف IFVG تنظیم کنید. - از برداشت سود جزئی در نسبت ریسک به ریوارد 1:2 استفاده کنید و بر اساس ساختار مقیاس کنید. - ورودی‌های از دست رفته را تعقیب نکنید—منتظر تنظیمات واضح باشید. ---اشتباهات رایج برای اجتناب از آن - اشتباه گرفتن IFVG با FVGهای بی‌اعتبار شده - معامله کردن آنها در شرایط کم حجم یا متلاطم - نادیده گرفتن زمینه بازار یا تغییرات ساختار - ورود کورکورانه در اولین لمس بدون تأیید نکته: اجازه دهید قیمت سطح را ثابت کند—منتظر واکنش باشید، نه پیش بینی. ---افکار نهایی IFVGها ابزاری پیشرفته اما قدرتمند هستند که با دقت استفاده می‌شوند. آنها نشان می‌دهند که چگونه پول هوشمند از ناکارآمدی‌ها در هر دو جهت استفاده می‌کند و هنگامی که با مفاهیم دیگر ترکیب شوند، می‌توانند ورودی‌های شبیه تک تیرانداز ایجاد کنند. پیدا کردن IFVGها را در نمودارهای تاریخی تمرین کنید. آنها را با واگرایی‌های SMT، OBها و ساختار بازار ترکیب کنید، و به زودی شروع به دیدن بازار از دید پول هوشمند کرد. معامله خوبی داشته باشید!