تحلیل تکنیکال BulletproofTraders درباره نماد ADA : توصیه به فروش (۱۴۰۴/۱/۱۷)

نمودار Cardano (ADA) پس از شکست حیاتی زیر سطح حمایتی ۰.۶۹۹۵ دلار وارد فاز جدیدی از فشار فروش شده است - یک سطح ساختاری که از اوایل مارس ۲۰۲۵ به عنوان کف عمل کرده بود. این شکست نشان دهنده یک الگوی ادامه دار نزولی است، به طوری که معامله گران به طور فزاینده ای به حمایت major بعدی در ۰.۴۴۰۰ دلار به عنوان هدف احتمالی این حرکت رو به پایین چشم دوخته اند. بازار گسترده تر کریپتو در بحبوحه احتیاط و خروج نقدینگی از آلت کوین ها تحت فشار باقی مانده است و به نظر می رسد ADA به طور ویژه تحت تاثیر قرار گرفته و بیشتر به یک روند نزولی آشکار سقوط می کند. شکست فنی نشان می دهد که فروش ممکن است هنوز تمام نشده باشد. بررسی اجمالی فنی: شکست حمایت راه را برای ۰.۴۴۰۰ دلار باز می کند نمودار روزانه یک ساختار نزولی کاملاً مشخص را نشان می دهد، به طوری که عملکرد قیمت یک سری سقف های پایین تر و کف های پایین تر را تأیید می کند. شکست قاطع زیر ۰.۶۹۹۵ دلار - یک سطح حمایتی که قبلاً به خوبی از آن دفاع شده بود - به عنوان کاتالیزور اصلی این پیش بینی عمل می کند. این سطح بارها در طول ماه مارس کف را برای ADA فراهم کرد، اما اکنون به مقاومت تبدیل شده است. رد شدن از ۰.۶۹۹۵ دلار و عدم توانایی در حفظ حتی رالی های جزئی، نشان دهنده عدم اعتقاد خریداران است. این امر، همراه با کندل استیک های نزولی مداوم و کاهش حجم در روزهای سبز، این ایده را تقویت می کند که خرس ها کنترل را در دست دارند. با افزایش شتاب به سمت پایین، ناحیه مهم بعدی مورد توجه در ۰.۴۴۰۰ دلار قرار دارد - یک حمایت تاریخی major که با پایه تثبیت آوریل ۲۰۲۳ مطابقت دارد. حد ضرر برای موقعیت های نزولی به خوبی در ۰.۸۰۰۰ دلار قرار دارد - درست بالاتر از آخرین اوج نوسان کلیدی و انتهای بالای تثبیت اخیر. تا زمانی که قیمت زیر این سطح معامله شود، نسبت ریسک به پاداش همچنان به نفع موقعیت های کوتاه است. ADA فناوری و چشم انداز: اصول اولیه در مقابل عملکرد قیمت کاردانو همچنان یکی از پروژه های اساسی سالم در فضای کریپتو است، حتی با وجود اینکه قیمت توکن آن روند نزولی دارد. Cardano که بر اساس تحقیقات بررسی شده توسط همتایان و دقت آکادمیک ساخته شده است، با یک چشم انداز بلند مدت توسعه یافته است - با تاکید بر پایداری، مقیاس پذیری و امنیت. این پلتفرم بر روی یک معماری لایه ای عمل می کند و لایه های تسویه حساب و محاسبات را برای افزایش عملکرد و مدولار بودن جدا می کند. مکانیسم اجماع آن، Ouroboros - یک پروتکل اثبات سهام با امنیت اثبات شده - به ADA کمک کرده است تا کم مصرف و بسیار غیرمتمرکز باقی بماند. این در محیطی که نگرانی های زیست محیطی در حال تغییر شکل دادن به ترجیحات سرمایه گذاران است، بسیار مهم است. Cardano همچنین از طریق چارچوب Plutus خود از قراردادهای هوشمند پشتیبانی می کند و به طور فعال اکوسیستم های DeFi و NFT خود را گسترش می دهد. Cardano با یک جامعه توسعه دهنده قوی، خزانه فعال و به روز رسانی های مداوم (از جمله راه حل مقیاس بندی Hydra)، در حال ایجاد پایه و اساس برای پذیرش انبوه در آینده است. با این حال، علی‌رغم این اصول قوی، قیمت ADA همچنان نشان‌دهنده روان‌شناسی بازار و احساسات ریسک‌گریز است - نه شایستگی فناوری آن. این واگرایی بین اصول و قیمت در کریپتو غیرمعمول نیست، به ویژه در طول اصلاحات گسترده آلتکوین. سناریوهای بالقوه و استراتژی معاملاتی سناریوی نزولی: یک حرکت پایدار زیر ۰.۶۹۹۵ دلار راه را برای ادامه به سمت سطح حمایت ۰.۴۴۰۰ دلار باز می کند. این سطح همچنین یک هدف سود واقعی برای موقعیت های کوتاه فعلی است. اگر ۰.۴۴ موفق به نگهداری نشود، پتانسیل نزولی بیشتری می تواند در یک محیط نزولی گسترده تر دنبال شود. سناریوی صعودی: بسته شدن هفتگی بالای ۰.۶۹۹۵ دلار تعصب نزولی فوری را باطل می کند. برای ایجاد یک معکوس بزرگتر، گاوها باید منطقه ۰.۷۳-۰.۸۰ دلار را پس بگیرند، که نشان دهنده قدرت بود و به طور بالقوه راه را برای یک بهبودی گسترده تر هموار می کند. نتیجه گیری عملکرد قیمت کاردانو پس از شکست زیر ۰.۶۹۹۵ دلار، تصویری نزولی واضح را ترسیم می کند. در حالی که اصول پروژه قوی و چشم انداز پذیرش بلندمدت امیدوارکننده باقی می ماند، شرایط فعلی بازار و سیگنال های فنی همچنان به نفع پتانسیل نزولی هستند. حمایت major بعدی در ۰.۴۴۴ اکنون به عنوان هدف اصلی نزولی در کانون توجه قرار دارد. مگر اینکه قیمت به سرعت زمین از دست رفته را پس بگیرد و سطوح مقاومت کلیدی را دوباره به دست آورد، به معامله گران توصیه می شود محتاط باشند و با روند غالب هماهنگ شوند.