تحلیل تکنیکال shakatrade1_618 درباره نماد PAXG : توصیه به خرید (۱۴۰۴/۱/۱۹)

🧩 طلا در بالاترین سطح تاریخی خود معامله می شود و سوال کلیدی این است: سقف کجاست؟ در این پست، تصویری کامل ارائه می دهم: از ابرچرخه بلندمدت تا ساختار فعلی در نمودار ساعتی، به علاوه مجموعه کاملی از استدلال های کلان و بنیادی به نفع ادامه رشد. 1. ابر چرخه بزرگ و ابر چرخه. من از نمودار آتی طلا GC1! از سال 1975 استفاده می کنم، که بهترین مشخصات حجم بلندمدت را ارائه می دهد. طبق تفسیر امواج الیوت من: Waves ① و ② ابر چرخه بزرگ قبل از سال 2000 s به پایان رسید. موج ابر چرخه III در سال 2000 آغاز شد. نقاط عطف کلیدی: موج I ابر چرخه در اوت 2011 به اوج خود رسید. موج II در دسامبر 2015 به پایین ترین حد خود رسید. این دوره کامل شامل انباشت و انباشت مجدد بود. از سال 2016، بازار طلا وارد فاز گسترش شد و موج ابر چرخه III را تشکیل داد. ما در حال حاضر در اولین موج چرخه آن قرار داریم، که نشان می دهد هنوز راه زیادی در پیش است. 📌 حداکثر سود نهایی hard قابل پیش بینی است، اما مسیر پیش بینی شده در نمودار به اهدافی در محدوده 8000 تا 12000 دلار اشاره دارد. 2. موج چرخه از سال 2016: پنجمین موج گسترده. از سال 2016، ما یک ساختار ایمپالس کلاسیک 1-2-3-4-5 را می بینیم، با موج پنجم که گسترش واضحی را نشان می دهد - صفتی که معمولاً در بازارهای کالا دیده می شود. 🔎 رابرت پرچتر اشاره کرد که در بازارهای سهام سنتی، معمولاً موج 3 است که گسترش می یابد - ناشی از طمع و اعتماد اولیه به روند. اما در بازارهای کالا مانند طلا، اغلب موج 5 است که گسترش می یابد. این به این دلیل است که معامله گران برای مدت طولانی تردید می کنند و فقط در حالت وحشت، معمولاً در طول بحران ها، افزایش تورم یا کمبودهای فیزیکی وارد بازار می شوند. 📌 انگیزه اصلی در اینجا ترس، حفظ سرمایه و فرار از ریسک است - نه سودجویی. به همین دلیل است که طلا اغلب در پایان یک روند، در داخل موج پنجم، رالی های عمودی تولید می کند. 📌 در این مورد، XAUUSD GOLD GOLD GLD در دنیایی از عدم اطمینان فزاینده ارزهای فیات، به یک پناهگاه امن تبدیل می شود. 3. فنجان و دسته: یک الگوی صعودی کتابی. نمودار هفتگی الگوی فنجان و دسته 10 ساله (2011-2023) را نشان می دهد. شکست بالای خط گردن رخ داده است و یک هدف کلاسیک در محدوده 3500-3600 دلار را پیش بینی می کند. 4. ایمپالس 2022-2025: ادامه دارد. طلا از سال 2022 در یک روند صعودی قوی قرار داشته است. این حرکت در حال حاضر گسترده به نظر می رسد، اما فضا برای بیشتر وجود دارد، به ویژه با توجه به ساختار امواج فرعی. در کوتاه مدت (1-2 ماه)، یک اصلاح مسطح در موج (iv) احتمالاً قبل از اینکه طلا به بالاترین سطح تاریخی جدید برسد، احتمالاً موج ③ را در حدود 3400-3600 دلار تشکیل می دهد. پس از آن، انتظار یک دوره توزیع و عملکرد قیمت محدود به دامنه را داشته باشید. 5. نمودار ساعتی: موج پنجم هنوز تمام نشده است. در نمودار H1، طلا از اصلاح فیبوناچی 0.618 و حمایت کلیدی بازگشته است. ما احتمالاً هنوز در داخل موج (iv) هستیم، با یک فشار نهایی بالقوه در موج (v) در پیش است. سطوح کلیدی: حمایت: 2920-2950 دلار مقاومت: 3250-3300 دلار 📌 شکست بالای مقاومت می تواند یک رالی سریع را آغاز کند. محرک های کلان و بنیادی 🔹 کاهش نرخ های واقعی در ایالات متحده بازده اوراق قرضه 10 ساله نزدیک به 4.3٪ است، در حالی که تورم CPI بالای 3.2٪ باقی مانده است. این یک نرخ بهره واقعی منفی ایجاد می کند، که از نظر تاریخی یک باد موافق قوی برای طلا است. 🔹 خرید بی سابقه بانک های مرکزی سال 2023 دومین سال متوالی رکورد برای خرید طلا توسط بانک های مرکزی بود. چین، هند، ترکیه و سنگاپور در این مسیر پیشرو هستند. این تغییر نشان دهنده دور شدن از دلار آمریکا در بحبوحه تنش های ژئوپلیتیکی است. 🔹 فشار سیستم ارزهای فیات نگرانی ها در مورد بدهی تجاری ایالات متحده، بی ثباتی بانکی و افزایش ریسک سیستماتیک، طلا را به یک ذخیره ارزش ترجیحی برای سرمایه گذاران خرد و نهادی تبدیل کرده است. 🔹 تقاضای تحویل فیزیکی فشار فزاینده ای بر LBMA وجود دارد تا طلای فیزیکی، نه فقط ادعاهای کاغذی را تحویل دهد. برخی از بازیگران حاکمیتی و نهادی خواستار تحویل metal واقعی هستند. این به خزانه های لندن فشار می آورد و می تواند قیمت ها را در یک سناریوی فشاری کوتاه افزایش دهد. 🔹 بار بدهی ایالات متحده انتظار می رود سود بدهی ایالات متحده در سال 2024 از 1 تریلیون دلار فراتر رود - یک رکورد تاریخی. این امر status ذخیره دلار آمریکا را به چالش می کشد و ممکن است تقاضای بلندمدت برای طلا را افزایش دهد. طلا تا کجا می تواند برود؟ 🧩 ما شاهد یک هم ترازی rare از این موارد هستیم: ✅ ساختار فنی ✅ چرخه های امواج الیوت ✅ بادهای موافق کلان ✅ فشار عرضه در طلای فیزیکی 📌 3400-3600 دلار فقط شروع است. ممکن است تثبیت به دنبال داشته باشد، اما در چند سال آینده، طلا می تواند با باز شدن این موج ابر چرخه، 5000 دلار و بیشتر را هدف قرار دهد.