تحلیل تکنیکال arash.ne درباره سهام عیار در تاریخ ۱۴۰۴/۱/۴

این تحلیل اصلاح تحلیل قبلی به آدرس زیر است https://rahavard365.com/posts/15585516 همانطور که در تحلیل قبلی ملاحظه می شود قیمت از کانال نزولی کوتاه مدت خارج شده و در کانال صعودی بلند/میان مدت در حال ادامه مسیر است. لذا تحلیل قبلی از درجه اعتبار ساقط شده و نیاز به اصلاحاتی دارد در چهار شمع آخر مشاهده می شود شمعها با فاصله از قبلی شروع می شوند اما بدنه قوی ندارند. شمع روز آخر هم یک شمع قوی نزولی است که شاید در پاسخ به دو شمع صعودی قبل از خود باشد.تفسیر بنده این است که شاید بازار هنوز به قطعیت نرسیده باشد. اندیکاتور شاخص قدرت (که به دلیل محدودیت رسم نشده) بالای هفتاد در محدوده اشباع فروشندگان است که این موضوع با شمع روز آخر همخوانی دارد. اما واگرایی بین این اندیکاتور و قیمت به چشمم نیامد و نگاهی به حجم معاملات هم نشان می دهد معاملات هنوز به میزان بالا در حال انجام است. ایچیموکو هم تایید کننده صعودی شدن قیمت است چرا قیمت بالای کل نمودار است اما شمعها هنوز قدرت لازم را برای اظهار نظر قوی ندارند. تنکانسن و کیجونسن نزدیک به هم با شیب زیاد و زیر قیمت در حال صعود هستند بنابراین می توان انتظار صعود شارپی داشت اما به هیچ وجه نباید فراموش کرد که قیمت هنوز در حال واکنش به مقاومت تاریخی خود است. لذا هنوز دو سناریو محتمل داریم. سناریوی اول اینکه قیمت موفق به عبور موثر از مقاومت نشده و به مجددا اصلاح شود که در اینصورت مقاومت تاریخی نقش خود را حفظ کرد و هدف محتمل بعدی حمایت اول در محدوده 195000 تا 196000 و حمایت دوم در محدوده 180000 بود. سناریوی دوم این است که قیمت از مقاومت تاریخی عبور کرده و به آن نقش حمایتی بدهد در این صورت چاره ای نیست جز اینکه طبق روال معمول با استفاده از فنون فیبوناچی نقاط احتمالی برگشت را حدس بزنیم و امیدوار باشیم حدسهای درستی زده باشیم. آنچه از نقاشی های بنده حاصل شده یکی هدف قیمتی 237000 است و دیگری 273000 نگاهی به فاصله زمانی بین قله ها و نشان می دهد که اخیرا قله ها بین 20 تا 40 روز اتفاق می افتاده اند لذا اگر همان 40 روز از قله تاریخی قبلی را ملاک قرار دهیم، احتمالا قله بعدی اوایل اردیبهشت بود. روی نمودار در این فاصله زمانی به نظر می رسد هدف اول که 237000 بود محتمل تر باشد. اینکه کدام سناریو اتفاق می افتد را فقط زمان مشخص کرد (شاید حتی سناریوی سومی رخ دهد که دیده نشده باشد) اما بین این دو سناریو اگر با روند بجنگیم و فعلا روند صعودی را با توجه به حجم بالای معاملات قبول کنیم، به عقیده من، وزن سناریوی دوم کمی بیشتر بود جمع بندی: اگر صاحب سهم هستید مسلما در ضرر قرار ندارید اما اگر از بدشانسی خرید شما در قله تاریخی یا حوالی آن بوده باشد، در خطر قرار دارید بنابراین بسته به اینکه خطرپذیر باشید یا خیر می توانید اقدام به فروش کنید یا سهم را نگه دارید. اگر مثل من صاحب سهم نیستید شاید موضوع شاید پیچیده شود چرا که بازار هنوز به قطعیت نرسیده و نشانه های موافق و مخالف برای صعود قیمت وجود دارد بنابراین اگر معامله گر خطر پذیری هستید خرید کردن کار احمقانه ای به نظر نمی رسد و می توان خرید کرد اما اگر معامله گر محتاطی هستید باید هنوز صبر کنید تا بازار با شفافیت بیشتری تکلیف خود را روشن کند.